我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2349.62 |
2858.32 |
-12931.79 |
-10760.16 |
72.40 |
| 本期利润(万元) |
20830.58 |
23169.99 |
7992.82 |
-27625.97 |
2566.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.18 |
0.06 |
-0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36655.14 |
0.00 |
34293.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307036.84 |
287157.11 |
274185.86 |
267571.82 |
294871.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
2.20 |
2.08 |
2.02 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
193.19 |
0.00 |
169.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30579.91 |
37733.71 |
29573.24 |
44175.31 |
46322.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
252403.75 |
231971.79 |
265154.37 |
280907.34 |
346486.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
252403.75 |
231971.79 |
265154.37 |
280907.34 |
346486.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
387.68 |
363.88 |
394.25 |
435.07 |
501.34 |
| 应付托管费(万元) |
72.69 |
68.23 |
73.92 |
81.58 |
94.00 |
| 资产总计(万元) |
288684.03 |
270700.21 |
300950.32 |
325462.96 |
401211.51 |
| 负债合计(万元) |
1526.92 |
3128.39 |
1614.92 |
3341.25 |
5053.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
287157.11 |
267571.82 |
299335.39 |
322121.71 |
396158.34 |
| 未分配利润(万元) |
156555.40 |
135286.59 |
159678.29 |
177408.90 |
232696.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
204.21 |
291.11 |
153.65 |
99.62 |
13.56 |
| 投资收益(万元) |
5055.12 |
-6576.10 |
-870.52 |
-66742.87 |
-41981.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20311.68 |
-16865.81 |
-9278.64 |
25338.72 |
30828.42 |
| 其它收入(万元) |
60.11 |
72.24 |
39.14 |
187.11 |
63.54 |
| 收入合计(万元) |
25807.74 |
-21808.52 |
-8439.02 |
-38005.52 |
-9774.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2207.34 |
4856.62 |
2518.49 |
5901.19 |
3032.82 |
| 托管费(万元) |
413.88 |
910.62 |
472.22 |
1106.47 |
568.65 |
| 其它费用(万元) |
16.52 |
50.14 |
19.31 |
72.10 |
18.31 |
| 费用合计(万元) |
2637.74 |
5817.45 |
3010.08 |
7079.77 |
3619.78 |
| 利润总额(万元) |
23169.99 |
-27625.97 |
-11449.10 |
-45085.30 |
-13394.40 |
| 净利润(万元) |
23169.99 |
-27625.97 |
-11449.10 |
-45085.30 |
-13394.40 |
