富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：2.3059 0.0042(0.18%)

累计净值：2.5962

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：4.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
股票型名次	936	676	1104	1366	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.37	39.34	40.95	63.81	168.39
股票型名次	1225	1836	861	121	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	平安中证畜牧养殖ETF	0.19	3.83	-12.74	-13.64	-14.85
935	招商港股通核心精选股票A	0.19	-10.06	-13.88	-23.86	-13.49
936	富国中证价值ETF联接A	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
937	富国中证价值ETF联接C	0.18	4.14	-1.89	-0.91	5.40
938	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
675	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.74	4.18	12.14	4.54	4.85
676	富国中证价值ETF联接A	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
677	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.08	4.17	-3.20	0.48	3.45
678	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.75	9.38	-1.77	0.84	3.56
1103	易方达上证50ETF联接发起式C	-1.17	-0.90	-1.77	-2.94	-2.85
1104	富国中证价值ETF联接A	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
1105	鹏华信息C	-3.93	-23.48	-1.79	7.11	13.05
1106	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-1.90	-13.53	-1.81	0.03	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	易方达中证龙头企业指数C	-0.71	-2.38	-4.60	-0.70	-0.60
1365	安信一带一路指数	0.03	-7.24	-6.24	-0.71	8.50
1366	富国中证价值ETF联接A	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
1367	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.95	-5.92	-4.07	-0.71	0.62
1368	汇添富沪深300指数增强A	-0.57	-3.12	-2.63	-0.72	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	新华中证云计算50ETF	-0.08	-4.91	-5.77	-4.37	5.67
837	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	-0.44	2.63	5.15	5.66
838	富国中证价值ETF联接A	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
839	博时标普500ETF	0.97	-0.54	2.72	5.25	5.64
840	南方新材料股票发起C	-0.02	-3.16	-4.21	-4.37	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76
1224	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	20.38	41.41	64.99	-	112.06
1225	富国中证价值ETF联接A	20.37	39.34	40.95	63.81	168.39
1226	广发中证500ETF联接(LOF)C	20.36	54.18	24.85	13.24	39.86
1227	景顺长城成长趋势股票C类	20.35	40.07	24.36	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20
1835	广发中证传媒ETF联接C	-5.47	39.35	1.92	22.55	-15.71
1836	富国中证价值ETF联接A	20.37	39.34	40.95	63.81	168.39
1837	华夏中证文娱传媒ETF	-5.47	39.34	-5.03	-	2.44
1838	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	20.26	39.32	13.54	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华夏中证银行ETF联接C	-1.55	29.72	41.18	50.55	64.35
860	南方大数据300A	13.30	82.19	41.15	19.84	90.50
861	富国中证价值ETF联接A	20.37	39.34	40.95	63.81	168.39
862	景顺长城中证500增强策略ETF	27.02	64.62	40.85	-	18.26
863	工银全球股票(QDII)美元	4.97	34.12	40.82	14.03	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	融通人工智能指数(LOF)C	60.99	144.02	94.20	64.01	117.74
120	华夏中证人工智能主题ETF	62.49	150.65	95.57	63.93	118.04
121	富国中证价值ETF联接A	20.37	39.34	40.95	63.81	168.39
122	招商科技动力3个月滚动持有股票C	32.78	92.04	120.00	63.80	74.33
123	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	17.23	32.59	57.31	63.30	66.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	诺安策略精选股票	1.68	21.22	-10.31	0.42	168.69
266	国泰中证煤炭ETF联接A	15.99	15.50	23.78	58.69	168.67
267	富国中证价值ETF联接A	20.37	39.34	40.95	63.81	168.39
268	万家中证1000指数增强A	13.89	62.71	19.70	26.93	168.26
269	国泰智能装备股票A	31.16	57.08	10.59	-15.40	168.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.3017	2.3009	2.2852	2.2417	2.2420
累计净值(元)	2.5920	2.5912	2.5755	2.5320	2.5323

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