资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39338.21 83.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7562.21 16.12%
其他资产 21.48 0.05%
资产总值:46921.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 120.31 3042.27 6.60%
圆通速递 600233 105.29 2121.59 4.60%
海螺创业 00586 180.45 1819.53 3.95%
美亚光电 002690 100.53 1747.14 3.79%
东方雨虹 002271 112.49 1722.16 3.73%
宁波银行 002142 54.61 1662.87 3.61%
徐工机械 000425 152.92 1541.42 3.34%
TCL科技 000100 361.06 1541.73 3.34%
豪迈科技 002595 18.14 1436.33 3.11%
宁德时代 300750 3.47 1393.10 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 48.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 11.13%
工业 0.34 7.48%
房地产 0.30 6.60%
金融业 0.17 3.61%
采矿业 0.16 3.41%
房地产业 0.09 1.86%
科学研究和技术服务业 0.07 1.49%
通信服务 0.03 0.68%
非日常生活消费品 0.01 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 120.31 2955.64 6.16%
赛轮轮胎 601058 149.83 2424.25 5.05%
徐工机械 000425 201.18 2329.65 4.85%
美亚光电 002690 105.60 2172.11 4.52%
豪迈科技 002595 22.36 1889.64 3.94%
宁波银行 002142 66.68 1873.04 3.90%
美的集团 000333 22.59 1765.41 3.68%
东方雨虹 002271 129.16 1755.23 3.66%
海螺创业 00586 189.90 1612.30 3.36%
宁德时代 300750 4.09 1501.36 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 56.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 6.42%
房地产 0.30 6.16%
金融业 0.23 4.84%
工业 0.20 4.18%
通信服务 0.20 4.18%
采矿业 0.18 3.72%
原材料 0.05 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.96%
金融 0.04 0.93%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 6.80 742.88 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 742.88 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%