方正富邦深证100ETF联接A(006687)_最新动态

方正富邦深证100ETF联接A006687FOUNDER FUBON SHENZHEN 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

逐渐消失的FOF基金[2024-08-16]

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累计净值：1.132

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦深证100ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：3.99亿元

方正富邦深证100ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-4.67	-10.10	-2.22	-7.39
股票型名次	2197	2287	1877	1972	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.59	-28.96	-39.24	5.96	13.21
股票型名次	2136	2472	2844	757	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，低于同类基金平均水平
2195	易方达深证100ETF联接A	-0.25	-4.74	-10.29	-2.33	-7.62
2196	中融竞争优势	-0.25	-8.94	-13.08	-5.02	-15.24
2197	方正富邦深证100ETF联接A	-0.26	-4.67	-10.10	-2.22	-7.39
2198	富国中证稀土产业ETF	-0.26	-3.15	-12.68	-4.17	-14.43
2199	光大保德信智能汽车主题股票A	-0.26	-10.50	-9.74	0.42	-11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	平安创业板ETF	-0.18	-4.66	-12.54	-6.38	-14.50
2286	安信量化优选股票A	-0.08	-4.67	-12.04	-6.01	-9.28
2287	方正富邦深证100ETF联接A	-0.26	-4.67	-10.10	-2.22	-7.39
2288	广发深证100指数(LOF)A	-0.30	-4.67	-	-	-
2289	诺安低碳经济股票A	-0.44	-4.67	-8.27	2.68	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	兴业中证500指数增强A	0.30	-3.83	-10.08	-0.23	-6.42
1876	汇丰晋信大盘波动股票C	-0.10	-5.79	-10.09	-2.56	-9.55
1877	方正富邦深证100ETF联接A	-0.26	-4.67	-10.10	-2.22	-7.39
1878	建信现代服务业股票	-0.38	-3.11	-10.10	-2.60	-6.23
1879	华安中证细分医药ETF联接A	-0.20	1.50	-10.11	-8.48	-18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	金鹰信息产业股票C	0.01	-9.57	-8.90	-2.19	-16.58
1971	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
1972	方正富邦深证100ETF联接A	-0.26	-4.67	-10.10	-2.22	-7.39
1973	建信中证500指数量化增强发起A	-0.13	-3.95	-11.38	-2.22	-9.04
1974	摩根安全战略股票A	1.29	-7.18	-11.11	-2.22	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
方正富邦深证100ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	招商深证100ETF	-0.28	-4.89	-10.39	-1.85	-7.36
1557	华泰柏瑞积极优选股票C	-0.78	-6.30	-14.40	-2.19	-7.37
1558	方正富邦深证100ETF联接A	-0.26	-4.67	-10.10	-2.22	-7.39
1559	博时量化多策略股票A	0.23	-5.01	-9.74	-3.36	-7.40
1560	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，低于同类基金平均水平
2134	建信深证100指数增强	-18.57	-25.95	-36.85	9.25	73.38
2135	农银医疗精选股票A	-18.58	0.00	0.00	-	-20.26
2136	方正富邦深证100ETF联接A	-18.59	-28.96	-39.24	5.96	13.21
2137	中泰中证500指数增强A	-18.59	-23.79	-30.45	-	6.93
2138	金信消费升级股票C	-18.61	-27.48	-31.29	68.93	97.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	天弘甄选食品饮料C	-22.69	-28.91	-31.40	-	-20.22
2471	国寿安保创精选88ETF联接A	-24.48	-28.95	-36.72	-	-19.88
2472	方正富邦深证100ETF联接A	-18.59	-28.96	-39.24	5.96	13.21
2473	富国高端制造行业股票A	-21.05	-28.97	-37.49	41.32	147.60
2474	富国中证军工指数A	-15.31	-28.97	-33.77	13.94	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	长城久泰沪深300指数A	-18.38	-29.35	-39.21	-10.90	294.18
2843	华安中证电子50ETF	-9.40	-19.14	-39.23	-	-37.25
2844	方正富邦深证100ETF联接A	-18.59	-28.96	-39.24	5.96	13.21
2845	南方中证500增强A	-19.32	-30.57	-39.24	3.61	-11.41
2846	申万菱信行业轮动股票A	-8.53	-39.03	-39.25	68.56	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	国泰沪深300指数C	-10.69	-14.86	-25.20	6.04	7.36
756	汇丰晋信大盘股票H	-9.85	-21.09	-32.76	6.01	43.29
757	方正富邦深证100ETF联接A	-18.59	-28.96	-39.24	5.96	13.21
758	深证ETF	-19.62	-29.91	-39.51	5.91	-31.21
759	南方300联接A	-10.42	-15.31	-25.95	5.80	70.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
方正富邦深证100ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-12.36	-21.52	-28.73	-	13.33
941	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	17.07	24.16	0.00	-	13.22
942	方正富邦深证100ETF联接A	-18.59	-28.96	-39.24	5.96	13.21
943	MSCI中国	-11.85	-18.32	-26.75	19.60	13.11
944	人保沪深300指数	-10.10	-17.78	-27.76	13.47	13.10

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.20	35.65	0.07%
美的集团	000333	0.38	24.51	0.05%
五粮液	000858	0.14	17.93	0.04%
格力电器	000651	0.34	13.33	0.03%
立讯精密	002475	0.36	14.15	0.03%
比亚迪	002594	0.07	17.52	0.03%
京东方A	000725	2.46	10.06	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.64	0.02%
中际旭创	300308	0.07	9.93	0.02%
东方财富	300059	0.97	10.23	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.67%
金融业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.125	1.137	1.133	1.135	1.141
累计净值(元)	1.125	1.137	1.133	1.135	1.141

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