资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38619.40 92.81%
债券 2085.63 5.01%
银行存款和结算备付金 572.87 1.38%
其他资产 332.04 0.80%
资产总值:41609.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 99.49 2892.17 7.19%
锦波生物 920982 13.54 2032.13 5.05%
纳科诺尔 920522 32.28 1529.58 3.80%
并行科技 920493 10.54 1499.63 3.73%
同力股份 920599 81.62 1469.25 3.65%
连城数控 920368 41.44 1403.21 3.49%
诺思兰德 920047 56.48 1366.90 3.40%
星图测控 920116 14.10 1267.90 3.15%
曙光数创 920808 17.64 1221.03 3.03%
吉林碳谷 920077 69.16 1157.70 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 11.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.59%
科学研究和技术服务业 0.06 1.51%
采矿业 0.03 0.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 106.75 3454.39 7.04%
锦波生物 920982 14.53 3395.78 6.92%
纳科诺尔 920522 34.63 2115.85 4.31%
同力股份 920599 87.60 1815.94 3.70%
并行科技 920493 11.31 1499.37 3.06%
诺思兰德 920047 60.61 1436.99 2.93%
曙光数创 920808 18.94 1345.19 2.74%
星图测控 920116 15.13 1278.66 2.61%
艾融软件 920799 26.48 1264.59 2.58%
吉林碳谷 920077 74.19 1262.76 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 80.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 11.01%
科学研究和技术服务业 0.07 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.41%
采矿业 0.04 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.70 2085.63 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2085.63 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%