财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4054.44 |
2305.78 |
2131.99 |
415.04 |
629.22 |
| 本期利润(万元) |
-556.17 |
2059.12 |
4890.08 |
4495.54 |
-970.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.09 |
0.22 |
0.25 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.06 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17690.89 |
0.00 |
11737.24 |
0.00 |
10755.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44438.39 |
51739.16 |
38263.01 |
37432.78 |
33689.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
2.28 |
2.18 |
2.09 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.53 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
-1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
150.15 |
0.00 |
154.03 |
0.00 |
113.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2525.33 |
183.91 |
1335.11 |
1156.72 |
2658.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
73604.96 |
48880.54 |
42223.69 |
66570.25 |
73380.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4285.89 |
2395.06 |
1391.20 |
3141.91 |
1526.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
1.36 |
1.25 |
2.19 |
2.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.23 |
0.21 |
0.37 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
77634.81 |
49872.78 |
43764.07 |
68754.78 |
76548.60 |
| 负债合计(万元) |
4284.64 |
950.55 |
525.98 |
1251.63 |
308.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
73350.17 |
48922.23 |
43238.10 |
67503.15 |
76239.73 |
| 未分配利润(万元) |
38896.67 |
26373.25 |
19567.43 |
31284.51 |
38326.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
6.58 |
3.85 |
11.90 |
5.20 |
| 投资收益(万元) |
5991.83 |
2656.68 |
777.24 |
130.31 |
-25.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8624.89 |
3367.42 |
-2067.70 |
4236.58 |
-1598.86 |
| 其它收入(万元) |
51.89 |
61.27 |
32.85 |
60.30 |
11.31 |
| 收入合计(万元) |
-2577.13 |
6091.95 |
-1253.75 |
4439.09 |
-1608.13 |
| 管理人报酬(万元) |
11.50 |
17.91 |
10.18 |
19.98 |
6.05 |
| 托管费(万元) |
1.92 |
2.99 |
1.70 |
3.33 |
1.01 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.91 |
8.48 |
15.64 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
82.35 |
81.75 |
42.29 |
84.20 |
31.13 |
| 利润总额(万元) |
-2659.48 |
6010.20 |
-1296.05 |
4354.89 |
-1639.27 |
| 净利润(万元) |
-2659.48 |
6010.20 |
-1296.05 |
4354.89 |
-1639.27 |
