富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：4.51亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46
股票型名次	2764	2220	985	2448	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.85	43.00	39.41	38.28	162.82
股票型名次	1234	1958	1312	325	333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	东财中证银行指数A	0.31	2.51	8.58	5.03	1.79
2763	东财中证银行指数C	0.31	2.48	8.47	4.81	1.50
2764	富国中证价值ETF联接A	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46
2765	富国中证价值ETF联接C	0.31	-1.44	0.56	-3.11	3.16
2766	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.31	-6.14	-15.93	-14.17	-13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	万家沪深300指数增强A	0.58	-1.39	-8.34	3.23	5.01
2219	东财沪深300指数发起式C	0.75	-1.40	-8.58	1.08	-0.21
2220	富国中证价值ETF联接A	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46
2221	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.11	-1.40	-5.89	-11.58	-12.03
2222	嘉实沪深300ETF	0.84	-1.40	-9.13	1.06	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	1.13	-1.03	0.70	15.22	10.69
984	前海开源港股通股息率50强股票	-0.05	-3.78	0.68	-16.53	-17.11
985	富国中证价值ETF联接A	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46
986	华安德国(DAX)ETF	0.99	-4.31	0.65	9.55	-3.30
987	华宝价值基金C	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	国联安上证商品ETF联接A	0.84	-3.05	-8.26	-2.90	8.97
2447	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.44	-4.46	-16.36	-2.90	-3.02
2448	富国中证价值ETF联接A	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46
2449	中泰中证500指数增强A	-6.61	-6.43	-2.26	-2.91	6.43
2450	兴银中证1000指数增强C	1.07	1.96	-11.00	-2.92	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.91	-2.49	-7.78	6.92	3.49
1561	广发中证央企创新驱动ETF	0.44	1.02	-5.50	-2.04	3.48
1562	富国中证价值ETF联接A	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46
1563	广发中证1000ETF	0.95	2.19	-11.89	1.00	3.46
1564	广发中证全指电力ETF	-0.63	1.20	-5.33	-9.46	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	华夏研究精选股票	9.87	57.57	35.10	1.36	84.83
1233	博时军工主题股票A	9.85	100.75	42.42	2.34	114.20
1234	富国中证价值ETF联接A	9.85	43.00	39.41	38.28	162.82
1235	南方创业板ETF联接A	9.85	119.61	72.11	13.01	75.93
1236	建信富时100指数(QDII)C人民币	9.84	27.02	43.42	76.15	62.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	富国沪深300指数增强A	5.12	43.04	29.12	3.31	171.42
1957	兴全中证800六个月持有指数C	3.47	43.03	26.99	24.14	22.72
1958	富国中证价值ETF联接A	9.85	43.00	39.41	38.28	162.82
1959	国联安ESG300ETF	0.46	42.96	24.28	-	17.17
1960	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	广发资源优选股票C	24.33	39.31	39.42	-29.59	19.33
1311	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.56	33.35	39.42	-	41.61
1312	富国中证价值ETF联接A	9.85	43.00	39.41	38.28	162.82
1313	嘉实研究阿尔法股票	9.32	61.56	39.33	11.66	348.18
1314	银河定投宝腾讯济安指数	5.25	54.91	39.33	26.52	276.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	国泰上证综合ETF联接C	8.64	50.73	40.02	38.34	43.18
324	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.55	32.24	40.65	38.29	23.31
325	富国中证价值ETF联接A	9.85	43.00	39.41	38.28	162.82
326	嘉实文体娱乐股票A	16.18	118.11	53.98	38.24	165.00
327	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.98	37.77	40.69	38.21	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	汇添富中证主要消费ETF	-22.49	-1.84	-29.46	-36.53	163.36
332	广发科技动力股票	58.26	202.80	123.12	38.56	163.22
333	富国中证价值ETF联接A	9.85	43.00	39.41	38.28	162.82
334	招商移动互联网产业股票基金A	53.79	153.79	110.80	63.48	162.22
335	北信瑞丰研究精选	53.95	142.01	129.32	32.67	162.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.2597	2.2511	2.2382	2.2428	2.2455
累计净值(元)	2.5500	2.5414	2.5285	2.5331	2.5358

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