我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.91 |
-9541.02 |
-8101.65 |
6658.45 |
293.57 |
| 本期利润(万元) |
23121.07 |
2086.04 |
-2562.38 |
2944.92 |
-4959.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
-0.03 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81169.95 |
0.00 |
69585.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225313.56 |
205552.95 |
192791.25 |
155175.93 |
150359.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.13 |
2.08 |
2.12 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.80 |
0.00 |
112.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51120.97 |
31462.30 |
48317.17 |
16115.43 |
16649.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
206284.82 |
178947.70 |
198518.70 |
99442.06 |
106476.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
206284.82 |
178947.70 |
198518.70 |
98986.00 |
105320.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
456.07 |
1155.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.00 |
203.10 |
277.43 |
145.89 |
155.35 |
| 应付托管费(万元) |
41.00 |
33.85 |
46.24 |
24.32 |
25.89 |
| 资产总计(万元) |
258681.32 |
210864.96 |
247388.43 |
118961.52 |
126390.81 |
| 负债合计(万元) |
3171.55 |
3178.89 |
9907.24 |
344.81 |
1301.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
255509.77 |
207686.08 |
237481.19 |
118616.70 |
125088.98 |
| 未分配利润(万元) |
134959.76 |
109497.39 |
134328.06 |
59570.10 |
66233.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.05 |
121.96 |
55.89 |
67.38 |
39.20 |
| 投资收益(万元) |
-11075.84 |
9983.31 |
16037.82 |
-28086.60 |
-14466.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14782.24 |
-8552.44 |
2343.70 |
-11128.79 |
-19354.66 |
| 其它收入(万元) |
118.26 |
183.83 |
54.89 |
67.61 |
50.92 |
| 收入合计(万元) |
3897.71 |
1736.66 |
18492.30 |
-39080.41 |
-33731.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1401.21 |
2523.59 |
1196.09 |
1887.46 |
1069.71 |
| 托管费(万元) |
233.54 |
420.60 |
199.35 |
314.58 |
178.28 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.35 |
10.65 |
21.35 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
1803.11 |
3263.38 |
1507.78 |
2256.36 |
1285.31 |
| 利润总额(万元) |
2094.60 |
-1526.72 |
16984.53 |
-41336.77 |
-35016.65 |
| 净利润(万元) |
2094.60 |
-1526.72 |
16984.53 |
-41336.77 |
-35016.65 |
