富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)_资产配置

富国MSCI中国A股国际通指数增强A006034WELLS FARGO MSCI CHINA A STOCK INTERNATIONAL INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25886.52	87.63%
债券	96.01	0.32%
银行存款和结算备付金	2747.59	9.30%
其他资产	811.52	2.75%

资产总值：29541.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.53	729.91	2.57%
宁德时代	300750	1.85	677.96	2.38%
中国平安	601318	9.00	615.60	2.16%
美的集团	000333	5.37	419.67	1.48%
宁波银行	002142	13.65	383.43	1.35%
伊利股份	600887	13.47	385.24	1.35%
中远海控	601919	24.49	371.74	1.31%
新易盛	300502	0.86	372.28	1.31%
中际旭创	300308	0.60	366.00	1.29%
南京银行	601009	31.74	362.79	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	52.94%
金融业	0.51	17.78%
采矿业	0.18	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.85%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
建筑业	0.02	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.01	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.82	1132.03	3.40%
贵州茅台	600519	0.74	1068.55	3.21%
寒武纪	688256	0.34	456.20	1.37%
广发证券	000776	20.52	457.19	1.37%
美的集团	000333	6.27	455.58	1.37%
恒瑞医药	600276	6.29	450.05	1.35%
紫金矿业	601899	15.20	447.49	1.34%
药明康德	603259	3.87	433.56	1.30%
新易盛	300502	1.17	429.41	1.29%
福耀玻璃	600660	5.62	412.56	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	52.83%
金融业	0.56	16.70%
采矿业	0.16	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.81%
科学研究和技术服务业	0.06	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.84%
租赁和商务服务业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.02	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	324.19	1.39%
宁德时代	300750	1.16	291.57	1.25%
农业银行	601288	46.08	270.95	1.16%
长江电力	600900	8.81	265.53	1.14%
国信证券	002736	21.67	249.64	1.07%
江苏银行	600919	20.56	245.49	1.05%
中国平安	601318	4.24	235.24	1.01%
杭州银行	600926	13.83	232.62	1.00%
中国石油	601857	26.48	226.40	0.97%
招商银行	600036	4.61	211.83	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	38.53%
金融业	0.66	28.27%
采矿业	0.13	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.62%
建筑业	0.05	1.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	655.62	2.93%
宁德时代	300750	1.67	421.40	1.88%
招商银行	600036	9.10	393.94	1.76%
比亚迪	002594	0.87	326.16	1.46%
恒瑞医药	600276	5.86	288.31	1.29%
格力电器	000651	5.70	259.12	1.16%
紫金矿业	601899	13.89	251.69	1.12%
杭州银行	600926	16.08	232.20	1.04%
兴业银行	601166	10.82	233.71	1.04%
华泰证券	601688	13.90	229.91	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	49.76%
金融业	0.47	20.81%
采矿业	0.11	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.42%
建筑业	0.03	1.35%
科学研究和技术服务业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.73%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.70	70.71	0.25%
25国债01	0.20	20.22	0.07%
鼎捷转债	0.03	4.13	0.01%
天准转债	0.01	0.94	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.93	0.32%
可转债	5.08	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。