富国中国中小盘混合(QDII)100061FULLGOAL CHINA SMALL DISH (HONGKONG) STORK TYPE INVESTMENT SECURITIES FUND

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基金简称： 富国中国中小盘混合(QDII) 基金全称： 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
基金代码： 100061 成立日期： 2012-09-04
募集份额： 2.4998亿份 单位面值： 1.00元
基金类型： QDII 投资类型： 混合型
投资风格： 平衡型 基金规模： 30.70亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理： 张峰 交易状态： 开放其它
申购费率： 0.00%~1.80% 赎回费率： 0.30%
最低申购金额： 500.0000元 最低赎回份额： 100份
基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
管理费率： 1.60% 托管费率： 0.30%
风险收益特征： 　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金公司简介
公司名称： 富国基金管理有限公司 电话： 400-888-0688;86-95105686;86-20361818
成立时间： 1999-04-13 公司网址： www.fullgoal.com.cn
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
ABCISecuritiesCompanyLimited 0 1.72 0.46 3432.26 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00
AdmiraltyHarbourCapitalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofAmerica-MerrillLynchInternational 0 43.68 11.66 98287.34 15.13 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofChinaHKBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofMontreal 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BarclaysBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNPPARIBASCorporate&InstitutionBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCISecuritiesLimited 0 6.43 1.72 6425.70 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCOMInternationalHoldingsCompanyLimited 0 2.12 0.57 3030.44 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
CathaySecurities((HK)Limited 0 6.06 1.62 7577.63 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00
CCBInternationalSecuritiesLimited 0 1.14 0.30 1139.76 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
CEBInternationalCapitalCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CGS-CIMBSecurities(HK)Ltd 0 5.83 1.56 16853.69 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaCITICBankInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaGalaxyInternationalFinancialHoldingsLimited 0 5.69 1.52 9477.02 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited 0 13.02 3.48 13019.73 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaInternationalCapitalCorporationHKSecuritiesLtd 0 23.04 6.15 46081.59 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited 0 3.39 0.91 4243.17 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaRenaissanceSecurities(HK)Limited 0 6.96 1.86 8696.54 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited 0 0.24 0.07 24.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CitadelSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Citibank,N.A. 0 41.19 11.00 51493.47 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00
CLSA 0 7.40 1.98 14801.50 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBCSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalGlobalMarketsLimited 0 6.76 1.80 6759.23 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBWingLungBankLtd. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CNCB(HongKong)CapitalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITSUISSE(HK)LIMITED 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DaiwaCapitalMarkets(HK)Limited 0 4.80 1.28 16005.33 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00
DBSBankLtd.,HongKongBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DBSVickers(HongKong)Ltd 0 0.29 0.08 368.29 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
DeutscheBankAG,London 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EssenceInternationalSecurities(HK)Limited 0 2.19 0.58 2185.02 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited 0 4.90 1.31 4895.81 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
FirstShanghaiInvestmentsLimited 0 4.96 1.32 4958.88 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00
GFSecuritiesCo.,Ltd. 0 6.99 1.87 6985.58 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00
GoldmanSachs 0 16.45 4.39 44721.94 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00
GoldmanSachsGaoHuaSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuosenSecurities(HK)FinancialHoldingsCo.,Ltd 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuotaiJunanSecurities(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongBank,S.A. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 0 8.13 2.17 16258.87 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
HuataiFinancialHoldings(HK)Limited 0 18.39 4.91 8829.97 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
ICBCInternationalSecuritiesLimited 0 5.21 1.39 5206.88 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
InstinetPacificLtd. 0 9.62 2.57 19234.92 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 18.65 4.98 37299.68 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00
JPMorganChaseBank,NationalAssociation 0 15.03 4.01 24141.48 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00
MacquarieGroupLimited 0 17.91 4.78 35811.44 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00
MiraeAssetSecurities(HK)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MizuhoSecuritiesInternational 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MorganStanley&Co.InternationalPLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NatWestMarketsPlc 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NomuraSingaporeLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OrientSecurities(HK)Limited 0 7.51 2.01 7509.53 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
RoyalBankofCanada 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited 0 10.03 2.68 20068.99 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00
ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited 0 2.71 0.72 2707.82 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00
SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SoochowSecurities(HongKong)FinancialHoldingsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPDBInternationalHoldingsLimited 0 0.24 0.06 297.81 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
StandardCharteredBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 0 32.86 8.77 82151.15 12.65 0.00 0.00 0.00 0.00
Toronto-DominionBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UBSSecuritiesAsiaLimited 0 7.08 1.89 8852.06 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
UOBKayHian(HK)Limited 0 5.61 1.50 9342.34 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
ValuableCapitalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited 0 0.29 0.08 289.19 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
ZurcherKantonalbank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东兴证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东北证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东吴证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东方证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兴业证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华创证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华西证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华金证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国信证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国盛证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天风证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
民生证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
海通证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
西南证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银河证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期：2024-06-30
代销机构
证券公司共46家
  • 申万宏源
  • 兴业证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华鑫证券
  • 中信证券(山东)
  • 华龙证券
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 平安证券
  • 国都证券
  • 第一创业
  • 民生证券
  • 天风证券
  • 德邦证券
  • 华福证券
  • 东方证券
  • 大同证券
  • 财通证券
  • 中信建投
  • 中金财富
  • 联储证券
  • 东方财富证券
  • 国新证券
  • 宏源证券
  • 国海证券
  • 广发证券
  • 长江证券
  • 太平洋证券
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 中金公司
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 瑞银证券
  • 信达证券
  • 江海证券
  • 国信证券
  • 金元证券
  • 上海华信证券
  • 恒泰证券
  • 申万宏源证券
其他机构共7家
  • 中信证券(浙江)
  • 众禄基金
  • 展恒基金
  • 创金启富
  • 宜信普泽
  • 中植基金
  • 玄元保险
投资咨询机构共5家
  • 鑫鼎盛
  • 和讯
  • 天相投顾
  • 新兰德
  • 万得基金
    期货经纪机构共2家
    • 中信期货
    • 申银万国期货
      银行共21家
      • 大连银行
      • 苏州银行
      • 东莞农商银行
      • 平安银行
      • 浦发银行
      • 民生银行
      • 招商银行
      • 中国银行
      • 工商银行
      • 兴业银行
      • 交通银行
      • 建设银行
      • 江苏银行
      • 南商(中国)
      • 中国农业银行
      • 青岛银行
      • 中国邮政储蓄银行
      • 上海银行
      • 广州农村商业银行
      • 瑞丰银行
      • 微众银行
      保险机构共1家
      • 中国人寿
        其他共29家
        • 基煜基金
        • 诺亚正行
        • 好买基金
        • 蚂蚁基金
        • 长量基金
        • 中期时代
        • 嘉实财富
        • 利得基金
        • 济安财富基金
        • 联泰基金
        • 仓石基金
        • 辉腾汇富基金
        • 陆基金
        • 盈米基金
        • 凯石财富
        • 中证金牛
        • 奕丰基金
        • 蛋卷基金
        • 上海华夏财富投资管理
        • 金斧子基金
        • 汇成基金
        • 大连网金基金
        • 苏宁基金
        • 肯特瑞
        • 中欧财富基金
        • 深圳盈信基金
        • 汇林保大
        • 腾安基金
        • 百盈基金
        基金相关机构共3家
        • 天天基金
        • 爱基金
        • 挖财基金
          其他基金机构共1家
          • 民商基金
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