我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -101.88 -3146.61 -2740.35 367.27 -59.67
本期利润(万元) 5382.68 8.56 -971.86 -4471.64 -2290.79
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.00 -0.04 -0.20 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.02 0.00 -8.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19170.07 0.00 23052.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.80 0.00 0.92 0.00
期末基金资产净值(万元) 53460.90 49956.81 49251.77 52510.14 73889.34
期末基金份额净值(元) 2.32 2.08 2.04 2.09 2.21
本期净值增长率(%) 0.00 -0.14 0.00 5.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.01 0.00 -3.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 51120.97 31462.30 48317.17 16115.43 16649.33
交易性金融资产(万元) 206284.82 178947.70 198518.70 99442.06 106476.25
其中:股票投资(万元) 206284.82 178947.70 198518.70 98986.00 105320.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 456.07 1155.72
应付管理人报酬(万元) 246.00 203.10 277.43 145.89 155.35
应付托管费(万元) 41.00 33.85 46.24 24.32 25.89
资产总计(万元) 258681.32 210864.96 247388.43 118961.52 126390.81
负债合计(万元) 3171.55 3178.89 9907.24 344.81 1301.82
所有者权益合计(万元) 255509.77 207686.08 237481.19 118616.70 125088.98
未分配利润(万元) 134959.76 109497.39 134328.06 59570.10 66233.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 73.05 121.96 55.89 67.38 39.20
投资收益(万元) -11075.84 9983.31 16037.82 -28086.60 -14466.80
公允价值变动收益(万元) 14782.24 -8552.44 2343.70 -11128.79 -19354.66
其它收入(万元) 118.26 183.83 54.89 67.61 50.92
收入合计(万元) 3897.71 1736.66 18492.30 -39080.41 -33731.34
管理人报酬(万元) 1401.21 2523.59 1196.09 1887.46 1069.71
托管费(万元) 233.54 420.60 199.35 314.58 178.28
其它费用(万元) 10.65 21.35 10.65 21.35 10.65
费用合计(万元) 1803.11 3263.38 1507.78 2256.36 1285.31
利润总额(万元) 2094.60 -1526.72 16984.53 -41336.77 -35016.65
净利润(万元) 2094.60 -1526.72 16984.53 -41336.77 -35016.65