财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.23 |
-2352.87 |
-2417.88 |
-4615.17 |
-674.98 |
| 本期利润(万元) |
6655.43 |
3540.30 |
-51.83 |
-8737.94 |
-2367.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
-0.00 |
-0.21 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63317.72 |
0.00 |
46476.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121750.19 |
117478.24 |
112898.49 |
88325.96 |
90895.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.17 |
2.10 |
2.11 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
171.89 |
0.00 |
164.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14970.72 |
10945.34 |
6219.66 |
11051.64 |
11303.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
102376.43 |
75473.66 |
90691.64 |
92229.42 |
98912.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
102376.43 |
75473.66 |
90691.64 |
91939.60 |
98912.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
289.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.35 |
82.44 |
116.72 |
131.87 |
135.30 |
| 应付托管费(万元) |
19.56 |
13.74 |
19.45 |
21.98 |
22.55 |
| 资产总计(万元) |
117704.15 |
89383.82 |
96995.80 |
103389.35 |
110641.01 |
| 负债合计(万元) |
225.91 |
1057.86 |
213.70 |
228.63 |
1311.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
117478.24 |
88325.96 |
96782.10 |
103160.71 |
109329.11 |
| 未分配利润(万元) |
63317.72 |
46476.18 |
54320.36 |
58660.32 |
65466.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.68 |
32.31 |
17.75 |
49.57 |
26.41 |
| 投资收益(万元) |
-1632.13 |
-3143.40 |
-201.41 |
-4896.03 |
-2691.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5893.16 |
-4122.77 |
-763.31 |
-11703.26 |
-7307.96 |
| 其它收入(万元) |
16.31 |
54.91 |
31.60 |
35.93 |
19.82 |
| 收入合计(万元) |
4306.02 |
-7178.95 |
-915.36 |
-16513.79 |
-9953.67 |
| 管理人报酬(万元) |
648.55 |
1319.66 |
779.00 |
1526.25 |
744.86 |
| 托管费(万元) |
108.09 |
219.94 |
129.83 |
254.38 |
124.14 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
19.39 |
9.68 |
18.19 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
765.72 |
1558.99 |
918.51 |
1798.82 |
878.08 |
| 利润总额(万元) |
3540.30 |
-8737.94 |
-1833.87 |
-18312.61 |
-10831.75 |
| 净利润(万元) |
3540.30 |
-8737.94 |
-1833.87 |
-18312.61 |
-10831.75 |
