财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35862.70 |
29557.99 |
97227.30 |
35722.41 |
46422.56 |
| 本期利润(万元) |
-1129.93 |
11942.82 |
109262.17 |
39722.28 |
94325.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.12 |
1.02 |
0.40 |
0.84 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
31.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
146386.00 |
0.00 |
127933.81 |
0.00 |
75018.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.61 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.75 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302334.70 |
338071.80 |
344565.91 |
385741.15 |
320714.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.32 |
3.46 |
3.35 |
3.61 |
3.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.04 |
0.00 |
43.52 |
0.00 |
36.37 |
| 累计净值增长率(%) |
342.54 |
0.00 |
347.18 |
0.00 |
324.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61348.53 |
30675.28 |
28284.67 |
28182.88 |
30579.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
261826.07 |
320660.14 |
295762.29 |
257557.86 |
252403.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
261826.07 |
318974.68 |
295762.29 |
257557.86 |
252403.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1685.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.74 |
365.87 |
315.14 |
380.96 |
387.68 |
| 应付托管费(万元) |
53.62 |
60.98 |
52.52 |
71.43 |
72.69 |
| 资产总计(万元) |
328396.06 |
357653.17 |
326417.90 |
290103.80 |
288684.03 |
| 负债合计(万元) |
11603.38 |
3993.84 |
5702.92 |
4900.57 |
1526.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
316792.68 |
353659.33 |
320714.98 |
285203.22 |
287157.11 |
| 未分配利润(万元) |
221332.90 |
248211.03 |
220081.28 |
163166.53 |
156555.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.95 |
145.69 |
72.89 |
416.81 |
204.21 |
| 投资收益(万元) |
41098.23 |
102117.52 |
48282.45 |
12522.36 |
5055.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38874.82 |
11256.44 |
47902.55 |
32957.71 |
20311.68 |
| 其它收入(万元) |
127.99 |
227.84 |
99.86 |
109.36 |
60.11 |
| 收入合计(万元) |
685.94 |
113621.38 |
96592.15 |
46580.34 |
25807.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2159.47 |
4063.37 |
1916.47 |
4494.70 |
2207.34 |
| 托管费(万元) |
359.91 |
687.45 |
329.63 |
842.76 |
413.88 |
| 其它费用(万元) |
40.90 |
54.02 |
20.93 |
62.80 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
2585.24 |
4813.80 |
2267.04 |
5400.33 |
2637.74 |
| 利润总额(万元) |
-1899.30 |
108807.58 |
94325.12 |
41180.02 |
23169.99 |
| 净利润(万元) |
-1899.30 |
108807.58 |
94325.12 |
41180.02 |
23169.99 |
