我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206284.82 79.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51355.69 19.85%
其他资产 1040.81 0.40%
资产总值:258681.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 2462.74 19258.63 7.54%
中国核电 601985 1248.39 13307.82 5.21%
久立特材 002318 534.61 12472.53 4.88%
海尔智家 600690 424.50 12047.20 4.71%
云南白药 000538 230.06 11767.57 4.61%
恒玄科技 688608 78.87 11544.73 4.52%
华鲁恒升 600426 402.64 10726.36 4.20%
中国移动 600941 93.85 10088.72 3.95%
水晶光电 002273 521.01 8846.74 3.46%
巨星科技 002444 342.95 8470.76 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.23 55.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 9.27%
金融业 2.01 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 5.91%
采矿业 0.41 1.59%
建筑业 0.11 0.43%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 1511.73 13892.78 5.74%
银泰黄金 000975 687.46 12436.22 5.14%
海尔智家 600690 457.34 11410.54 4.71%
久立特材 002318 482.34 10717.67 4.43%
华鲁恒升 600426 402.64 10533.09 4.35%
立讯精密 002475 304.24 8947.70 3.70%
中国移动 600941 78.05 8254.57 3.41%
寿仙谷 603896 315.43 7885.65 3.26%
巨星科技 002444 305.44 7706.14 3.18%
上海莱士 002252 1053.38 7479.00 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.03 49.70%
金融业 2.19 9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 8.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77 7.30%
采矿业 1.59 6.56%
卫生和社会工作 0.73 3.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新化转债 3.80 456.07 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 456.07 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%