富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)_资产配置

富国MSCI中国A股国际通指数增强A006034WELLS FARGO MSCI CHINA A STOCK INTERNATIONAL INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24232.22	92.77%
债券	112.43	0.43%
银行存款和结算备付金	1500.97	5.75%
其他资产	274.00	1.05%

资产总值：26119.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1013.84	3.94%
宁德时代	300750	3.66	920.91	3.58%
中国平安	601318	7.74	441.88	1.72%
美的集团	000333	5.19	394.75	1.53%
招商证券	600999	19.74	383.75	1.49%
京东方A	000725	77.05	344.41	1.34%
格力电器	000651	7.08	339.42	1.32%
京沪高铁	601816	56.07	338.66	1.32%
长江电力	600900	10.92	328.15	1.28%
三一重工	600031	17.27	326.06	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	50.83%
金融业	0.54	20.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.38%
采矿业	0.12	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.42%
租赁和商务服务业	0.04	1.47%
批发和零售业	0.02	0.82%
建筑业	0.02	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1144.56	4.24%
交通银行	601328	47.73	356.54	1.32%
京东方A	000725	86.62	354.28	1.31%
中国联通	600050	73.28	344.42	1.28%
宁德时代	300750	1.89	339.54	1.26%
招商证券	600999	24.09	335.09	1.24%
华夏银行	600015	52.42	335.49	1.24%
泸州老窖	000568	2.32	332.90	1.23%
蓝思科技	300433	16.68	304.36	1.13%
国电南瑞	600406	12.22	305.01	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	50.79%
金融业	0.48	17.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.49%
采矿业	0.13	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.01%
房地产业	0.05	1.95%
建筑业	0.05	1.72%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
批发和零售业	0.02	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.88	1498.55	5.58%
紫金矿业	601899	29.65	498.71	1.86%
中国中车	601766	56.87	387.85	1.44%
京东方A	000725	89.81	364.63	1.36%
东方财富	300059	28.22	363.76	1.35%
中金黄金	600489	27.29	360.50	1.34%
上汽集团	600104	22.85	344.35	1.28%
隆基绿能	601012	17.01	331.87	1.24%
五粮液	000858	2.13	326.98	1.22%
民生银行	600016	78.64	318.49	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	54.23%
金融业	0.44	16.45%
采矿业	0.17	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.20%
批发和零售业	0.03	1.09%
租赁和商务服务业	0.03	1.09%
建筑业	0.02	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1001.08	5.35%
五粮液	000858	2.07	290.44	1.55%
宁德时代	300750	1.55	252.40	1.35%
京东方A	000725	63.69	248.39	1.33%
中国中车	601766	43.01	226.23	1.21%
中国人保	601319	44.54	215.57	1.15%
恒瑞医药	600276	4.59	207.52	1.11%
上汽集团	600104	15.23	206.06	1.10%
潍柴动力	000338	14.86	202.84	1.08%
新和成	002001	11.32	191.99	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	56.76%
金融业	0.27	14.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.21%
采矿业	0.08	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.16%
批发和零售业	0.04	2.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.10	112.43	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	112.43	0.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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