资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69385.41 88.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7590.62 9.66%
其他资产 1625.15 2.07%
资产总值:78601.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.26 7569.37 9.73%
乐鑫科技 688018 51.40 6574.58 8.45%
安克创新 300866 61.24 6399.60 8.22%
星源卓镁 301398 154.09 5410.04 6.95%
水晶光电 002273 147.25 5224.49 6.71%
福事特 301446 93.57 3434.02 4.41%
老板电器 002508 222.55 3253.68 4.18%
国光股份 002749 407.42 3251.24 4.18%
洛阳钼业 603993 164.99 2895.57 3.72%
京东方A 000725 306.47 2660.16 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 65.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 8.45%
金融业 0.58 7.49%
采矿业 0.41 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 247.27 10934.14 7.44%
国光股份 002749 822.05 10801.76 7.35%
海大集团 002311 212.32 10575.66 7.20%
中国平安 601318 171.63 9745.15 6.63%
欧派家居 603833 174.21 9285.65 6.32%
星源卓镁 301398 137.90 6523.97 4.44%
绿联科技 301606 95.72 6479.29 4.41%
白云山 600332 275.79 6304.56 4.29%
保利发展 600048 1075.86 6261.51 4.26%
农业银行 601288 835.20 5595.84 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.53 58.09%
金融业 2.59 17.61%
房地产业 0.63 4.26%
采矿业 0.20 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 20.00 2047.39 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.39 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%