我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240500.05 85.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35865.46 12.81%
其他资产 3608.29 1.29%
资产总值:279973.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 3171.44 25054.38 8.99%
恒玄科技 688608 64.06 13605.45 4.88%
海尔智家 600690 400.14 12864.53 4.61%
巨星科技 002444 405.26 12704.77 4.56%
久立特材 002318 557.14 12702.87 4.56%
云南白药 000538 207.31 12645.79 4.54%
中国移动 600941 96.71 10608.93 3.81%
欣旺达 300207 455.13 9994.65 3.59%
华鲁恒升 600426 379.45 9937.82 3.56%
海澜之家 600398 1205.00 9133.87 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.61 66.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 7.93%
金融业 0.97 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 3.06%
采矿业 0.46 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 1.53%
房地产业 0.38 1.35%
租赁和商务服务业 0.14 0.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 2462.74 19258.63 7.54%
中国核电 601985 1248.39 13307.82 5.21%
久立特材 002318 534.61 12472.53 4.88%
海尔智家 600690 424.50 12047.20 4.71%
云南白药 000538 230.06 11767.57 4.61%
恒玄科技 688608 78.87 11544.73 4.52%
华鲁恒升 600426 402.64 10726.36 4.20%
中国移动 600941 93.85 10088.72 3.95%
水晶光电 002273 521.01 8846.74 3.46%
巨星科技 002444 342.95 8470.76 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.23 55.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37 9.27%
金融业 2.01 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 5.91%
采矿业 0.41 1.59%
建筑业 0.11 0.43%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新化转债 3.80 456.07 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 456.07 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%