资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120990.46 82.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24178.62 16.40%
其他资产 2273.72 1.54%
资产总值:147442.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 247.27 10934.14 7.44%
国光股份 002749 822.05 10801.76 7.35%
海大集团 002311 212.32 10575.66 7.20%
中国平安 601318 171.63 9745.15 6.63%
欧派家居 603833 174.21 9285.65 6.32%
星源卓镁 301398 137.90 6523.97 4.44%
绿联科技 301606 95.72 6479.29 4.41%
白云山 600332 275.79 6304.56 4.29%
保利发展 600048 1075.86 6261.51 4.26%
农业银行 601288 835.20 5595.84 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.53 58.09%
金融业 2.59 17.61%
房地产业 0.63 4.26%
采矿业 0.20 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 263.31 21244.05 9.52%
九号公司 689009 353.93 19675.02 8.81%
海大集团 002311 352.19 19504.28 8.74%
美的集团 000333 177.31 13856.78 6.21%
贵州茅台 600519 9.24 12719.91 5.70%
国光股份 002749 947.67 12632.47 5.66%
豪迈科技 002595 130.80 11053.91 4.95%
宁德时代 300750 18.47 6783.29 3.04%
立讯精密 002475 119.09 6753.59 3.03%
奕瑞科技 688301 61.12 6179.97 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.35 77.74%
采矿业 1.40 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.26 5.63%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 20.00 2047.39 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.39 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%