财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3292.43 |
1934.79 |
4135.44 |
3232.79 |
553.55 |
| 本期利润(万元) |
-2368.55 |
-734.17 |
5149.78 |
5028.92 |
-625.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.04 |
0.17 |
0.20 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.12 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23080.58 |
0.00 |
28355.10 |
0.00 |
39544.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.29 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40907.43 |
46111.86 |
48009.31 |
49264.40 |
72288.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.40 |
2.44 |
2.41 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.06 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
-0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
187.65 |
0.00 |
206.20 |
0.00 |
176.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4156.93 |
4851.89 |
6637.29 |
7958.64 |
14970.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
36787.67 |
43410.62 |
63885.16 |
90728.30 |
102376.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
36787.67 |
43410.62 |
63885.16 |
89985.42 |
102376.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
742.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.43 |
49.36 |
72.84 |
108.70 |
117.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
8.23 |
12.14 |
18.12 |
19.56 |
| 资产总计(万元) |
41299.68 |
48547.95 |
74307.53 |
99515.03 |
117704.15 |
| 负债合计(万元) |
392.25 |
538.64 |
2018.58 |
307.28 |
225.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
40907.43 |
48009.31 |
72288.95 |
99207.75 |
117478.24 |
| 未分配利润(万元) |
23080.58 |
28355.10 |
39544.87 |
54536.82 |
63317.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
21.99 |
13.23 |
54.86 |
28.68 |
| 投资收益(万元) |
3598.22 |
5010.99 |
1090.22 |
200.18 |
-1632.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5660.97 |
1014.35 |
-1178.66 |
7452.73 |
5893.16 |
| 其它收入(万元) |
16.74 |
81.49 |
38.79 |
60.22 |
16.31 |
| 收入合计(万元) |
-2037.38 |
6128.81 |
-36.43 |
7767.99 |
4306.02 |
| 管理人报酬(万元) |
275.82 |
814.60 |
490.85 |
1329.89 |
648.55 |
| 托管费(万元) |
45.97 |
135.77 |
81.81 |
221.65 |
108.09 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
28.66 |
16.03 |
18.47 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
331.17 |
979.03 |
588.68 |
1570.03 |
765.72 |
| 利润总额(万元) |
-2368.55 |
5149.78 |
-625.11 |
6197.97 |
3540.30 |
| 净利润(万元) |
-2368.55 |
5149.78 |
-625.11 |
6197.97 |
3540.30 |
