资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45655.66 90.81%
债券 2596.97 5.17%
银行存款和结算备付金 665.91 1.32%
其他资产 1357.99 2.70%
资产总值:50276.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 29.67 4713.17 9.78%
贝特瑞 920185 116.07 2887.90 5.99%
锦波生物 920982 15.65 1971.84 4.09%
吉林碳谷 920077 99.89 1772.13 3.68%
曙光数创 920808 20.39 1747.76 3.63%
同力股份 920599 94.33 1553.58 3.22%
星图测控 920116 22.82 1453.15 3.02%
安达科技 920809 162.94 1455.03 3.02%
连城数控 920368 47.90 1399.08 2.90%
民士达 920394 19.89 1371.26 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 9.28%
采矿业 0.07 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.26%
科学研究和技术服务业 0.05 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 99.49 2892.17 7.19%
锦波生物 920982 13.54 2032.13 5.05%
纳科诺尔 920522 32.28 1529.58 3.80%
并行科技 920493 10.54 1499.63 3.73%
同力股份 920599 81.62 1469.25 3.65%
连城数控 920368 41.44 1403.21 3.49%
诺思兰德 920047 56.48 1366.90 3.40%
星图测控 920116 14.10 1267.90 3.15%
曙光数创 920808 17.64 1221.03 3.03%
吉林碳谷 920077 69.16 1157.70 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 11.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.59%
科学研究和技术服务业 0.06 1.51%
采矿业 0.03 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.70 2596.97 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2596.97 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%