我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6964.57 |
-2314.24 |
-3511.93 |
-18344.18 |
-4071.13 |
| 本期利润(万元) |
3064.50 |
-120.65 |
-319.46 |
-20332.42 |
-6046.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.26 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45563.64 |
0.00 |
51207.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129605.55 |
127113.54 |
128082.79 |
136418.12 |
147448.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
135.53 |
0.00 |
135.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26217.45 |
19955.08 |
32453.34 |
18698.30 |
29366.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
101419.20 |
115687.00 |
127791.90 |
175096.88 |
234154.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
101419.20 |
115687.00 |
127791.90 |
174712.91 |
234106.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
383.98 |
48.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.05 |
138.69 |
194.32 |
250.93 |
353.20 |
| 应付托管费(万元) |
21.51 |
23.11 |
32.39 |
41.82 |
58.87 |
| 资产总计(万元) |
127871.50 |
136850.48 |
160448.22 |
194404.19 |
270588.65 |
| 负债合计(万元) |
757.96 |
432.36 |
370.55 |
3728.09 |
1828.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
127113.54 |
136418.12 |
160077.67 |
190676.09 |
268760.39 |
| 未分配利润(万元) |
60163.52 |
64618.66 |
81801.72 |
102237.18 |
171475.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.05 |
119.33 |
51.41 |
184.14 |
115.65 |
| 投资收益(万元) |
-1440.92 |
-15897.75 |
-7844.04 |
-30222.96 |
-9778.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2193.59 |
-1988.24 |
78.85 |
-24184.60 |
-13782.50 |
| 其它收入(万元) |
15.52 |
54.08 |
33.96 |
110.39 |
59.28 |
| 收入合计(万元) |
805.24 |
-17712.57 |
-7679.82 |
-54113.03 |
-23386.00 |
| 管理人报酬(万元) |
785.16 |
2228.36 |
1322.27 |
3870.26 |
2122.19 |
| 托管费(万元) |
130.86 |
371.39 |
220.38 |
645.04 |
353.70 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.09 |
10.03 |
19.98 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
925.89 |
2619.85 |
1552.68 |
4535.29 |
2485.81 |
| 利润总额(万元) |
-120.65 |
-20332.42 |
-9232.50 |
-58648.32 |
-25871.82 |
| 净利润(万元) |
-120.65 |
-20332.42 |
-9232.50 |
-58648.32 |
-25871.82 |
