资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35194.73 88.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4353.55 10.99%
其他资产 70.14 0.18%
资产总值:39618.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 144.49 3790.57 9.63%
宁波银行 002142 64.04 2268.94 5.76%
格力电器 000651 47.48 1817.58 4.62%
海大集团 002311 39.57 1661.94 4.22%
圆通速递 600233 90.83 1615.87 4.10%
TCL科技 000100 316.46 1515.84 3.85%
美的集团 000333 18.50 1481.85 3.76%
宏发股份 600885 39.28 1317.06 3.35%
安克创新 300866 10.38 1293.66 3.29%
中国中车 601766 183.43 1135.43 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 49.52%
房地产 0.49 12.43%
金融业 0.41 10.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 6.99%
工业 0.15 3.73%
批发和零售业 0.11 2.92%
通信服务 0.05 1.25%
日常消费品 0.04 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.60%
采矿业 0.01 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 126.82 3304.45 8.08%
宁德时代 300750 6.19 2431.95 5.94%
海大集团 002311 53.56 2389.31 5.84%
宁波银行 002142 64.04 1901.35 4.65%
TCL科技 000100 297.58 1731.92 4.23%
海螺创业 00586 180.45 1705.22 4.17%
格力电器 000651 34.66 1299.79 3.18%
宏发股份 600885 34.04 1174.04 2.87%
华测导航 300627 38.19 1084.60 2.65%
中际旭创 300308 0.80 1016.00 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 59.23%
房地产 0.41 9.98%
工业 0.29 6.99%
金融业 0.22 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.83%
批发和零售业 0.09 2.09%
科学研究和技术服务业 0.06 1.36%
日常消费品 0.03 0.81%
房地产业 0.03 0.74%
采矿业 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福莱转债 6.80 742.88 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 742.88 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%