富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头[2026-06-13]

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最新净值：2.2665 0.0258(1.15%)

累计净值：2.5568

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：5.23亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-4.73	-6.15	6.20	3.84
股票型名次	1175	1783	2383	1666	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.81	25.17	43.51	56.65	163.80
股票型名次	1878	2400	1068	254	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.01	-4.98	-3.92	-4.03	-4.28
1174	长信沪深300指数增强C	-0.02	-4.19	1.21	4.56	2.33
1175	富国中证价值ETF联接A	-0.02	-4.73	-6.15	6.20	3.84
1176	富国中证价值ETF联接C	-0.02	-4.76	-6.25	6.00	3.66
1177	工银沪港深股票A	-0.02	-8.05	-10.45	-18.29	-15.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
1782	长盛中证证券公司指数(LOF)	2.62	-4.73	-6.06	-11.77	-12.81
1783	富国中证价值ETF联接A	-0.02	-4.73	-6.15	6.20	3.84
1784	建信中证500指数量化增强发起C	-1.44	-4.73	3.22	16.86	13.06
1785	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2382	广发品牌消费股票A	-0.32	-8.26	-6.14	-5.87	-6.32
2383	富国中证价值ETF联接A	-0.02	-4.73	-6.15	6.20	3.84
2384	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2385	南方大数据100A	-1.65	-8.60	-6.16	3.56	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.40	-2.52	5.47	6.21	6.42
1665	博时沪深300指数C	-0.30	-2.72	2.64	6.20	5.03
1666	富国中证价值ETF联接A	-0.02	-4.73	-6.15	6.20	3.84
1667	广发中证100ETF	-1.08	-4.55	2.96	6.20	5.27
1668	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-4.51	-8.94	-11.84	6.20	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	招商沪深300ESG基准ETF	-0.49	-2.43	2.53	4.94	3.85
1720	富国中证国企一带一路ETF联接A	-0.47	-7.28	-12.91	7.36	3.84
1721	富国中证价值ETF联接A	-0.02	-4.73	-6.15	6.20	3.84
1722	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
1723	易方达中证装备产业ETF	-2.76	-10.33	-8.08	6.10	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88
1877	财通沪深300指数增强	22.83	33.79	25.18	7.29	80.99
1878	富国中证价值ETF联接A	22.81	25.17	43.51	56.65	163.80
1879	嘉实沪深300指数研究增强C	22.78	33.65	26.39	-	7.28
1880	大成中证360互联网+大数据100指数C	22.71	86.23	53.94	127.00	179.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-2.45	25.20	24.80	7.47	130.31
2399	东财中证证券30指数发起式A	-2.38	25.17	16.94	-	16.72
2400	富国中证价值ETF联接A	22.81	25.17	43.51	56.65	163.80
2401	富国上证50基本面精选股票发起式A	22.28	25.12	29.85	-	21.18
2402	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-4.03	25.07	16.20	-6.20	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	长信低碳环保行业量化A	72.97	93.98	43.55	6.37	131.05
1067	招商中证电池主题ETF	82.80	100.16	43.54	-	-13.19
1068	富国中证价值ETF联接A	22.81	25.17	43.51	56.65	163.80
1069	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	8.36	34.59	43.51	43.52	36.66
1070	华宝银行ETF联接C	-2.42	31.09	43.47	24.91	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	建信互联网+产业升级股票	132.07	150.33	111.03	57.02	125.80
253	鹏华改革红利股票	72.19	116.02	92.03	56.82	126.60
254	富国中证价值ETF联接A	22.81	25.17	43.51	56.65	163.80
255	招商中证500等权重指数增强A	28.07	49.28	39.48	56.40	75.46
256	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	14.56	30.84	48.39	55.88	307.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	南方上证380ETF	31.10	41.57	33.36	30.43	164.40
339	宝盈创新驱动股票C	151.35	200.08	169.41	118.51	163.89
340	富国中证价值ETF联接A	22.81	25.17	43.51	56.65	163.80
341	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.74	7.66	29.14	121.23	163.53
342	建信上证社会责任ETF联接	-2.22	9.51	6.90	-1.82	163.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.2407	2.2467	2.2505	2.2303	2.2669
累计净值(元)	2.5310	2.5370	2.5408	2.5206	2.5572

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