财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14697.68 6741.66 3480.50 3854.22 1071.27
本期利润(万元) 34350.36 29854.08 1058.91 549.19 4529.19
加权平均份额本期利润(元) 2.29 1.74 0.07 0.03 0.24
加权平均净值利润率(%) 83.97 0.00 3.10 0.00 11.31
期末可供分配利润(万元) 19895.62 0.00 6744.38 0.00 6284.74
期末可供分配份额利润(元) 1.56 0.00 0.57 0.00 0.35
期末基金资产净值(万元) 51429.91 35559.20 27153.28 34694.53 40011.43
期末基金份额净值(元) 4.03 3.83 2.30 2.24 2.22
本期净值增长率(%) 81.44 0.00 3.79 0.00 13.97
累计净值增长率(%) 57.18 0.00 -10.09 0.00 -13.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 41664.05 21854.64 23105.86 54053.71 36998.17
交易性金融资产(万元) 314200.56 199771.30 273658.74 258352.21 223876.97
其中:股票投资(万元) 314200.56 199771.30 273658.74 258352.21 223876.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 349.84 212.99 308.04 277.63 259.62
应付托管费(万元) 58.31 35.50 51.34 46.27 43.27
资产总计(万元) 366807.82 228286.79 302499.21 314485.99 262034.98
负债合计(万元) 13834.08 4637.21 9673.59 9757.69 2092.48
所有者权益合计(万元) 352973.75 223649.58 292825.62 304728.30 259942.50
未分配利润(万元) 267481.13 128771.47 163526.84 166877.89 128525.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 142.96 72.51 314.60 131.39 332.94
投资收益(万元) 120083.53 26938.52 5389.56 -16628.82 -38814.03
公允价值变动收益(万元) 59024.57 -16099.24 36657.52 47475.85 2843.91
其它收入(万元) 2261.64 137.14 199.89 28.24 247.29
收入合计(万元) 181512.70 11048.93 42561.58 31006.67 -35389.89
管理人报酬(万元) 3356.70 1456.39 3397.73 1539.30 3957.52
托管费(万元) 559.45 242.73 566.29 256.55 659.59
其它费用(万元) 30.67 16.05 28.26 13.28 28.20
费用合计(万元) 4190.64 1817.49 4231.89 1899.95 4851.88
利润总额(万元) 177322.07 9231.44 38329.69 29106.72 -40241.77
净利润(万元) 177322.07 9231.44 38329.69 29106.72 -40241.77