我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 5222.51 -16340.33 -19769.28 -37587.14 -6424.66
本期利润(万元) 23872.26 25881.33 -600.39 -35458.22 -32692.46
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.23 -0.01 -0.31 -0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.35 0.00 -13.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 29778.29 0.00 45610.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 283711.91 261776.72 229660.45 230366.38 242996.08
期末基金份额净值(元) 2.41 2.22 1.98 1.98 2.08
本期净值增长率(%) 0.00 11.86 0.00 -13.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 121.71 0.00 98.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 54053.71 36998.17 48963.44 46759.25 41259.15
交易性金融资产(万元) 258352.21 223876.97 285253.26 271051.61 404189.94
其中:股票投资(万元) 258352.21 223876.97 285212.76 271051.61 403861.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 40.51 0.00 328.63
应付管理人报酬(万元) 277.63 259.62 418.45 431.24 475.08
应付托管费(万元) 46.27 43.27 69.74 71.87 79.18
资产总计(万元) 314485.99 262034.98 335473.02 321460.97 449415.07
负债合计(万元) 9757.69 2092.48 21807.35 1698.35 13657.01
所有者权益合计(万元) 304728.30 259942.50 313665.68 319762.61 435758.06
未分配利润(万元) 166877.89 128525.38 180532.86 179287.24 279835.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 131.39 332.94 168.05 428.81 188.07
投资收益(万元) -16628.82 -38814.03 -15228.36 -70313.24 -44565.41
公允价值变动收益(万元) 47475.85 2843.91 28440.87 -46026.13 11092.18
其它收入(万元) 28.24 247.29 209.03 475.76 287.70
收入合计(万元) 31006.67 -35389.89 13589.58 -115434.79 -32997.46
管理人报酬(万元) 1539.30 3957.52 2258.16 6005.80 2713.78
托管费(万元) 256.55 659.59 376.36 1000.97 452.30
其它费用(万元) 13.28 28.20 14.71 28.31 14.26
费用合计(万元) 1899.95 4851.88 2752.42 7552.56 3306.74
利润总额(万元) 29106.72 -40241.77 10837.17 -122987.35 -36304.19
净利润(万元) 29106.72 -40241.77 10837.17 -122987.35 -36304.19