我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23401.26 80.78%
债券 222.23 0.77%
银行存款和结算备付金 1961.25 6.77%
其他资产 3385.65 11.69%
资产总值:28970.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 114.01 2463.70 9.42%
贝特瑞 835185 114.01 2463.70 9.42%
锦波生物 832982 9.88 2262.84 8.65%
锦波生物 832982 9.88 2262.84 8.65%
连城数控 835368 47.13 1458.08 5.57%
连城数控 835368 47.13 1458.08 5.57%
曙光数创 872808 20.18 996.41 3.81%
曙光数创 872808 20.18 996.41 3.81%
康乐卫士 833575 48.22 968.21 3.70%
康乐卫士 833575 48.22 968.21 3.70%
同力股份 834599 76.64 801.70 3.06%
同力股份 834599 76.64 801.70 3.06%
诺思兰德 430047 56.41 795.97 3.04%
诺思兰德 430047 56.41 795.97 3.04%
吉林碳谷 836077 59.72 702.35 2.68%
吉林碳谷 836077 59.72 702.35 2.68%
奥迪威 832491 38.25 623.54 2.38%
奥迪威 832491 38.25 623.54 2.38%
安达科技 830809 124.82 572.93 2.19%
安达科技 830809 124.82 572.93 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 79.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.77%
科学研究和技术服务业 0.05 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 97.32 1788.66 9.91%
贝特瑞 835185 97.32 1788.66 9.91%
锦波生物 832982 10.71 1599.65 8.86%
锦波生物 832982 10.71 1599.65 8.86%
连城数控 835368 40.33 1050.65 5.82%
连城数控 835368 40.33 1050.65 5.82%
康乐卫士 833575 42.49 882.84 4.89%
康乐卫士 833575 42.49 882.84 4.89%
曙光数创 872808 18.15 701.00 3.88%
曙光数创 872808 18.15 701.00 3.88%
诺思兰德 430047 49.87 692.75 3.84%
诺思兰德 430047 49.87 692.75 3.84%
同力股份 834599 68.43 531.72 2.95%
同力股份 834599 68.43 531.72 2.95%
吉林碳谷 836077 53.32 510.83 2.83%
吉林碳谷 836077 53.32 510.83 2.83%
颖泰生物 833819 148.29 438.93 2.43%
颖泰生物 833819 148.29 438.93 2.43%
安达科技 830809 110.96 422.76 2.34%
安达科技 830809 110.96 422.76 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 82.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.14%
科学研究和技术服务业 0.03 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.41%
批发和零售业 0.02 0.83%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 151.17 0.58%
24国债02 0.70 71.05 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.23 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%