财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2513.92 |
1353.73 |
4210.93 |
2361.63 |
391.40 |
| 本期利润(万元) |
2839.32 |
220.51 |
4646.54 |
3562.09 |
524.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.03 |
0.55 |
0.37 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.30 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
3.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12787.05 |
0.00 |
12919.48 |
0.00 |
7551.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.76 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21029.80 |
17736.11 |
22876.21 |
24910.63 |
15282.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.90 |
2.52 |
2.52 |
2.46 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
14.69 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
189.53 |
0.00 |
152.44 |
0.00 |
109.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3258.51 |
2364.26 |
2326.68 |
1629.32 |
1921.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
28431.99 |
25982.53 |
21008.42 |
21313.50 |
25043.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
28431.29 |
25886.52 |
20967.40 |
21313.50 |
24926.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.69 |
96.01 |
41.02 |
0.00 |
117.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.35 |
26.55 |
16.38 |
19.49 |
22.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
3.98 |
2.46 |
2.92 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
32132.14 |
29541.64 |
23387.41 |
23053.48 |
27059.27 |
| 负债合计(万元) |
1321.34 |
1090.85 |
107.55 |
398.57 |
81.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
30810.80 |
28450.78 |
23279.86 |
22654.91 |
26978.14 |
| 未分配利润(万元) |
20150.98 |
17170.87 |
12161.66 |
11444.36 |
12036.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
9.39 |
3.02 |
8.33 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
3511.88 |
6131.84 |
745.97 |
1973.22 |
240.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.18 |
653.40 |
158.64 |
1777.23 |
678.70 |
| 其它收入(万元) |
13.06 |
5.24 |
1.02 |
4.84 |
2.27 |
| 收入合计(万元) |
4007.23 |
6799.87 |
908.66 |
3763.62 |
925.68 |
| 管理人报酬(万元) |
133.40 |
268.26 |
110.14 |
249.82 |
130.42 |
| 托管费(万元) |
20.01 |
40.24 |
16.52 |
37.47 |
19.56 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
17.29 |
9.18 |
29.74 |
14.79 |
| 费用合计(万元) |
169.30 |
342.84 |
143.38 |
332.12 |
172.91 |
| 利润总额(万元) |
3837.94 |
6457.03 |
765.28 |
3431.49 |
752.78 |
| 净利润(万元) |
3837.94 |
6457.03 |
765.28 |
3431.49 |
752.78 |
