富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

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揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：2.6382

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：5.23亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.81	-0.33	9.09	7.57
股票型名次	2098	2711	2156	1335	1579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.51	30.60	45.67	-	173.27
股票型名次	1641	2314	879	650	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	创新药ETF沪港深	0.51	2.49	-1.78	-5.26	2.11
2097	大成品质医疗股票C	0.51	-0.10	-5.38	-8.81	-4.88
2098	富国中证价值ETF联接A	0.51	1.81	-0.33	9.09	7.57
2099	富国中证价值ETF联接C	0.51	1.77	-0.43	8.88	7.43
2100	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.51	2.50	-1.49	-4.20	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	民生加银医药健康股票A	0.27	1.83	1.47	0.00	3.25
2710	泰康碳中和ETF	0.86	1.83	7.04	2.32	9.39
2711	富国中证价值ETF联接A	0.51	1.81	-0.33	9.09	7.57
2712	合煦智远消费主题股票发起式A	1.14	1.81	-6.10	-6.13	-5.78
2713	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.93	1.81	-0.16	-6.25	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	前海开源中证健康指数	1.10	2.01	-0.30	1.89	3.42
2155	东吴医疗服务股票A	-1.02	1.25	-0.32	-8.14	3.12
2156	富国中证价值ETF联接A	0.51	1.81	-0.33	9.09	7.57
2157	华夏中证500ETF联接A	1.20	7.41	-0.33	12.68	11.20
2158	嘉实量化精选股票	0.88	7.42	-0.34	11.86	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	西部利得创业板大盘ETF联接C	-0.25	12.94	9.54	9.11	11.49
1334	永赢医药健康A	1.24	9.03	6.87	9.10	17.03
1335	富国中证价值ETF联接A	0.51	1.81	-0.33	9.09	7.57
1336	九泰盈泰量化C	0.13	2.47	-0.05	9.09	6.49
1337	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.97	9.33	6.38	9.08	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	计算机ETF	-0.20	11.56	-2.81	-1.16	7.59
1578	景顺长城量化新动力股票	0.88	8.34	3.58	7.91	7.59
1579	富国中证价值ETF联接A	0.51	1.81	-0.33	9.09	7.57
1580	招商中证800指数增强C	0.73	8.13	2.50	7.53	7.57
1581	安信深圳科技指数(LOF)C	-0.37	5.95	3.10	0.22	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	鹏华国防A	33.57	48.39	9.82	-	9.78
1640	易方达中证100ETF	33.52	43.74	0.00	-	33.33
1641	富国中证价值ETF联接A	33.51	30.60	45.67	-	173.27
1642	大成中证100ETF	33.46	43.97	29.70	-	127.11
1643	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	33.44	94.68	35.10	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	中融钢铁C	28.13	30.63	26.51	-	28.95
2313	华安中证银行ETF	4.73	30.61	44.48	-	35.26
2314	富国中证价值ETF联接A	33.51	30.60	45.67	-	173.27
2315	华宝中证银行ETF	4.47	30.59	44.91	-	58.03
2316	汇添富中证精准医指数(LOF)A	18.38	30.56	-4.28	-	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	23.17	62.49	45.76	-	9.44
878	博时中证银行指数A	4.98	30.46	45.72	-	100.58
879	富国中证价值ETF联接A	33.51	30.60	45.67	-	173.27
880	博时中证500指数增强A	47.56	55.99	45.66	-	87.10
881	招商中证800指数增强A	42.40	53.81	45.62	-	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	中融央视财经50ETF联接A	15.42	25.91	22.97	-	62.46
649	中融央视财经50ETF联接C	15.19	25.41	22.24	-	59.28
650	富国中证价值ETF联接A	33.51	30.60	45.67	-	173.27
651	富国互联科技股票A	153.64	165.00	137.67	-	459.02
652	国泰中证生物医药ETF联接A	7.92	2.05	-16.47	-	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	建信深证基本面60ETF联接A	16.94	19.10	14.82	-	173.81
297	工银医药健康股票A	27.44	36.95	7.38	-	173.55
298	富国中证价值ETF联接A	33.51	30.60	45.67	-	173.27
299	嘉实中创400ETF	53.47	69.78	41.09	-	172.56
300	融通产业趋势臻选股票C	152.51	209.62	0.00	-	172.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3625	2.3370	2.3261	2.3360	2.3455
累计净值(元)	2.6528	2.6273	2.6164	2.6263	2.6358

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