富荣沪深300指数增强A(004788)_资产配置

富荣沪深300指数增强A004788FURONG SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	137778.41	90.06%
债券	7612.35	4.98%
银行存款和结算备付金	7242.82	4.73%
其他资产	359.22	0.23%

资产总值：152992.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.07	10336.60	6.78%
宁德时代	300750	35.82	6811.53	4.47%
中国平安	601318	150.00	6121.50	4.02%
五粮液	000858	38.15	5856.41	3.84%
万华化学	600309	64.78	5363.78	3.52%
宁波银行	002142	236.10	4870.78	3.20%
平安银行	000001	443.78	4668.57	3.06%
邮储银行	601658	944.47	4486.23	2.94%
智飞生物	300122	87.08	3913.38	2.57%
伊利股份	600887	124.98	3486.94	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.02	52.62%
金融业	3.10	20.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	4.52%
采矿业	0.68	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.94%
房地产业	0.24	1.61%
租赁和商务服务业	0.20	1.29%
建筑业	0.16	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.04%
住宿和餐饮业	0.09	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.30	10873.80	6.57%
中国平安	601318	155.73	6275.92	3.79%
宁德时代	300750	37.19	6071.64	3.67%
福耀玻璃	600660	135.93	5082.30	3.07%
五粮液	000858	36.10	5065.19	3.06%
药明康德	603259	67.14	4885.11	2.95%
万华化学	600309	62.98	4838.12	2.92%
宁波银行	002142	237.40	4774.15	2.88%
智飞生物	300122	68.17	4165.87	2.52%
平安银行	000001	430.38	4041.27	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	55.48%
金融业	3.17	19.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	4.12%
科学研究和技术服务业	0.49	2.95%
房地产业	0.35	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.81%
建筑业	0.30	1.80%
采矿业	0.29	1.74%
租赁和商务服务业	0.20	1.19%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.88	10575.47	6.15%
宁德时代	300750	37.73	7660.32	4.46%
中国平安	601318	143.95	6952.78	4.05%
分众传媒	002027	813.55	5816.88	3.38%
药明康德	603259	67.14	5786.13	3.37%
平安银行	000001	510.67	5719.50	3.33%
五粮液	000858	32.55	5081.06	2.96%
宁波银行	002142	188.47	5064.24	2.95%
福耀玻璃	600660	135.93	5018.41	2.92%
智飞生物	300122	90.17	4388.57	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.82	57.15%
金融业	3.01	17.52%
租赁和商务服务业	0.58	3.38%
科学研究和技术服务业	0.58	3.37%
房地产业	0.58	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	3.09%
建筑业	0.37	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.38%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.50	10991.50	5.79%
宁德时代	300750	40.00	9151.60	4.82%
中国平安	601318	155.25	7203.60	3.79%
分众传媒	002027	813.55	5540.28	2.92%
平安银行	000001	476.69	5353.23	2.82%
五粮液	000858	32.55	5324.20	2.80%
福耀玻璃	600660	135.93	4872.97	2.57%
宁波银行	002142	184.62	4670.94	2.46%
亿纬锂能	300014	76.56	4631.88	2.44%
三一重工	600031	268.62	4467.15	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.06	58.25%
金融业	3.22	16.94%
房地产业	0.74	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	2.98%
租赁和商务服务业	0.55	2.92%
科学研究和技术服务业	0.42	2.20%
建筑业	0.40	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.88%
农、林、牧、渔业	0.05	0.24%
采矿业	0.03	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	38.30	3881.15	2.55%
23国债10	36.60	3731.19	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7612.35	5.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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