资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 357013.90 85.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50882.85 12.16%
其他资产 10642.93 2.54%
资产总值:418539.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 67.22 38275.34 9.49%
新易盛 300502 85.53 37875.22 9.39%
长飞光纤光缆 06869 217.68 35172.40 8.72%
沪电股份 002463 405.38 30796.34 7.63%
东山精密 002384 262.03 27067.65 6.71%
深南电路 002916 101.57 22295.74 5.53%
天孚通信 300394 72.13 21755.22 5.39%
安集科技 688019 72.02 18053.85 4.48%
亚翔集成 603929 75.24 13535.68 3.36%
应流股份 603308 211.13 13033.05 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.95 74.24%
信息技术 3.52 8.72%
建筑业 1.35 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 1.70%
非日常生活消费品 0.19 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 54.24 33086.40 9.37%
新易盛 300502 73.91 31845.48 9.02%
深南电路 002916 128.17 29772.73 8.43%
沪电股份 002463 396.14 28946.32 8.20%
东山精密 002384 281.79 23853.58 6.76%
腾讯控股 00700 38.96 21077.07 5.97%
安集科技 688019 80.02 17438.31 4.94%
天孚通信 300394 80.14 16271.37 4.61%
胜宏科技 300476 48.79 14031.03 3.98%
工业富联 601138 206.25 12797.81 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.40 74.81%
通信服务 2.24 6.34%
非日常生活消费品 0.76 2.15%
建筑业 0.54 1.54%
金融 0.50 1.42%
信息技术 0.49 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.37%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 0.41 53.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%