资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 560399.94 93.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39423.91 6.57%
其他资产 565.74 0.09%
资产总值:600389.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 67.94 54924.85 9.46%
新易盛 300502 137.94 53659.13 9.24%
东山精密 002384 276.47 46280.99 7.97%
深南电路 002916 122.26 45604.39 7.86%
沪电股份 002463 366.56 42495.38 7.32%
联讯仪器 688808 19.19 29683.90 5.11%
长鑫科技 688825 526.78 28385.59 4.89%
天孚通信 300394 97.43 25406.30 4.38%
安集科技 688019 118.26 24951.99 4.30%
长飞光纤 601869 55.46 22802.93 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.06 91.42%
信息技术 1.56 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 2.02%
非日常生活消费品 0.20 0.35%
建筑业 0.03 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 276.47 72531.77 8.46%
新易盛 300502 118.94 72197.31 8.42%
中际旭创 300308 56.31 71512.81 8.34%
沪电股份 002463 372.92 56981.41 6.65%
亨通光电 600487 467.50 51116.45 5.96%
深南电路 002916 102.57 46967.03 5.48%
中微公司 688012 93.01 43573.83 5.08%
寒武纪 688256 24.55 39169.64 4.57%
安集科技 688019 83.96 28499.77 3.33%
生益科技 600183 148.20 25697.88 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.19 80.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 4.57%
信息技术 2.40 2.80%
建筑业 1.91 2.23%
非日常生活消费品 0.21 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珂玛转债 0.53 231.01 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.01 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%