富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

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累计净值：2.5741

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：8.22亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.96	1.43	-0.47	-3.78	4.64
股票型名次	1845	565	687	739	441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	22.81	46.38	54.38	165.81
股票型名次	440	911	563	118	201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	申万菱信智能汽车股票C	2.97	-7.13	-21.23	-38.39	-42.00
1844	易方达中证科技50ETF	2.97	-15.47	-23.33	-17.65	0.17
1845	富国中证价值ETF联接A	2.96	1.43	-0.47	-3.78	4.64
1846	建信改革红利股票A	2.96	-23.35	-28.19	-33.79	-22.22
1847	富国中证价值ETF联接C	2.95	1.39	-0.57	-3.97	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
564	富国文体健康股票A	3.56	1.45	-1.93	-15.19	-18.16
565	富国中证价值ETF联接A	2.96	1.43	-0.47	-3.78	4.64
566	广发消费升级股票	4.14	1.41	-2.36	-9.07	-18.02
567	长盛竞争优势A	2.24	1.40	-0.34	-3.90	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
686	鹏华中证中药ETF联接C	3.89	4.84	-0.46	-0.88	-5.41
687	富国中证价值ETF联接A	2.96	1.43	-0.47	-3.78	4.64
688	华安中证细分医药ETF联接A	5.16	-1.99	-0.47	2.05	1.83
689	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	3.85	4.80	-0.47	-1.06	-5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
738	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	6.13	-8.69	1.11	-3.77	-6.01
739	富国中证价值ETF联接A	2.96	1.43	-0.47	-3.78	4.64
740	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	-6.21	-12.52	-10.16	-3.79	4.52
741	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	-6.21	-12.52	-10.16	-3.79	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	易方达中证医疗ETF联接发起式A	4.37	0.04	5.45	5.26	4.67
440	华夏潜龙精选股票	4.04	-9.52	-11.47	-9.83	4.66
441	富国中证价值ETF联接A	2.96	1.43	-0.47	-3.78	4.64
442	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.97	1.15	-1.30	-7.05	4.64
443	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-6.51	-17.46	-14.89	-3.00	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	建信沪深300红利ETF	3.78	15.13	41.16	49.56	70.36
439	易纳斯达克100C美元	3.74	28.22	68.65	54.77	65.26
440	富国中证价值ETF联接A	3.73	22.81	46.38	54.38	165.81
441	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
442	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	永赢医药健康C	13.09	22.83	12.66	3.86	15.80
910	嘉实中证1000指数增强发起式C	-6.66	22.82	21.35	-	17.31
911	富国中证价值ETF联接A	3.73	22.81	46.38	54.38	165.81
912	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.79	22.79	52.20	-	81.33
913	国联安上证科创50ETF联接A	-12.65	22.73	35.19	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-4.47	17.82	46.49	-	40.18
562	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-18.23	24.51	46.47	-	-0.68
563	富国中证价值ETF联接A	3.73	22.81	46.38	54.38	165.81
564	国联安上证商品ETF联接A	-1.92	22.98	46.20	35.69	45.05
565	银华数字经济股票发起式C	-23.86	21.00	46.09	-	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华宝中证银行ETF	5.23	25.87	62.02	54.50	74.97
117	中证银行ETF	5.25	25.89	62.36	54.49	78.32
118	富国中证价值ETF联接A	3.73	22.81	46.38	54.38	165.81
119	广发电子信息传媒股票A	1.58	46.21	56.77	54.22	234.55
120	华宝价值基金C	-0.67	19.36	50.17	53.97	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏智胜价值成长股票C	-7.93	25.43	30.48	40.84	166.74
200	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-5.98	55.04	81.61	44.34	166.38
201	富国中证价值ETF联接A	3.73	22.81	46.38	54.38	165.81
202	汇添富移动互联股票A	2.35	73.43	74.34	18.56	165.70
203	国泰大健康股票A	2.23	4.76	-12.99	-31.75	164.82

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫江企业	600210	0.01	0.06	0.00%
龙建股份	600853	0.01	0.03	0.00%
常熟银行	601128	0.01	0.06	0.00%
江苏金租	600901	0.01	0.07	0.00%
中国人保	601319	0.01	0.08	0.00%
四川路桥	600039	0.01	0.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.2869	2.2728	2.2585	2.2328	2.2182
累计净值(元)	2.5772	2.5631	2.5488	2.5231	2.5085

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