财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13776.61 |
3405.66 |
14744.31 |
8838.18 |
-864.71 |
| 本期利润(万元) |
17264.66 |
-2571.13 |
19063.13 |
13499.40 |
3267.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.07 |
0.54 |
0.41 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.79 |
0.00 |
27.15 |
0.00 |
4.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44472.81 |
0.00 |
23960.99 |
0.00 |
9139.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112600.60 |
83821.72 |
76025.91 |
69370.27 |
71545.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
2.35 |
2.41 |
2.32 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
19.77 |
0.00 |
31.47 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
299.88 |
0.00 |
233.87 |
0.00 |
165.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12140.74 |
7501.75 |
7892.75 |
2935.46 |
8422.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
177866.40 |
120823.34 |
115421.58 |
134029.17 |
130305.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
177866.40 |
116799.22 |
115421.58 |
126418.32 |
122615.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4024.12 |
0.00 |
7610.85 |
7689.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.30 |
58.41 |
62.58 |
71.65 |
70.77 |
| 应付托管费(万元) |
14.72 |
9.73 |
10.43 |
11.94 |
11.79 |
| 资产总计(万元) |
191258.83 |
129708.10 |
129040.01 |
139275.42 |
141125.76 |
| 负债合计(万元) |
1574.54 |
4644.96 |
4106.91 |
765.40 |
931.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
189684.30 |
125063.14 |
124933.10 |
138510.01 |
140193.89 |
| 未分配利润(万元) |
123601.73 |
72896.55 |
59482.42 |
62562.18 |
53869.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.99 |
25.47 |
15.22 |
38.41 |
17.27 |
| 投资收益(万元) |
23335.94 |
25244.00 |
-1224.74 |
-18713.18 |
-16420.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5764.03 |
7971.97 |
7459.97 |
38866.40 |
18467.74 |
| 其它收入(万元) |
90.19 |
71.18 |
22.47 |
52.97 |
17.92 |
| 收入合计(万元) |
29204.15 |
33312.62 |
6272.92 |
20244.60 |
2081.95 |
| 管理人报酬(万元) |
455.76 |
731.67 |
384.87 |
877.32 |
448.20 |
| 托管费(万元) |
75.96 |
121.94 |
64.15 |
146.22 |
74.70 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
24.10 |
16.05 |
46.25 |
23.32 |
| 费用合计(万元) |
571.65 |
929.36 |
493.30 |
1137.98 |
582.15 |
| 利润总额(万元) |
28632.50 |
32383.26 |
5779.62 |
19106.62 |
1499.80 |
| 净利润(万元) |
28632.50 |
32383.26 |
5779.62 |
19106.62 |
1499.80 |
