财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 50221.76 15348.10 16265.01 11604.58 2403.06
本期利润(万元) 35822.37 30865.76 14832.01 3717.74 26436.89
加权平均份额本期利润(元) 0.51 0.46 0.19 0.04 0.30
加权平均净值利润率(%) 19.28 0.00 7.69 0.00 13.77
期末可供分配利润(万元) 92861.10 0.00 76331.86 0.00 90544.21
期末可供分配份额利润(元) 1.72 0.00 1.20 0.00 0.97
期末基金资产净值(万元) 157356.35 195151.97 166685.05 197404.84 222985.64
期末基金份额净值(元) 2.91 3.07 2.61 2.44 2.40
本期净值增长率(%) 21.53 0.00 8.97 0.00 12.80
累计净值增长率(%) 191.30 0.00 161.20 0.00 139.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 24486.67 25315.81 48602.83 51120.97 31462.30
交易性金融资产(万元) 200089.20 197159.97 227480.84 206284.82 178947.70
其中:股票投资(万元) 200089.20 195081.78 227480.84 206284.82 178947.70
其中:债券投资(万元) 0.00 2078.19 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 227.36 208.58 262.56 246.00 203.10
应付托管费(万元) 37.89 34.76 43.76 41.00 33.85
资产总计(万元) 225015.99 227867.65 276460.24 258681.32 210864.96
负债合计(万元) 1786.20 602.82 2611.79 3171.55 3178.89
所有者权益合计(万元) 223229.78 227264.83 273848.45 255509.77 207686.08
未分配利润(万元) 145924.90 139649.83 159073.42 134959.76 109497.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 112.62 49.44 157.09 73.05 121.96
投资收益(万元) 68620.87 21339.41 5423.14 -11075.84 9983.31
公允价值变动收益(万元) -19144.65 -1067.55 30427.03 14782.24 -8552.44
其它收入(万元) 335.61 175.41 246.12 118.26 183.83
收入合计(万元) 49924.45 20496.71 36253.37 3897.71 1736.66
管理人报酬(万元) 2824.15 1343.78 2920.26 1401.21 2523.59
托管费(万元) 470.69 223.96 486.71 233.54 420.60
其它费用(万元) 22.34 10.65 21.33 10.65 21.35
费用合计(万元) 3607.26 1672.68 3736.96 1803.11 3263.38
利润总额(万元) 46317.19 18824.02 32516.41 2094.60 -1526.72
净利润(万元) 46317.19 18824.02 32516.41 2094.60 -1526.72