资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200089.20 88.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24808.68 11.03%
其他资产 118.11 0.05%
资产总值:225015.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 263.31 21244.05 9.52%
九号公司 689009 353.93 19675.02 8.81%
海大集团 002311 352.19 19504.28 8.74%
美的集团 000333 177.31 13856.78 6.21%
贵州茅台 600519 9.24 12719.91 5.70%
国光股份 002749 947.67 12632.47 5.66%
豪迈科技 002595 130.80 11053.91 4.95%
宁德时代 300750 18.47 6783.29 3.04%
立讯精密 002475 119.09 6753.59 3.03%
奕瑞科技 688301 61.12 6179.97 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.35 77.74%
采矿业 1.40 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.26 5.63%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 577.34 26084.09 9.82%
科沃斯 603486 236.49 25422.67 9.58%
美的集团 000333 314.25 22833.40 8.60%
九号公司 689009 241.77 16174.56 6.09%
环旭电子 601231 690.60 15103.33 5.69%
海大集团 002311 236.30 15068.85 5.68%
国光股份 002749 947.67 14205.60 5.35%
华测导航 300627 359.70 12744.10 4.80%
贵州茅台 600519 7.52 10853.32 4.09%
春风动力 603129 34.21 9176.99 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.09 71.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61 9.82%
采矿业 0.67 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.67%
金融业 0.16 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 20.00 2047.39 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.39 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%