财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4135.44 3232.79 553.55 1238.37 -1254.76
本期利润(万元) 5149.78 5028.92 -625.11 137.92 6197.97
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.20 -0.02 0.00 0.12
加权平均净值利润率(%) 7.64 0.00 -0.76 0.00 5.58
期末可供分配利润(万元) 28355.10 0.00 39544.87 0.00 54536.82
期末可供分配份额利润(元) 1.44 0.00 1.21 0.00 1.22
期末基金资产净值(万元) 48009.31 49264.40 72288.95 79859.76 99207.75
期末基金份额净值(元) 2.44 2.41 2.21 2.23 2.22
本期净值增长率(%) 9.98 0.00 -0.60 0.00 5.21
累计净值增长率(%) 206.20 0.00 176.75 0.00 178.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4851.89 6637.29 7958.64 14970.72 10945.34
交易性金融资产(万元) 43410.62 63885.16 90728.30 102376.43 75473.66
其中:股票投资(万元) 43410.62 63885.16 89985.42 102376.43 75473.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 742.88 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 49.36 72.84 108.70 117.35 82.44
应付托管费(万元) 8.23 12.14 18.12 19.56 13.74
资产总计(万元) 48547.95 74307.53 99515.03 117704.15 89383.82
负债合计(万元) 538.64 2018.58 307.28 225.91 1057.86
所有者权益合计(万元) 48009.31 72288.95 99207.75 117478.24 88325.96
未分配利润(万元) 28355.10 39544.87 54536.82 63317.72 46476.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.99 13.23 54.86 28.68 32.31
投资收益(万元) 5010.99 1090.22 200.18 -1632.13 -3143.40
公允价值变动收益(万元) 1014.35 -1178.66 7452.73 5893.16 -4122.77
其它收入(万元) 81.49 38.79 60.22 16.31 54.91
收入合计(万元) 6128.81 -36.43 7767.99 4306.02 -7178.95
管理人报酬(万元) 814.60 490.85 1329.89 648.55 1319.66
托管费(万元) 135.77 81.81 221.65 108.09 219.94
其它费用(万元) 28.66 16.03 18.47 9.08 19.39
费用合计(万元) 979.03 588.68 1570.03 765.72 1558.99
利润总额(万元) 5149.78 -625.11 6197.97 3540.30 -8737.94
净利润(万元) 5149.78 -625.11 6197.97 3540.30 -8737.94