资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240386.27 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17103.88 6.61%
其他资产 1399.98 0.54%
资产总值:258890.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.39 13505.26 5.25%
中信证券 600030 327.10 8458.81 3.29%
交通银行 601328 1065.30 8256.08 3.21%
中际旭创 300308 9.97 8060.07 3.13%
中微公司 688012 25.24 8039.66 3.12%
兆易创新 603986 22.36 7913.20 3.07%
宁波银行 002142 206.74 7324.83 2.85%
平安银行 000001 627.35 7258.44 2.82%
海康威视 002415 221.68 7195.73 2.80%
建设银行 601939 637.72 7053.18 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.91 57.95%
金融业 7.89 30.65%
采矿业 0.71 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 2.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.88 8052.20 4.25%
药明康德 603259 52.51 6538.02 3.45%
中信证券 600030 219.35 6301.93 3.32%
工业富联 601138 81.99 5915.58 3.12%
拓荆科技 688072 7.02 5839.64 3.08%
江波龙 301308 8.02 5644.48 2.98%
TCL科技 000100 942.08 5482.91 2.89%
紫金矿业 601899 217.55 5469.21 2.88%
中国船舶 600150 159.48 5388.83 2.84%
五粮液 000858 71.83 5315.75 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.90 52.19%
金融业 4.12 21.72%
采矿业 1.11 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 4.12%
科学研究和技术服务业 0.65 3.45%
批发和零售业 0.25 1.30%
租赁和商务服务业 0.12 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.00 4038.04 2.87%
国债2513 15.00 1514.26 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5552.30 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%