富荣沪深300指数增强C(004789)_资产配置

富荣沪深300指数增强C004789FURONG SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	139809.01	84.90%
债券	7721.11	4.69%
银行存款和结算备付金	11232.74	6.82%
其他资产	5917.08	3.59%

资产总值：164679.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.72	9249.40	5.69%
贵州茅台	600519	4.77	8337.96	5.13%
中国平安	601318	116.87	6672.11	4.10%
宁波银行	002142	254.17	6532.11	4.02%
万华化学	600309	66.72	6092.87	3.75%
平安银行	000001	470.67	5746.88	3.53%
五粮液	000858	33.52	5447.34	3.35%
三一重工	600031	228.17	4307.85	2.65%
紫金矿业	601899	218.67	3966.67	2.44%
美的集团	000333	52.17	3968.05	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.98	49.05%
金融业	2.52	15.52%
采矿业	0.72	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	3.54%
建筑业	0.50	3.07%
农、林、牧、渔业	0.33	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.96%
批发和零售业	0.25	1.57%
租赁和商务服务业	0.09	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.65	6823.36	4.87%
宁德时代	300750	36.72	6610.70	4.72%
中国平安	601318	150.00	6204.00	4.43%
万华化学	600309	61.34	4959.95	3.54%
宁波银行	002142	216.62	4778.64	3.41%
平安银行	000001	443.78	4504.37	3.21%
五粮液	000858	33.52	4291.90	3.06%
三一重工	600031	228.08	3763.32	2.68%
紫金矿业	601899	208.45	3662.47	2.61%
中国核电	601985	317.10	3380.29	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	44.63%
金融业	2.83	20.22%
采矿业	0.72	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	3.61%
建筑业	0.48	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.53%
批发和零售业	0.20	1.39%
租赁和商务服务业	0.18	1.30%
农、林、牧、渔业	0.14	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.07	10336.60	6.78%
宁德时代	300750	35.82	6811.53	4.47%
中国平安	601318	150.00	6121.50	4.02%
五粮液	000858	38.15	5856.41	3.84%
万华化学	600309	64.78	5363.78	3.52%
宁波银行	002142	236.10	4870.78	3.20%
平安银行	000001	443.78	4668.57	3.06%
邮储银行	601658	944.47	4486.23	2.94%
智飞生物	300122	87.08	3913.38	2.57%
伊利股份	600887	124.98	3486.94	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.02	52.62%
金融业	3.10	20.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	4.52%
采矿业	0.68	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.94%
房地产业	0.24	1.61%
租赁和商务服务业	0.20	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.04%
建筑业	0.16	1.04%
住宿和餐饮业	0.09	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.30	10873.80	6.57%
中国平安	601318	155.73	6275.92	3.79%
宁德时代	300750	37.19	6071.64	3.67%
福耀玻璃	600660	135.93	5082.30	3.07%
五粮液	000858	36.10	5065.19	3.06%
药明康德	603259	67.14	4885.11	2.95%
万华化学	600309	62.98	4838.12	2.92%
宁波银行	002142	237.40	4774.15	2.88%
智飞生物	300122	68.17	4165.87	2.52%
平安银行	000001	430.38	4041.27	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	55.48%
金融业	3.17	19.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	4.12%
科学研究和技术服务业	0.49	2.95%
房地产业	0.35	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.81%
建筑业	0.30	1.80%
采矿业	0.29	1.74%
租赁和商务服务业	0.20	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	38.30	3914.60	2.41%
24国债02	37.50	3806.52	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7721.11	4.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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