资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57216.81 93.17%
债券 3155.02 5.14%
银行存款和结算备付金 753.80 1.23%
其他资产 287.45 0.47%
资产总值:61413.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 10.80 5542.97 9.43%
戈碧迦 920438 38.96 4301.04 7.32%
贝特瑞 920185 152.41 3147.20 5.35%
锦波生物 920982 20.54 2914.34 4.96%
同力股份 920599 123.88 2153.07 3.66%
并行科技 920493 16.22 1732.12 2.95%
吉林碳谷 920077 131.18 1728.96 2.94%
曙光数创 920808 26.77 1524.20 2.59%
安达科技 920809 213.92 1493.16 2.54%
连城数控 920368 62.89 1426.43 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.03 85.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 8.60%
采矿业 0.10 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 29.67 4713.17 9.78%
贝特瑞 920185 116.07 2887.90 5.99%
锦波生物 920982 15.65 1971.84 4.09%
吉林碳谷 920077 99.89 1772.13 3.68%
曙光数创 920808 20.39 1747.76 3.63%
同力股份 920599 94.33 1553.58 3.22%
星图测控 920116 22.82 1453.15 3.02%
安达科技 920809 162.94 1455.03 3.02%
连城数控 920368 47.90 1399.08 2.90%
民士达 920394 19.89 1371.26 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 9.28%
采矿业 0.07 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.26%
科学研究和技术服务业 0.05 1.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.70 2604.36 4.43%
26国债14 5.50 550.65 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3155.02 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%