财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9666.98 |
5918.83 |
-815.65 |
-1071.95 |
-9347.14 |
| 本期利润(万元) |
13320.13 |
9122.69 |
2512.28 |
-384.70 |
8927.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.40 |
0.08 |
-0.01 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.86 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
13.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15229.95 |
0.00 |
6536.91 |
0.00 |
8357.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49037.24 |
45945.77 |
53388.09 |
56498.34 |
60151.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.31 |
1.90 |
1.80 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
31.33 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
13.52 |
| 累计净值增长率(%) |
231.49 |
0.00 |
164.09 |
0.00 |
152.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7501.75 |
7892.75 |
2935.46 |
8422.95 |
4634.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
120823.34 |
115421.58 |
134029.17 |
130305.07 |
157568.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
116799.22 |
115421.58 |
126418.32 |
122615.16 |
149667.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
4024.12 |
0.00 |
7610.85 |
7689.91 |
7901.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.41 |
62.58 |
71.65 |
70.77 |
83.31 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
10.43 |
11.94 |
11.79 |
13.88 |
| 资产总计(万元) |
129708.10 |
129040.01 |
139275.42 |
141125.76 |
166126.38 |
| 负债合计(万元) |
4644.96 |
4106.91 |
765.40 |
931.87 |
529.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
125063.14 |
124933.10 |
138510.01 |
140193.89 |
165597.16 |
| 未分配利润(万元) |
72896.55 |
59482.42 |
62562.18 |
53869.04 |
62423.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.47 |
15.22 |
38.41 |
17.27 |
65.02 |
| 投资收益(万元) |
25244.00 |
-1224.74 |
-18713.18 |
-16420.97 |
-5815.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7971.97 |
7459.97 |
38866.40 |
18467.74 |
-13743.61 |
| 其它收入(万元) |
71.18 |
22.47 |
52.97 |
17.92 |
84.58 |
| 收入合计(万元) |
33312.62 |
6272.92 |
20244.60 |
2081.95 |
-19409.24 |
| 管理人报酬(万元) |
731.67 |
384.87 |
877.32 |
448.20 |
1159.79 |
| 托管费(万元) |
121.94 |
64.15 |
146.22 |
74.70 |
193.30 |
| 其它费用(万元) |
24.10 |
16.05 |
46.25 |
23.32 |
54.00 |
| 费用合计(万元) |
929.36 |
493.30 |
1137.98 |
582.15 |
1504.78 |
| 利润总额(万元) |
32383.26 |
5779.62 |
19106.62 |
1499.80 |
-20914.02 |
| 净利润(万元) |
32383.26 |
5779.62 |
19106.62 |
1499.80 |
-20914.02 |
