富国城镇发展股票(000471)_资产配置

富国城镇发展股票000471FUGUO URBAN DEVELOPMENT STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107001.59	86.13%
债券	2442.02	1.97%
银行存款和结算备付金	14209.86	11.44%
其他资产	585.31	0.47%

资产总值：124238.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	187.30	5251.89	4.31%
华鲁恒升	600426	167.88	4396.71	3.61%
鱼跃医疗	002223	108.03	4135.39	3.40%
巨星科技	002444	123.85	3882.70	3.19%
海澜之家	600398	466.32	3534.72	2.90%
云南白药	000538	53.85	3285.09	2.70%
圆通速递	600233	177.08	3160.88	2.60%
贵州茅台	600519	1.76	3076.48	2.53%
银都股份	603277	109.86	3045.32	2.50%
格力电器	000651	62.90	3015.43	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.97	65.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	10.68%
金融业	0.32	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.05%
批发和零售业	0.19	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.51%
采矿业	0.17	1.36%
房地产业	0.16	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.02%
卫生和社会工作	0.04	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鱼跃医疗	002223	130.54	4908.30	4.18%
中国核电	601985	431.82	4603.20	3.92%
麦格米特	002851	168.90	4364.38	3.72%
华鲁恒升	600426	158.38	4219.17	3.59%
巨星科技	002444	143.83	3552.60	3.02%
银都股份	603277	109.86	3300.19	2.81%
万孚生物	300482	130.76	3190.54	2.72%
迈瑞医疗	300760	10.85	3156.37	2.69%
贵州茅台	600519	2.13	3125.54	2.66%
海澜之家	600398	338.78	3130.34	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	66.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	10.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.92%
采矿业	0.22	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.86%
房地产业	0.14	1.19%
金融业	0.13	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	189.16	4554.97	4.03%
中国核电	601985	457.18	4201.48	3.72%
华鲁恒升	600426	158.38	4143.15	3.67%
三星医疗	601567	139.52	3976.32	3.52%
巨星科技	002444	153.35	3869.02	3.43%
鱼跃医疗	002223	105.40	3615.22	3.20%
万孚生物	300482	144.21	3547.57	3.14%
贵州茅台	600519	2.04	3473.92	3.08%
昆药集团	600422	155.00	3334.05	2.95%
迈瑞医疗	300760	11.68	3287.45	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	68.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.19%
卫生和社会工作	0.18	1.59%
租赁和商务服务业	0.16	1.45%
房地产业	0.13	1.17%
科学研究和技术服务业	0.04	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	129.57	3574.76	4.05%
三星医疗	601567	168.89	3462.24	3.92%
中国核电	601985	430.75	3230.62	3.66%
麦格米特	002851	117.86	2899.36	3.28%
迈瑞医疗	300760	9.35	2717.11	3.08%
鱼跃医疗	002223	73.57	2544.05	2.88%
立讯精密	002475	73.38	2527.97	2.86%
巨星科技	002444	110.03	2477.88	2.81%
万孚生物	300482	81.84	2469.11	2.80%
银都股份	603277	88.27	2367.40	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	64.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.30%
卫生和社会工作	0.26	2.97%
科学研究和技术服务业	0.22	2.50%
租赁和商务服务业	0.18	2.03%
房地产业	0.13	1.47%
农、林、牧、渔业	0.09	1.06%
金融业	0.05	0.59%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	12.85	1502.29	1.23%
福莱转债	9.15	939.73	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2442.02	2.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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