富荣沪深300指数增强A(004788)_资产配置

富荣沪深300指数增强A004788FURONG SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116799.22	90.05%
债券	4024.12	3.10%
银行存款和结算备付金	7915.90	6.10%
其他资产	968.86	0.75%

资产总值：129708.10万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	9.62	5868.20	4.69%
紫金矿业	601899	165.42	5702.03	4.56%
中信证券	600030	148.68	4268.60	3.41%
工业富联	601138	65.51	4064.90	3.25%
阳光电源	300274	23.38	3998.92	3.20%
药明康德	603259	43.70	3960.97	3.17%
胜宏科技	300476	13.05	3752.92	3.00%
中国船舶	600150	110.02	3659.32	2.93%
立讯精密	002475	64.30	3646.45	2.92%
深南电路	002916	14.73	3421.63	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.02	56.12%
金融业	2.12	16.99%
采矿业	0.88	7.02%
租赁和商务服务业	0.59	4.71%
科学研究和技术服务业	0.40	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	11.42	4177.09	3.62%
美的集团	000333	57.41	4171.41	3.62%
药明康德	603259	36.62	4102.54	3.56%
寒武纪	688256	2.91	3857.34	3.35%
工业富联	601138	58.12	3836.50	3.33%
伊利股份	600887	124.65	3400.45	2.95%
三一重工	600031	145.24	3375.38	2.93%
中国建筑	601668	577.25	3146.01	2.73%
巨化股份	600160	78.37	3135.58	2.72%
中国中车	601766	416.19	3108.94	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.64	57.62%
金融业	1.80	15.59%
科学研究和技术服务业	0.41	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.35%
采矿业	0.38	3.29%
建筑业	0.31	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.39%
批发和零售业	0.27	2.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.53	7799.16	6.24%
国泰海通	601211	213.60	4092.58	3.28%
药明康德	603259	57.27	3983.13	3.19%
新易盛	300502	29.91	3799.17	3.04%
中国神华	601088	89.00	3608.06	2.89%
寒武纪	688256	5.95	3580.49	2.87%
三一重工	600031	192.74	3459.68	2.77%
上海银行	601229	324.16	3439.34	2.75%
杭州银行	600926	196.25	3300.93	2.64%
光大银行	601818	790.00	3278.50	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.75	37.99%
制造业	4.60	36.80%
采矿业	0.87	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.47%
科学研究和技术服务业	0.40	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.32%
农、林、牧、渔业	0.10	0.83%
卫生和社会工作	0.09	0.74%
建筑业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.55	6715.56	5.30%
京东方A	000725	904.00	3751.60	2.96%
交通银行	601328	486.52	3624.57	2.86%
牧原股份	002714	89.76	3476.40	2.75%
赛力斯	601127	27.45	3455.68	2.73%
新易盛	300502	34.93	3427.33	2.71%
东鹏饮料	605499	13.55	3373.54	2.66%
工业富联	601138	169.80	3372.23	2.66%
中际旭创	300308	33.79	3333.05	2.63%
中国中车	601766	472.11	3333.10	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.30	49.75%
金融业	3.27	25.85%
建筑业	0.61	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.20%
农、林、牧、渔业	0.35	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.27%
采矿业	0.27	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4024.12	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4024.12	3.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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