财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
898.77 |
678.74 |
8873.13 |
2864.81 |
5348.31 |
| 本期利润(万元) |
-3063.05 |
-3460.15 |
11932.05 |
1274.59 |
12548.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.15 |
0.43 |
0.05 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.97 |
0.00 |
32.74 |
0.00 |
34.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5860.90 |
0.00 |
8956.18 |
0.00 |
4689.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36308.16 |
30131.59 |
37268.62 |
36778.81 |
34954.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.35 |
1.43 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.56 |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
36.09 |
| 累计净值增长率(%) |
19.25 |
0.00 |
34.84 |
0.00 |
36.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
647.55 |
2418.44 |
5704.92 |
3278.83 |
726.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
48252.63 |
47004.01 |
46861.57 |
43767.84 |
17244.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
45655.66 |
46548.99 |
46861.57 |
43544.61 |
16921.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
2596.97 |
455.02 |
0.00 |
223.23 |
322.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.02 |
21.71 |
20.62 |
22.68 |
6.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.34 |
4.12 |
4.54 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
50276.53 |
50018.23 |
54262.80 |
50275.81 |
18488.47 |
| 负债合计(万元) |
2099.35 |
958.73 |
4891.37 |
4212.59 |
437.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
48177.18 |
49059.50 |
49371.44 |
46063.22 |
18050.57 |
| 未分配利润(万元) |
7847.89 |
12728.59 |
13150.89 |
48.86 |
-6788.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.52 |
18.56 |
17.64 |
4.84 |
13.04 |
| 投资收益(万元) |
12354.02 |
7362.87 |
2248.89 |
-936.42 |
-230.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3599.06 |
9122.02 |
-2435.42 |
-5071.67 |
1428.66 |
| 其它收入(万元) |
172.07 |
127.09 |
367.74 |
28.59 |
87.20 |
| 收入合计(万元) |
16169.66 |
16630.54 |
198.85 |
-5974.67 |
1298.56 |
| 管理人报酬(万元) |
245.30 |
121.05 |
122.36 |
38.44 |
47.75 |
| 托管费(万元) |
49.06 |
24.21 |
24.47 |
7.69 |
9.55 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
8.13 |
15.30 |
7.64 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
383.31 |
189.26 |
199.15 |
65.28 |
81.18 |
| 利润总额(万元) |
15786.35 |
16441.28 |
-0.30 |
-6039.95 |
1217.38 |
| 净利润(万元) |
15786.35 |
16441.28 |
-0.30 |
-6039.95 |
1217.38 |
