富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：2.3015 0.0026(0.11%)

累计净值：2.5918

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：5.23亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
股票型名次	2692	2368	2200	1941	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.21	23.92	44.08	58.38	167.87
股票型名次	1848	2351	1118	280	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	易方达中证国企一带一路ETF	-1.54	-4.17	-1.26	13.57	7.31
2691	大成恒生科技ETF(QDII)	-1.55	-2.31	-10.52	-13.37	-14.54
2692	富国中证价值ETF联接A	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
2693	富国中证价值ETF联接C	-1.55	-2.27	-1.31	9.83	5.28
2694	广发恒生科技(QDII-ETF)	-1.55	-2.33	-10.85	-13.69	-14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，低于同类基金平均水平
2366	摩根行业睿选股票A	-2.56	-2.23	15.27	16.38	12.47
2367	大成恒生科技ETF发起式联接C	-1.48	-2.24	-10.21	-13.06	-14.11
2368	富国中证价值ETF联接A	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
2369	工银美丽城镇股票A	-4.53	-2.24	-12.14	1.62	-2.29
2370	华夏恒生ETF联接A	-1.31	-2.24	-4.68	-2.16	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.45	-1.81	-1.19	4.50	1.68
2199	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.94	-1.23	-1.20	1.30	-0.88
2200	富国中证价值ETF联接A	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
2201	创金合信中证红利低波动指数C	-1.03	-3.34	-1.22	-4.81	-1.71
2202	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.94	-1.23	-1.22	1.27	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	国泰沪深300指数增强C	0.13	2.18	3.05	10.06	5.43
1940	华安沪深300增强C	0.19	1.84	5.91	10.05	6.47
1941	富国中证价值ETF联接A	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
1942	平安沪深300ETF	-0.28	1.11	4.37	10.04	5.37
1943	鑫元中证1000指数增强发起式A	-1.73	-2.26	-5.09	10.03	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-2.66	-3.28	-7.83	7.61	5.47
1920	银河定投宝腾讯济安指数	-0.26	-0.29	-0.29	11.48	5.47
1921	富国中证价值ETF联接A	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
1922	德邦量化优选股票C	-0.38	0.62	5.03	10.43	5.44
1923	国泰沪深300指数增强C	0.13	2.18	3.05	10.06	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	华安沪深300ETF联接A	26.24	37.21	29.90	2.22	18.22
1847	华泰保兴多策略	26.24	23.22	10.76	-13.31	124.28
1848	富国中证价值ETF联接A	26.21	23.92	44.08	58.38	167.87
1849	嘉实中证国新央企现代能源ETF	26.21	23.12	0.00	-	35.47
1850	平安300ETF联接A	26.19	37.33	30.89	4.30	52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	21.06	23.98	27.42	-	37.40
2350	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	10.36	23.94	40.98	36.82	26.18
2351	富国中证价值ETF联接A	26.21	23.92	44.08	58.38	167.87
2352	互联网龙头ETF	-10.31	23.91	7.54	-29.83	-37.09
2353	华安标普全球石油指数(LOF)A	34.51	23.90	49.65	121.26	124.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华夏中证500ETF联接A	49.85	58.39	44.12	37.72	2.24
1117	鹏华价值精选股票	47.89	66.93	44.12	45.35	324.00
1118	富国中证价值ETF联接A	26.21	23.92	44.08	58.38	167.87
1119	添富智能制造股票C	54.29	70.53	43.99	-	16.80
1120	广发中证全指家用电器ETF	13.77	28.76	43.89	-	62.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	国寿安保创精选88ETF联接A	54.81	75.32	42.80	58.95	61.20
279	大成高新技术产业股票A	5.68	24.31	41.54	58.46	413.24
280	富国中证价值ETF联接A	26.21	23.92	44.08	58.38	167.87
281	创金合信中证1000增强A	41.21	66.92	45.79	58.26	129.71
282	华宝制造股票	65.98	85.43	60.55	58.00	238.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	银华中证5G通信主题ETF联接C	209.03	228.91	243.93	199.67	167.99
353	鹏华优势企业	60.59	61.11	58.36	11.10	167.97
354	富国中证价值ETF联接A	26.21	23.92	44.08	58.38	167.87
355	国泰中证煤炭ETF联接A	21.63	-2.84	19.37	80.23	167.80
356	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	58.07	77.08	29.76	20.28	167.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.2989	2.3342	2.3297	2.3238	2.3377
累计净值(元)	2.5892	2.6245	2.6200	2.6141	2.6280

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