资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314200.56 85.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46568.18 12.70%
其他资产 6039.09 1.65%
资产总值:366807.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 54.24 33086.40 9.37%
新易盛 300502 73.91 31845.48 9.02%
深南电路 002916 128.17 29772.73 8.43%
沪电股份 002463 396.14 28946.32 8.20%
东山精密 002384 281.79 23853.58 6.76%
腾讯控股 00700 38.96 21077.07 5.97%
安集科技 688019 80.02 17438.31 4.94%
天孚通信 300394 80.14 16271.37 4.61%
胜宏科技 300476 48.79 14031.03 3.98%
工业富联 601138 206.25 12797.81 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.40 74.81%
通信服务 2.24 6.34%
非日常生活消费品 0.76 2.15%
建筑业 0.54 1.54%
金融 0.50 1.42%
信息技术 0.49 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 159.84 34627.85 9.84%
新易盛 300502 89.44 32713.74 9.30%
中际旭创 300308 79.53 32104.67 9.13%
沪电股份 002463 419.39 30812.95 8.76%
天孚通信 300394 178.81 30004.77 8.53%
腾讯控股 00700 29.66 17951.86 5.10%
鹏鼎控股 002938 312.44 17518.31 4.98%
东山精密 002384 177.79 12712.04 3.61%
泡泡玛特 09992 43.28 10543.21 3.00%
寒武纪 688256 7.77 10291.81 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.17 74.41%
通信服务 1.97 5.61%
非日常生活消费品 1.06 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.97%
信息技术 0.95 2.69%
金融 0.77 2.19%
医疗保健 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 0.41 53.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%