我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-101.88 |
-3146.61 |
-2740.35 |
367.27 |
-59.67 |
本期利润(万元) |
5382.68 |
8.56 |
-971.86 |
-4471.64 |
-2290.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19170.07 |
0.00 |
23052.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
53460.90 |
49956.81 |
49251.77 |
52510.14 |
73889.34 |
期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.08 |
2.04 |
2.09 |
2.21 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
51120.97 |
31462.30 |
48317.17 |
16115.43 |
16649.33 |
交易性金融资产(万元) |
206284.82 |
178947.70 |
198518.70 |
99442.06 |
106476.25 |
其中:股票投资(万元) |
206284.82 |
178947.70 |
198518.70 |
98986.00 |
105320.53 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
456.07 |
1155.72 |
应付管理人报酬(万元) |
246.00 |
203.10 |
277.43 |
145.89 |
155.35 |
应付托管费(万元) |
41.00 |
33.85 |
46.24 |
24.32 |
25.89 |
资产总计(万元) |
258681.32 |
210864.96 |
247388.43 |
118961.52 |
126390.81 |
负债合计(万元) |
3171.55 |
3178.89 |
9907.24 |
344.81 |
1301.82 |
所有者权益合计(万元) |
255509.77 |
207686.08 |
237481.19 |
118616.70 |
125088.98 |
未分配利润(万元) |
134959.76 |
109497.39 |
134328.06 |
59570.10 |
66233.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
73.05 |
121.96 |
55.89 |
67.38 |
39.20 |
投资收益(万元) |
-11075.84 |
9983.31 |
16037.82 |
-28086.60 |
-14466.80 |
公允价值变动收益(万元) |
14782.24 |
-8552.44 |
2343.70 |
-11128.79 |
-19354.66 |
其它收入(万元) |
118.26 |
183.83 |
54.89 |
67.61 |
50.92 |
收入合计(万元) |
3897.71 |
1736.66 |
18492.30 |
-39080.41 |
-33731.34 |
管理人报酬(万元) |
1401.21 |
2523.59 |
1196.09 |
1887.46 |
1069.71 |
托管费(万元) |
233.54 |
420.60 |
199.35 |
314.58 |
178.28 |
其它费用(万元) |
10.65 |
21.35 |
10.65 |
21.35 |
10.65 |
费用合计(万元) |
1803.11 |
3263.38 |
1507.78 |
2256.36 |
1285.31 |
利润总额(万元) |
2094.60 |
-1526.72 |
16984.53 |
-41336.77 |
-35016.65 |
净利润(万元) |
2094.60 |
-1526.72 |
16984.53 |
-41336.77 |
-35016.65 |