富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：2.1811 -0.0147(-0.67%)

累计净值：2.4714

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：5.23亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
股票型名次	1382	2684	2514	1952	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.68	28.47	37.40	52.30	153.86
股票型名次	1957	2419	1324	261	418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	银华中证等权重90指数	-1.45	1.34	3.57	-1.78	0.68
1381	宝盈龙头优选股票C	-1.46	-9.79	-13.25	-18.93	-17.18
1382	富国中证价值ETF联接A	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
1383	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.46	2.13	6.43	4.54	6.41
1384	摩根新兴服务股票A	-1.46	12.31	46.17	55.88	58.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-6.40	-2.20	-11.97	-27.42	-20.17
2683	鹏华国防C	-6.92	-2.20	-11.27	-19.03	-11.28
2684	富国中证价值ETF联接A	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
2685	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-3.80	-2.22	0.92	-4.19	-0.38
2686	富国中证价值ETF联接C	-1.47	-2.23	-6.15	-2.24	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	大成中证360互联网+大数据100指数C	-3.04	-1.69	-6.04	-5.34	-2.20
2513	博时中证全指电力ETF发起式联接A	-2.64	-11.22	-6.06	-0.40	1.56
2514	富国中证价值ETF联接A	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
2515	国泰国证医药卫生行业指数A	-4.04	7.96	-6.08	-10.75	-6.31
2516	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-6.01	-4.17	-6.08	-10.14	-8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	上证指数ETF	-1.98	0.24	-0.97	-2.02	0.65
1951	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
1952	富国中证价值ETF联接A	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
1953	财通智选消费股票C	-2.62	4.02	4.67	-2.06	0.57
1954	汇丰晋信创新先锋股票	0.56	0.85	3.69	-2.06	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-2.60	-9.88	-7.26	-2.28	-0.04
2001	国联安ESG300ETF	-2.60	-1.02	0.46	-2.46	-0.06
2002	富国中证价值ETF联接A	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
2003	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-1.47	1.21	2.44	-2.08	-0.07
2004	诺德策略回报C	-5.04	18.35	-2.49	-10.41	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	大成标普500等权重指数QDII美元	16.69	29.96	42.21	-	29.21
1956	中融煤炭C	16.69	-2.00	13.83	-	-1.14
1957	富国中证价值ETF联接A	16.68	28.47	37.40	52.30	153.86
1958	中信建投沪深300指数增强A	16.57	39.54	26.97	-	23.58
1959	国泰中证计算机主题ETF	16.51	71.96	7.07	-5.74	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	中海上证50指数增强	10.29	28.58	26.62	1.50	78.38
2418	嘉实中证金融地产ETF	-10.56	28.50	26.00	10.06	126.66
2419	富国中证价值ETF联接A	16.68	28.47	37.40	52.30	153.86
2420	方正富邦中证保险A	-10.38	28.46	23.05	16.00	66.37
2421	中金华证清洁能源指数发起C	12.35	28.43	-27.61	-	-45.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.83	40.05	37.41	-6.51	34.01
1323	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.83	40.05	37.41	-6.51	34.01
1324	富国中证价值ETF联接A	16.68	28.47	37.40	52.30	153.86
1325	海富通中证500增强C	35.36	68.47	37.35	20.02	60.24
1326	南方上证380ETF	31.97	59.34	37.35	31.13	173.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	49.82	122.71	77.55	52.66	-1.44
260	招商中证1000指数C	27.38	77.33	40.64	52.39	117.07
261	富国中证价值ETF联接A	16.68	28.47	37.40	52.30	153.86
262	华夏中证500指数增强A	31.48	66.16	50.17	52.26	163.66
263	富国中证央企创新驱动ETF	12.32	19.88	20.22	52.22	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	博道伍佰智航A	35.41	96.46	70.44	59.86	154.32
417	永赢创业板C	72.72	131.23	79.25	21.33	154.27
418	富国中证价值ETF联接A	16.68	28.47	37.40	52.30	153.86
419	华夏国证半导体芯片ETF联接A	134.31	231.75	166.44	76.44	153.52
420	建信上证社会责任ETF联接	-8.16	8.39	4.16	-1.62	153.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.1958	2.2294	2.2135	2.1864	2.1789
累计净值(元)	2.4861	2.5197	2.5038	2.4767	2.4692

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