| 基金简称： | 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金美元份额 |
| 基金代码： | 010591 | 成立日期： | 2020-11-09 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.90亿元 (截止 2025-12-31) |
| 基金经理： | 张峰 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ABCISecuritiesCompanyLimited | 0 | 1.48 | 0.10 | 2965.80 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BankofAmericaCorporation | 0 | 227.94 | 15.20 | 265764.78 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCISecuritiesLimited | 0 | 18.31 | 1.22 | 18308.68 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCOMInternationalSecuritiesLimited | 0 | 3.48 | 0.23 | 4975.58 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CathaySecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.83 | 0.06 | 1037.38 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCBInternationalSecuritiesLimited | 0 | 6.04 | 0.40 | 6040.43 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CGSInternationalSecuritiesHongKongLimited | 0 | 2.61 | 0.17 | 8698.88 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited | 0 | 12.07 | 0.81 | 2317.40 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited | 0 | 9.68 | 0.65 | 3995.84 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | 0 | 149.70 | 9.98 | 72698.44 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited | 0 | 8.03 | 0.54 | 10041.14 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaRenaissanceSecurities(HongKong)Limited | 0 | 11.58 | 0.77 | 14474.04 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | 0 | 20.61 | 1.37 | 3751.06 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 0 | 168.99 | 11.27 | 203382.70 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLSALimited | 0 | 166.80 | 11.12 | 234557.78 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMBInternationalGlobalMarketsLimited | 0 | 24.32 | 1.62 | 16765.38 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CreditSuisse(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | 0 | 2.11 | 0.14 | 7048.85 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DBSVickers(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited | 0 | 4.44 | 0.30 | 4442.33 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FirstShanghaiSecuritiesLimited | 0 | 9.36 | 0.62 | 9361.91 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited | 0 | 4.78 | 0.32 | 4778.54 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 0 | 30.73 | 2.05 | 61459.25 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | 0 | 55.78 | 3.72 | 17024.03 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | 0 | 4.95 | 0.33 | 4950.08 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| InstinetPacificLimited | 0 | 1.96 | 0.13 | 3926.04 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JefferiesInternationalLimited | 0 | 23.71 | 1.58 | 47132.56 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JPMorganChase&Co. | 0 | 126.59 | 8.44 | 197055.08 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MacquarieGroupLimited | 0 | 17.49 | 1.17 | 29959.11 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MizuhoSecuritiesAsiaLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MorganStanley&Co.InternationalPLC | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OrientSecurities(HongKong)Limited | 0 | 4.29 | 0.29 | 4293.84 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PingAnSecurities(HongKong)CompanyLimited | 0 | 2.35 | 0.16 | 235.49 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | 0 | 10.09 | 0.67 | 20186.27 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SDICSInternationalSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.02 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | 0 | 17.05 | 1.14 | 17047.91 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SoochowSecuritiesInternationalBrokerageLimited | 0 | 0.78 | 0.05 | 1554.48 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPDBInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.83 | 0.06 | 1042.75 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TheGoldmanSachsGroup,Inc. | 0 | 111.61 | 7.44 | 138458.65 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | 0 | 46.36 | 3.09 | 115888.74 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | 0 | 150.71 | 10.05 | 146049.55 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UOBKayHian(HongKong)Limited | 0 | 9.32 | 0.62 | 15527.38 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZhongtaiInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东兴证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东吴证券 | 2 | 2.65 | 0.18 | 7106.98 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 2 | 14.96 | 1.00 | 40100.17 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 1 | 3.12 | 0.21 | 8370.59 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华创证券 | 2 | 3.10 | 0.21 | 8300.61 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华西证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华金证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国信证券 | 2 | 3.02 | 0.20 | 8108.31 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天风证券 | 2 | 0.58 | 0.04 | 1559.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生证券 | 2 | 4.08 | 0.27 | 10937.85 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 0.51 | 0.03 | 1358.39 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1680.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2025-12-31