| 基金简称： | 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金美元份额 |
| 基金代码： | 010591 | 成立日期： | 2020-11-09 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.39亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 张峰 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.60% | 托管费率： | 0.30% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ABCISecuritiesCompanyLimited | 0 | 1.72 | 0.46 | 3432.26 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AdmiraltyHarbourCapitalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BankofAmerica-MerrillLynchInternational | 0 | 43.68 | 11.66 | 98287.34 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BankofChinaHKBranch | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BankofMontreal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BarclaysBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNPPARIBASCorporate&InstitutionBanking | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCISecuritiesLimited | 0 | 6.43 | 1.72 | 6425.70 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCOMInternationalHoldingsCompanyLimited | 0 | 2.12 | 0.57 | 3030.44 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CathaySecurities((HK)Limited | 0 | 6.06 | 1.62 | 7577.63 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCBInternationalSecuritiesLimited | 0 | 1.14 | 0.30 | 1139.76 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CEBInternationalCapitalCorporationLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CGS-CIMBSecurities(HK)Ltd | 0 | 5.83 | 1.56 | 16853.69 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaCITICBankInternationalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaGalaxyInternationalFinancialHoldingsLimited | 0 | 5.69 | 1.52 | 9477.02 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited | 0 | 13.02 | 3.48 | 13019.73 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHKSecuritiesLtd | 0 | 23.04 | 6.15 | 46081.59 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited | 0 | 3.39 | 0.91 | 4243.17 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaRenaissanceSecurities(HK)Limited | 0 | 6.96 | 1.86 | 8696.54 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | 0 | 0.24 | 0.07 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CitadelSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Citibank,N.A. | 0 | 41.19 | 11.00 | 51493.47 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLSA | 0 | 7.40 | 1.98 | 14801.50 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMBCSecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMBInternationalGlobalMarketsLimited | 0 | 6.76 | 1.80 | 6759.23 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMBWingLungBankLtd. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CNCB(HongKong)CapitalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CREDITSUISSE(HK)LIMITED | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DaiwaCapitalMarkets(HK)Limited | 0 | 4.80 | 1.28 | 16005.33 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DBSBankLtd.,HongKongBranch | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DBSVickers(HongKong)Ltd | 0 | 0.29 | 0.08 | 368.29 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DeutscheBankAG,London | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EssenceInternationalSecurities(HK)Limited | 0 | 2.19 | 0.58 | 2185.02 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited | 0 | 4.90 | 1.31 | 4895.81 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FirstShanghaiInvestmentsLimited | 0 | 4.96 | 1.32 | 4958.88 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GFSecuritiesCo.,Ltd. | 0 | 6.99 | 1.87 | 6985.58 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GoldmanSachs | 0 | 16.45 | 4.39 | 44721.94 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GoldmanSachsGaoHuaSecuritiesCompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GuosenSecurities(HK)FinancialHoldingsCo.,Ltd | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GuotaiJunanSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HaitongBank,S.A. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 0 | 8.13 | 2.17 | 16258.87 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HuataiFinancialHoldings(HK)Limited | 0 | 18.39 | 4.91 | 8829.97 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | 0 | 5.21 | 1.39 | 5206.88 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| InstinetPacificLtd. | 0 | 9.62 | 2.57 | 19234.92 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JefferiesInternationalLimited | 0 | 18.65 | 4.98 | 37299.68 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JPMorganChaseBank,NationalAssociation | 0 | 15.03 | 4.01 | 24141.48 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MacquarieGroupLimited | 0 | 17.91 | 4.78 | 35811.44 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MiraeAssetSecurities(HK)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MizuhoSecuritiesInternational | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MorganStanley&Co.InternationalPLC | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NatWestMarketsPlc | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NomuraSingaporeLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OrientSecurities(HK)Limited | 0 | 7.51 | 2.01 | 7509.53 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RoyalBankofCanada | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | 0 | 10.03 | 2.68 | 20068.99 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | 0 | 2.71 | 0.72 | 2707.82 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SoochowSecurities(HongKong)FinancialHoldingsLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPDBInternationalHoldingsLimited | 0 | 0.24 | 0.06 | 297.81 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| StandardCharteredBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | 0 | 32.86 | 8.77 | 82151.15 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Toronto-DominionBank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | 0 | 7.08 | 1.89 | 8852.06 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UOBKayHian(HK)Limited | 0 | 5.61 | 1.50 | 9342.34 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ValuableCapitalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited | 0 | 0.29 | 0.08 | 289.19 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZurcherKantonalbank | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东兴证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东吴证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华创证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华西证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华金证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天风证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2024-06-30