我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-767.17 |
11.16 |
-471.27 |
-713.75 |
-89.39 |
| 本期利润(万元) |
2167.00 |
505.25 |
693.64 |
-1106.17 |
-596.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.05 |
0.07 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7768.78 |
0.00 |
7666.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18786.54 |
17402.79 |
18671.98 |
17748.40 |
22194.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.81 |
1.83 |
1.76 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.64 |
0.00 |
76.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1921.85 |
1448.44 |
1080.86 |
1084.52 |
1620.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
25043.03 |
17230.15 |
17276.07 |
15764.25 |
18589.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
24926.03 |
17230.15 |
17276.07 |
15764.25 |
18569.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.68 |
15.68 |
16.56 |
15.50 |
14.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
2.35 |
2.48 |
2.32 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
27059.27 |
19283.20 |
19425.83 |
16889.20 |
20280.13 |
| 负债合计(万元) |
81.13 |
580.42 |
1142.84 |
55.69 |
228.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
26978.14 |
18702.78 |
18282.99 |
16833.51 |
20051.35 |
| 未分配利润(万元) |
12036.35 |
8078.24 |
8598.22 |
7678.67 |
10455.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
7.45 |
3.99 |
5.93 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
240.47 |
-467.39 |
299.33 |
-1491.76 |
-1147.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
678.70 |
-377.23 |
328.06 |
-1528.34 |
690.02 |
| 其它收入(万元) |
2.27 |
14.82 |
10.15 |
8.89 |
4.65 |
| 收入合计(万元) |
925.68 |
-822.35 |
641.53 |
-3005.28 |
-449.97 |
| 管理人报酬(万元) |
130.42 |
211.60 |
108.33 |
184.15 |
86.40 |
| 托管费(万元) |
19.56 |
31.74 |
16.25 |
27.62 |
12.96 |
| 其它费用(万元) |
14.79 |
29.55 |
14.72 |
29.43 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
172.91 |
272.91 |
139.31 |
241.20 |
113.80 |
| 利润总额(万元) |
752.78 |
-1095.26 |
502.22 |
-3246.48 |
-563.77 |
| 净利润(万元) |
752.78 |
-1095.26 |
502.22 |
-3246.48 |
-563.77 |
