资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 776342.01 89.80%
债券 231.01 0.03%
银行存款和结算备付金 82715.68 9.57%
其他资产 5246.65 0.61%
资产总值:864535.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 276.47 72531.77 8.46%
新易盛 300502 118.94 72197.31 8.42%
中际旭创 300308 56.31 71512.81 8.34%
沪电股份 002463 372.92 56981.41 6.65%
亨通光电 600487 467.50 51116.45 5.96%
深南电路 002916 102.57 46967.03 5.48%
中微公司 688012 93.01 43573.83 5.08%
寒武纪 688256 24.55 39169.64 4.57%
安集科技 688019 83.96 28499.77 3.33%
生益科技 600183 148.20 25697.88 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.19 80.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.92 4.57%
信息技术 2.40 2.80%
建筑业 1.91 2.23%
非日常生活消费品 0.21 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 67.22 38275.34 9.49%
新易盛 300502 85.53 37875.22 9.39%
长飞光纤光缆 06869 217.68 35172.40 8.72%
沪电股份 002463 405.38 30796.34 7.63%
东山精密 002384 262.03 27067.65 6.71%
深南电路 002916 101.57 22295.74 5.53%
天孚通信 300394 72.13 21755.22 5.39%
安集科技 688019 72.02 18053.85 4.48%
亚翔集成 603929 75.24 13535.68 3.36%
应流股份 603308 211.13 13033.05 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.95 74.24%
信息技术 3.52 8.72%
建筑业 1.35 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 1.70%
非日常生活消费品 0.19 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珂玛转债 0.53 231.01 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.01 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%