| 基金简称： | 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 基金全称： | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金美元份额 |
| 基金代码： | 010591 | 成立日期： | 2020-11-09 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.43亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 张峰 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ABCISecuritiesCompanyLimited | 0 | 1.18 | 0.15 | 2359.08 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BankofAmericaCorporation | 0 | 70.36 | 9.07 | 100896.27 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCISecuritiesLimited | 0 | 1.65 | 0.21 | 1653.82 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOCOMInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.07 | 0.01 | 104.65 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CathaySecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.28 | 0.04 | 344.98 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCBInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.34 | 0.04 | 344.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CGSInternationalSecuritiesHongKongLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited | 0 | 1.32 | 0.17 | 2200.74 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaIndustrialSecuritiesInternationalBrokerageLimited | 0 | 0.05 | 0.01 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | 0 | 62.49 | 8.05 | 36563.86 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Limited | 0 | 1.12 | 0.14 | 1402.85 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaRenaissanceSecurities(HongKong)Limited | 0 | 1.36 | 0.17 | 1694.78 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited | 0 | 8.94 | 1.15 | 1495.65 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 0 | 63.52 | 8.19 | 77856.78 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLSALimited | 0 | 74.23 | 9.57 | 70056.07 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMBInternationalGlobalMarketsLimited | 0 | 7.31 | 0.94 | 745.21 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CreditSuisse(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | 0 | 0.02 | 0.00 | 58.68 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DBSVickers(HongKong)Limited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited | 0 | 0.06 | 0.01 | 62.83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FirstShanghaiSecuritiesLimited | 0 | 1.22 | 0.16 | 1221.99 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GFSecurities(HongKong)BrokerageLimited | 0 | 9.22 | 1.19 | 6546.94 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited | 0 | 31.52 | 4.06 | 3151.76 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 0 | 9.68 | 1.25 | 13215.26 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | 0 | 25.32 | 3.26 | 3195.71 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.17 | 0.02 | 169.46 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| InstinetPacificLimited | 0 | 0.38 | 0.05 | 754.42 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JefferiesInternationalLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 84.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JPMorganChase&Co. | 0 | 43.73 | 5.63 | 42882.49 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MacquarieGroupLimited | 0 | 14.34 | 1.85 | 5305.81 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MizuhoSecuritiesAsiaLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MorganStanley&Co.InternationalPLC | 0 | 12.42 | 1.60 | 8281.49 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OrientSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.03 | 0.00 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PingAnSecurities(HongKong)CompanyLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | 0 | 4.08 | 0.53 | 8164.82 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SDICSecurities(HongKong)Limited | 0 | 0.35 | 0.05 | 352.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | 0 | 7.92 | 1.02 | 7919.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SinolinkSecurities(HongKong)CompanyLimited | 0 | 9.97 | 1.28 | 996.61 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SoochowSecuritiesInternationalBrokerageLimited | 0 | 3.22 | 0.41 | 6431.57 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPDBInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.66 | 0.09 | 830.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TheGoldmanSachsGroup,Inc. | 0 | 46.12 | 5.94 | 106608.78 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | 0 | 4.78 | 0.62 | 11945.40 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | 0 | 77.42 | 9.98 | 99619.00 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UOBKayHian(HongKong)Limited | 0 | 0.94 | 0.12 | 1567.73 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZhongtaiInternationalSecuritiesLimited | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东兴证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东吴证券 | 2 | 38.89 | 5.01 | 104275.07 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 2 | 2.39 | 0.31 | 6409.56 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 4.92 | 0.63 | 13187.59 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 1 | 4.13 | 0.53 | 11064.47 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华创证券 | 2 | 43.06 | 5.55 | 115459.49 | 10.45 | 3492.87 | 40.30 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华西证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3493.48 | 40.30 | 0.00 | 0.00 |
| 华金证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国信证券 | 2 | 2.84 | 0.37 | 7619.36 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通 | 2 | 9.56 | 1.23 | 25624.59 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天风证券 | 2 | 6.09 | 0.78 | 16321.86 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 2.47 | 0.32 | 6627.79 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生证券 | 2 | 50.58 | 6.52 | 135606.39 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源 | 1 | 13.27 | 1.71 | 35585.28 | 3.22 | 1681.69 | 19.40 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2026-06-30