方正富邦深证100ETF联接A(006687)_最新动态

方正富邦深证100ETF联接A006687FOUNDER FUBON SHENZHEN 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：4.29亿元

方正富邦深证100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.73	26.85	11.59	16.13
股票型名次	3013	1804	1209	1195	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.84	0.95	-24.02	23.63	41.97
股票型名次	1543	1521	2670	771	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	长盛中证100指数	0.16	0.55	19.50	11.07	19.06
3012	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.16	-1.06	15.50	2.51	5.84
3013	方正富邦深证100ETF联接A	0.16	1.73	26.85	11.59	16.13
3014	工银新金融股票C	0.16	-0.93	16.61	7.76	23.30
3015	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.16	1.61	26.55	11.08	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	招商中证生物科技主题ETF	1.74	1.74	20.43	3.75	-12.48
1803	博时智选量化多因子股票C	1.39	1.73	30.83	14.98	20.10
1804	方正富邦深证100ETF联接A	0.16	1.73	26.85	11.59	16.13
1805	广发医药卫生联接A	1.54	1.73	17.40	1.26	-6.71
1806	华宝深创100ETF	-0.03	1.73	34.09	20.30	23.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	银华深证100指数	0.18	1.57	26.87	11.34	15.30
1208	广发深证100指数(LOF)C	0.17	1.96	26.86	-	-
1209	方正富邦深证100ETF联接A	0.16	1.73	26.85	11.59	16.13
1210	中航量化阿尔法六个月持有A	0.95	1.85	26.85	10.42	4.91
1211	长信中证1000指数增强C	1.83	6.31	26.84	7.85	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	香港消费	0.59	0.27	27.38	11.60	24.58
1194	兴业能源革新股票C	2.70	10.63	30.17	11.60	12.04
1195	方正富邦深证100ETF联接A	0.16	1.73	26.85	11.59	16.13
1196	长盛沪深300指数(LOF)	0.64	1.90	20.30	11.58	18.48
1197	农银中证1000指数增强A	2.67	8.47	27.51	11.57	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.52	-0.88	14.77	5.21	16.15
1353	ESGETF	0.54	1.06	19.52	8.16	16.13
1354	方正富邦深证100ETF联接A	0.16	1.73	26.85	11.59	16.13
1355	东吴中证新兴指数	0.77	2.30	27.18	18.23	16.11
1356	广发科创50ETF发起式联接C	2.38	0.67	42.16	31.94	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华安物联网主题股票A	10.85	-1.26	-24.10	46.88	17.50
1542	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	10.85	0.00	0.00	-	-1.04
1543	方正富邦深证100ETF联接A	10.84	0.95	-24.02	23.63	41.97
1544	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	10.84	-5.36	-27.19	47.39	70.26
1545	摩根核心成长股票C	10.83	-3.83	0.00	-	-22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	国泰中证有色金属ETF	14.72	0.99	-13.42	-	6.59
1520	鹏华中证500ETF联接C	7.08	0.97	-9.32	-	35.82
1521	方正富邦深证100ETF联接A	10.84	0.95	-24.02	23.63	41.97
1522	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	15.15	0.94	-14.51	-	5.55
1523	有色50	15.01	0.94	-16.04	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，低于同类基金平均水平
2668	前海开源优势蓝筹股票A	5.97	-4.61	-23.99	7.91	24.20
2669	海富通中证500增强C	0.62	-4.79	-24.01	-	12.07
2670	方正富邦深证100ETF联接A	10.84	0.95	-24.02	23.63	41.97
2671	广发中证军工ETF	8.54	-6.99	-24.04	51.92	12.04
2672	芯片	25.55	13.70	-24.04	-	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	诺安高端制造股票A	6.80	-6.90	-23.57	23.81	43.00
770	国泰沪深300指数增强A	12.14	7.01	-13.80	23.65	125.78
771	方正富邦深证100ETF联接A	10.84	0.95	-24.02	23.63	41.97
772	华夏野村日经225ETF	11.32	27.43	10.65	23.63	36.17
773	嘉实富时中国A50ETF	14.73	18.99	-5.26	23.40	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	14.87	9.54	7.61	91.78	42.01
793	华夏中证央企ETF	14.42	18.59	4.32	44.82	41.99
794	方正富邦深证100ETF联接A	10.84	0.95	-24.02	23.63	41.97
795	广发中证全指家用电器ETF联接A	21.00	31.31	7.34	42.83	41.92
796	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	24.60	40.20	0.00	-	41.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	75.06	0.13%
美的集团	000333	0.54	41.07	0.07%
五粮液	000858	0.21	34.13	0.06%
比亚迪	002594	0.10	30.73	0.06%
东方财富	300059	1.40	28.39	0.05%
格力电器	000651	0.49	23.49	0.04%
立讯精密	002475	0.52	22.60	0.04%
中际旭创	300308	0.10	15.80	0.03%
阳光电源	300274	0.17	16.73	0.03%
京东方A	000725	3.56	15.91	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.05%
金融业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.420	1.417	1.398	1.417	1.452
累计净值(元)	1.420	1.417	1.398	1.417	1.452

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