资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36787.67 89.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4365.21 10.57%
其他资产 146.81 0.36%
资产总值:41299.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 126.82 3304.45 8.08%
宁德时代 300750 6.19 2431.95 5.94%
海大集团 002311 53.56 2389.31 5.84%
宁波银行 002142 64.04 1901.35 4.65%
TCL科技 000100 297.58 1731.92 4.23%
海螺创业 00586 180.45 1705.22 4.17%
格力电器 000651 34.66 1299.79 3.18%
宏发股份 600885 34.04 1174.04 2.87%
华测导航 300627 38.19 1084.60 2.65%
中际旭创 300308 0.80 1016.00 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 59.23%
房地产 0.41 9.98%
工业 0.29 6.99%
金融业 0.22 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.83%
批发和零售业 0.09 2.09%
科学研究和技术服务业 0.06 1.36%
日常消费品 0.03 0.81%
房地产业 0.03 0.74%
采矿业 0.02 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 120.31 3042.27 6.60%
圆通速递 600233 105.29 2121.59 4.60%
海螺创业 00586 180.45 1819.53 3.95%
美亚光电 002690 100.53 1747.14 3.79%
东方雨虹 002271 112.49 1722.16 3.73%
宁波银行 002142 54.61 1662.87 3.61%
TCL科技 000100 361.06 1541.73 3.34%
徐工机械 000425 152.92 1541.42 3.34%
豪迈科技 002595 18.14 1436.33 3.11%
宁德时代 300750 3.47 1393.10 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 48.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 11.13%
工业 0.34 7.48%
房地产 0.30 6.60%
金融业 0.17 3.61%
采矿业 0.16 3.41%
房地产业 0.09 1.86%
科学研究和技术服务业 0.07 1.49%
通信服务 0.03 0.68%
非日常生活消费品 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 6.80 742.88 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 742.88 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%