富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.081 0.003(0.13%)

累计净值：2.163

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：6.57亿元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
股票型名次	390	1042	2407	2897	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.29	24.34	22.43	91.20	117.91
股票型名次	614	392	111	100	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	创金合信资源主题精选股票C	2.21	-3.80	5.24	-9.10	11.15
389	富国中证1000ETF	2.21	6.82	37.51	14.20	7.41
390	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
391	富国中证价值ETF联接C	2.21	3.57	15.91	0.15	16.88
392	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.44	3.61	41.02	23.29	22.33
1041	鹏华信息A	0.40	3.61	39.24	30.92	21.72
1042	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
1043	富国中证科技50策略ETF联接A	0.75	3.60	33.51	22.97	16.06
1044	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	1.72	3.60	38.06	21.89	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.65	6.26	16.05	22.74	15.68
2406	淳厚现代服务业A	0.71	0.14	16.03	4.12	19.61
2407	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
2408	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
2409	创金合信医疗保健股票C	1.87	-2.48	16.00	-3.35	-12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	国泰核心价值两年持有期股票A	1.08	3.49	26.41	0.39	4.54
2896	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.72	0.33	5.90	0.37	18.38
2897	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
2898	华泰紫金中证医药50指数发起A	1.45	2.02	18.18	0.36	-8.19
2899	银华医疗健康量化股票发起式C	1.80	-0.15	14.37	0.33	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华宝美国消费美元	0.46	6.54	14.19	18.45	17.31
1119	MSCI联接A	0.68	2.11	19.73	9.75	17.30
1120	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
1121	易方达中证800ETF联接发起式C	0.64	2.36	22.19	11.09	17.30
1122	永赢沪深300A	0.41	1.29	18.22	9.62	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	博时智选量化多因子股票A	17.34	7.83	1.67	-	1.99
613	中韩芯片ETF	17.30	44.22	0.00	-	44.35
614	富国中证价值ETF联接A	17.29	24.34	22.43	91.20	117.91
615	易方达中证人工智能主题ETF联接C	17.29	29.07	0.00	-	9.13
616	永赢深创100ETF发起式联接A	17.29	6.76	0.00	-	-22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	宏利印度股票(QDII)	17.95	24.41	23.26	45.79	54.59
391	广发央企创新驱动ETF联接C	15.42	24.38	14.20	62.85	62.82
392	富国中证价值ETF联接A	17.29	24.34	22.43	91.20	117.91
393	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
394	VRETF	14.50	24.17	-21.86	-	-14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	银行FUND	28.57	39.10	22.67	-	42.91
110	华泰柏瑞红利ETF联接A	11.23	20.57	22.48	-	22.49
111	富国中证价值ETF联接A	17.29	24.34	22.43	91.20	117.91
112	国泰上证180金融ETF	29.92	44.45	22.36	19.42	123.67
113	华泰柏瑞红利ETF联接C	11.13	20.33	22.11	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	14.87	9.54	7.61	91.78	42.01
99	中融竞争优势	-2.47	-10.51	-26.68	91.43	64.82
100	富国中证价值ETF联接A	17.29	24.34	22.43	91.20	117.91
101	广发中证全指能源ETF	14.48	20.98	47.14	90.77	16.12
102	工银高端制造股票	8.52	-8.31	-32.19	90.63	56.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	交银深证300价值ETF	13.75	19.08	-3.41	15.68	118.40
227	银河康乐股票A	-11.94	-26.14	-33.78	19.87	118.40
228	富国中证价值ETF联接A	17.29	24.34	22.43	91.20	117.91
229	前海开源中药研究精选股票C	-8.42	-14.32	15.05	56.18	117.69
230	嘉实深证基本面120ETF	9.92	11.80	-8.96	18.20	116.76

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒源煤电	600971	0.46	4.29	0.03%
开滦股份	600997	0.64	4.33	0.03%
山煤国际	600546	0.28	5.28	0.03%
郑煤机	601717	0.32	4.19	0.03%
平煤股份	601666	0.48	4.95	0.03%
新天然气	603393	0.16	4.67	0.03%
中国神华	601088	0.14	4.37	0.03%
杭叉集团	603298	0.20	5.11	0.03%
淮北矿业	600985	0.32	4.46	0.03%
莱克电气	603355	0.16	4.27	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.68%
采矿业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第2季度...

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品...
05-24富国基金管理有限公司关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金...
04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第1季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.078	2.063	2.037	2.036	2.051
累计净值(元)	2.160	2.145	2.119	2.118	2.133

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。