财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1273.35 |
2896.91 |
15240.08 |
4976.91 |
3626.56 |
| 本期利润(万元) |
-840.38 |
12.95 |
10494.83 |
10128.39 |
3992.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
0.57 |
0.43 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.13 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
12.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4035.82 |
0.00 |
38059.19 |
0.00 |
27004.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.34 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7042.45 |
26356.05 |
65873.44 |
70356.83 |
60579.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.70 |
2.83 |
2.99 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.21 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
8.72 |
| 累计净值增长率(%) |
7.83 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
17.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7239.51 |
24486.67 |
25315.81 |
48602.83 |
51120.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
69385.41 |
200089.20 |
197159.97 |
227480.84 |
206284.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
69385.41 |
200089.20 |
195081.78 |
227480.84 |
206284.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2078.19 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.83 |
227.36 |
208.58 |
262.56 |
246.00 |
| 应付托管费(万元) |
13.64 |
37.89 |
34.76 |
43.76 |
41.00 |
| 资产总计(万元) |
78601.19 |
225015.99 |
227867.65 |
276460.24 |
258681.32 |
| 负债合计(万元) |
773.02 |
1786.20 |
602.82 |
2611.79 |
3171.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
77828.17 |
223229.78 |
227264.83 |
273848.45 |
255509.77 |
| 未分配利润(万元) |
45557.98 |
145924.90 |
139649.83 |
159073.42 |
134959.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.04 |
112.62 |
49.44 |
157.09 |
73.05 |
| 投资收益(万元) |
-9.59 |
68620.87 |
21339.41 |
5423.14 |
-11075.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16218.46 |
-19144.65 |
-1067.55 |
30427.03 |
14782.24 |
| 其它收入(万元) |
112.83 |
335.61 |
175.41 |
246.12 |
118.26 |
| 收入合计(万元) |
-16077.18 |
49924.45 |
20496.71 |
36253.37 |
3897.71 |
| 管理人报酬(万元) |
885.80 |
2824.15 |
1343.78 |
2920.26 |
1401.21 |
| 托管费(万元) |
147.63 |
470.69 |
223.96 |
486.71 |
233.54 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
22.34 |
10.65 |
21.33 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
1125.87 |
3607.26 |
1672.68 |
3736.96 |
1803.11 |
| 利润总额(万元) |
-17203.05 |
46317.19 |
18824.02 |
32516.41 |
2094.60 |
| 净利润(万元) |
-17203.05 |
46317.19 |
18824.02 |
32516.41 |
2094.60 |
