资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56706.68 84.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7999.10 11.86%
其他资产 2743.51 4.07%
资产总值:67449.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 52.37 6027.30 9.87%
中国移动 600941 49.79 4769.88 7.81%
安克创新 300866 38.21 4762.14 7.79%
宁德时代 300750 15.81 4602.45 7.53%
九号公司 689009 99.33 3685.18 6.03%
福事特 301446 93.57 3496.71 5.72%
中国银行 601988 459.18 3090.28 5.06%
中国核电 601985 334.38 3032.83 4.96%
洛阳钼业 603993 164.99 2785.03 4.56%
国光股份 002749 318.64 2711.61 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 49.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 19.80%
金融业 0.60 9.82%
采矿业 0.48 7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.26 7569.37 9.73%
乐鑫科技 688018 51.40 6574.58 8.45%
安克创新 300866 61.24 6399.60 8.22%
星源卓镁 301398 154.09 5410.04 6.95%
水晶光电 002273 147.25 5224.49 6.71%
福事特 301446 93.57 3434.02 4.41%
国光股份 002749 407.42 3251.24 4.18%
老板电器 002508 222.55 3253.68 4.18%
洛阳钼业 603993 164.99 2895.57 3.72%
京东方A 000725 306.47 2660.16 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 65.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 8.45%
金融业 0.58 7.49%
采矿业 0.41 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 20.00 2047.39 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.39 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%