方正富邦深证100ETF联接A(006687)_资产配置

方正富邦深证100ETF联接A006687FOUNDER FUBON SHENZHEN 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	760.35	18.10%
债券	100.25	2.39%
银行存款和结算备付金	2936.87	69.93%
其他资产	402.28	9.58%

资产总值：4199.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	75.06	0.13%
美的集团	000333	0.54	41.07	0.07%
五粮液	000858	0.21	34.13	0.06%
比亚迪	002594	0.10	30.73	0.06%
东方财富	300059	1.40	28.39	0.05%
格力电器	000651	0.49	23.49	0.04%
立讯精密	002475	0.52	22.60	0.04%
中际旭创	300308	0.10	15.80	0.03%
阳光电源	300274	0.17	16.73	0.03%
京东方A	000725	3.56	15.91	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.05%
金融业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.20	35.65	0.07%
美的集团	000333	0.38	24.51	0.05%
五粮液	000858	0.14	17.93	0.04%
比亚迪	002594	0.07	17.52	0.03%
立讯精密	002475	0.36	14.15	0.03%
格力电器	000651	0.34	13.33	0.03%
东方财富	300059	0.97	10.23	0.02%
京东方A	000725	2.46	10.06	0.02%
中际旭创	300308	0.07	9.93	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.64	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.67%
金融业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	62.37	0.13%
美的集团	000333	0.65	41.74	0.08%
五粮液	000858	0.24	36.84	0.07%
比亚迪	002594	0.11	22.34	0.05%
格力电器	000651	0.59	23.19	0.05%
迈瑞医疗	300760	0.07	19.70	0.04%
立讯精密	002475	0.60	17.65	0.04%
东方财富	300059	1.66	21.38	0.04%
京东方A	000725	4.26	17.30	0.04%
泸州老窖	000568	0.10	18.46	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.18%
金融业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	53.55	0.11%
美的集团	000333	0.65	35.51	0.07%
五粮液	000858	0.24	33.67	0.07%
东方财富	300059	1.66	23.28	0.05%
立讯精密	002475	0.60	20.67	0.04%
格力电器	000651	0.59	18.98	0.04%
海康威视	002415	0.50	17.36	0.04%
泸州老窖	000568	0.10	17.94	0.04%
迈瑞医疗	300760	0.07	20.34	0.04%
比亚迪	002594	0.11	21.78	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.15%
金融业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	1.00	100.25	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.25	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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