财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14804.18 |
276.47 |
14697.68 |
6741.66 |
3480.50 |
| 本期利润(万元) |
96557.56 |
6350.43 |
34350.36 |
29854.08 |
1058.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.19 |
0.33 |
2.29 |
1.74 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
78.13 |
0.00 |
83.97 |
0.00 |
3.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80009.80 |
0.00 |
19895.62 |
0.00 |
6744.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.17 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282041.59 |
96394.82 |
51429.91 |
35559.20 |
27153.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.65 |
4.33 |
4.03 |
3.83 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
90.03 |
0.00 |
81.44 |
0.00 |
3.79 |
| 累计净值增长率(%) |
198.68 |
0.00 |
57.18 |
0.00 |
-10.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82058.55 |
41664.05 |
21854.64 |
23105.86 |
54053.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
776573.02 |
314200.56 |
199771.30 |
273658.74 |
258352.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
776342.01 |
314200.56 |
199771.30 |
273658.74 |
258352.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
231.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
725.03 |
349.84 |
212.99 |
308.04 |
277.63 |
| 应付托管费(万元) |
120.84 |
58.31 |
35.50 |
51.34 |
46.27 |
| 资产总计(万元) |
864535.35 |
366807.82 |
228286.79 |
302499.21 |
314485.99 |
| 负债合计(万元) |
7410.04 |
13834.08 |
4637.21 |
9673.59 |
9757.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
857125.31 |
352973.75 |
223649.58 |
292825.62 |
304728.30 |
| 未分配利润(万元) |
747502.64 |
267481.13 |
128771.47 |
163526.84 |
166877.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.31 |
142.96 |
72.51 |
314.60 |
131.39 |
| 投资收益(万元) |
64066.32 |
120083.53 |
26938.52 |
5389.56 |
-16628.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302390.67 |
59024.57 |
-16099.24 |
36657.52 |
47475.85 |
| 其它收入(万元) |
564.52 |
2261.64 |
137.14 |
199.89 |
28.24 |
| 收入合计(万元) |
367128.83 |
181512.70 |
11048.93 |
42561.58 |
31006.67 |
| 管理人报酬(万元) |
2960.39 |
3356.70 |
1456.39 |
3397.73 |
1539.30 |
| 托管费(万元) |
493.40 |
559.45 |
242.73 |
566.29 |
256.55 |
| 其它费用(万元) |
14.28 |
30.67 |
16.05 |
28.26 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
3836.21 |
4190.64 |
1817.49 |
4231.89 |
1899.95 |
| 利润总额(万元) |
363292.61 |
177322.07 |
9231.44 |
38329.69 |
29106.72 |
| 净利润(万元) |
363292.61 |
177322.07 |
9231.44 |
38329.69 |
29106.72 |
