我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107905.03 83.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19504.71 15.01%
其他资产 2541.96 1.96%
资产总值:129951.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 277.65 10239.66 7.90%
安徽合力 600761 333.70 7261.41 5.60%
银都股份 603277 229.55 6363.21 4.91%
铜陵有色 000630 1572.41 6069.50 4.68%
海大集团 002311 121.79 5848.36 4.51%
中国石化 600028 742.44 5167.38 3.99%
天坛生物 600161 180.52 4538.22 3.50%
西部矿业 601168 238.77 4529.47 3.49%
伊戈尔 002922 200.80 4387.45 3.39%
杭叉集团 603298 191.24 4157.56 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.92 68.83%
采矿业 1.24 9.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银都股份 603277 210.05 6310.00 4.96%
紫金矿业 601899 353.77 6215.74 4.89%
杭叉集团 603298 285.50 5607.26 4.41%
海大集团 002311 117.57 5531.67 4.35%
恒瑞医药 600276 130.90 5034.49 3.96%
迈瑞医疗 300760 16.42 4775.84 3.76%
安徽合力 600761 198.10 4286.98 3.37%
顶点软件 603383 129.35 4148.19 3.26%
中国神华 601088 91.88 4076.72 3.21%
金盘科技 688676 74.09 3863.58 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.00 62.95%
采矿业 1.29 10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 1.80 223.70 0.12%
福22转债 1.27 160.28 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 383.98 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%