财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -17457.87 35862.70 29557.99 97227.30 35722.41
本期利润(万元) -14934.18 -1129.93 11942.82 109262.17 39722.28
加权平均份额本期利润(元) -0.17 -0.01 0.12 1.02 0.40
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.32 0.00 33.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 146386.00 0.00 127933.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.61 0.00 1.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 275278.75 302334.70 338071.80 344565.91 385741.15
期末基金份额净值(元) 3.15 3.32 3.46 3.35 3.61
本期净值增长率(%) 0.00 -1.04 0.00 43.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 342.54 0.00 347.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 61348.53 30675.28 28284.67 28182.88 30579.91
交易性金融资产(万元) 261826.07 320660.14 295762.29 257557.86 252403.75
其中:股票投资(万元) 261826.07 318974.68 295762.29 257557.86 252403.75
其中:债券投资(万元) 0.00 1685.46 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 321.74 365.87 315.14 380.96 387.68
应付托管费(万元) 53.62 60.98 52.52 71.43 72.69
资产总计(万元) 328396.06 357653.17 326417.90 290103.80 288684.03
负债合计(万元) 11603.38 3993.84 5702.92 4900.57 1526.92
所有者权益合计(万元) 316792.68 353659.33 320714.98 285203.22 287157.11
未分配利润(万元) 221332.90 248211.03 220081.28 163166.53 156555.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 54.95 145.69 72.89 416.81 204.21
投资收益(万元) 41098.23 102117.52 48282.45 12522.36 5055.12
公允价值变动收益(万元) -38874.82 11256.44 47902.55 32957.71 20311.68
其它收入(万元) 127.99 227.84 99.86 109.36 60.11
收入合计(万元) 685.94 113621.38 96592.15 46580.34 25807.74
管理人报酬(万元) 2159.47 4063.37 1916.47 4494.70 2207.34
托管费(万元) 359.91 687.45 329.63 842.76 413.88
其它费用(万元) 40.90 54.02 20.93 62.80 16.52
费用合计(万元) 2585.24 4813.80 2267.04 5400.33 2637.74
利润总额(万元) -1899.30 108807.58 94325.12 41180.02 23169.99
净利润(万元) -1899.30 108807.58 94325.12 41180.02 23169.99