富国中证价值ETF联接A(006748)_最新动态

富国中证价值ETF联接A006748WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.3310 -0.0033(-0.14%)

累计净值：2.6213

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.1 元

基金规模：3.83亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	4.53	5.87	19.60	6.80
股票型名次	1490	379	949	1392	805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.56	49.02	53.25	77.43	171.31
股票型名次	1698	1979	430	126	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国金沪深300指数增强A	-1.04	0.66	2.79	14.91	3.99
1489	富国沪深300指数增强C	-1.05	-1.20	1.61	12.29	1.83
1490	富国中证价值ETF联接A	-1.05	4.53	5.87	19.60	6.80
1491	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.05	-2.10	0.49	15.13	0.82
1492	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.05	-2.12	0.39	14.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	鹏华国证2000指数增强C	-1.06	4.54	10.28	19.26	7.42
378	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-8.18	4.54	22.93	69.22	11.80
379	富国中证价值ETF联接A	-1.05	4.53	5.87	19.60	6.80
380	景顺中证500指数增强C	-2.29	4.52	11.67	28.55	8.86
381	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-2.25	4.52	10.35	39.76	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	国富中小盘股票A	0.03	3.94	5.88	8.51	6.64
948	大成科技消费股票A	-4.89	2.84	5.87	28.47	8.09
949	富国中证价值ETF联接A	-1.05	4.53	5.87	19.60	6.80
950	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-1.37	-1.06	5.87	19.45	3.73
951	汇添富中证能源ETF	-1.51	7.25	5.86	17.73	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	易方达深证100ETF联接A	-1.48	-3.43	-2.16	19.64	-0.73
1391	国富沪港深成长精选股票C	-3.34	-1.40	-0.59	19.61	2.70
1392	富国中证价值ETF联接A	-1.05	4.53	5.87	19.60	6.80
1393	鹏华中证1000指数增强A	-1.74	3.14	8.12	19.59	6.66
1394	上银中证500指数增强型C	-2.53	3.73	9.78	19.55	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	鑫元中证1000指数增强发起式C	-1.72	3.70	8.48	16.68	6.81
804	富国中证1000指数增强(LOF)C	-1.48	3.41	10.03	22.44	6.80
805	富国中证价值ETF联接A	-1.05	4.53	5.87	19.60	6.80
806	广发国证2000ETF联接A	-2.32	3.75	8.59	17.10	6.80
807	华泰柏瑞中证500指数增强A	-2.63	2.49	8.54	25.67	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	核心50ETF	28.61	40.86	3.76	-	4.97
1697	富国中证沪港深500ETF	28.56	62.68	34.89	-	4.88
1698	富国中证价值ETF联接A	28.56	49.02	53.25	77.43	171.31
1699	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1700	中庚价值先锋股票	28.55	55.39	-4.48	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	长信量化多策略股票C	26.21	49.12	20.36	-4.44	60.67
1978	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	6.66	49.07	0.00	-	11.07
1979	富国中证价值ETF联接A	28.56	49.02	53.25	77.43	171.31
1980	国金沪深300指数增强A	29.28	49.02	19.48	-11.70	20.04
1981	南方中证100A	25.90	49.02	25.00	-0.43	175.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	大成高新技术产业股票A	19.11	49.13	53.47	63.27	431.78
429	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	71.46	141.42	53.32	-	29.23
430	富国中证价值ETF联接A	28.56	49.02	53.25	77.43	171.31
431	华宝科技ETF联接C	45.03	92.98	53.24	7.67	69.53
432	融通产业趋势股票	100.74	112.04	53.24	-2.99	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	7.11	29.49	88.45	77.94	605.19
125	建信中证1000指数增强C	44.27	97.37	32.96	77.47	200.92
126	富国中证价值ETF联接A	28.56	49.02	53.25	77.43	171.31
127	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	11.15	41.26	86.69	77.29	382.40
128	平安人工智能ETF	59.58	144.50	93.06	76.95	152.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
富国中证价值ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	长信量化中小盘股票	42.34	99.10	40.23	51.33	172.84
251	易方达沪深300非银ETF	18.50	53.59	41.51	12.10	172.43
252	富国中证价值ETF联接A	28.56	49.02	53.25	77.43	171.31
253	建信深证基本面60ETF联接A	12.02	26.35	11.56	-11.87	171.20
254	嘉实物流产业股票A	21.63	37.56	1.19	31.17	171.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第2季度...

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品...
05-24富国基金管理有限公司关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金...
04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第1季度...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.3343	2.3482	2.3225	2.2873	2.3557
累计净值(元)	2.6246	2.6385	2.6128	2.5776	2.6460

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