我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1163.83 |
-8231.16 |
-4754.42 |
-3556.13 |
-170.73 |
| 本期利润(万元) |
10670.80 |
836.65 |
964.38 |
-10391.72 |
-327.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.02 |
-0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-10.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11725.54 |
0.00 |
24171.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73967.08 |
64520.96 |
73476.42 |
81647.67 |
83673.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.62 |
1.63 |
1.60 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.86 |
0.00 |
122.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8422.95 |
4634.47 |
8771.40 |
9950.14 |
10855.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
130305.07 |
157568.65 |
180737.76 |
194698.25 |
196986.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
122615.16 |
149667.57 |
171974.96 |
188205.58 |
187573.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
7689.91 |
7901.08 |
8762.79 |
6492.67 |
9412.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.77 |
83.31 |
95.29 |
106.08 |
97.42 |
| 应付托管费(万元) |
11.79 |
13.88 |
15.88 |
17.68 |
16.24 |
| 资产总计(万元) |
141125.76 |
166126.38 |
193288.90 |
213342.13 |
213233.42 |
| 负债合计(万元) |
931.87 |
529.23 |
3393.60 |
748.02 |
2501.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
140193.89 |
165597.16 |
189895.30 |
212594.11 |
210732.28 |
| 未分配利润(万元) |
53869.04 |
62423.41 |
82317.23 |
95394.07 |
106297.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.27 |
65.02 |
31.88 |
87.69 |
47.36 |
| 投资收益(万元) |
-16420.97 |
-5815.24 |
-309.17 |
5530.55 |
984.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18467.74 |
-13743.61 |
-4189.56 |
-31689.32 |
-6827.54 |
| 其它收入(万元) |
17.92 |
84.58 |
60.77 |
187.34 |
88.11 |
| 收入合计(万元) |
2081.95 |
-19409.24 |
-4406.09 |
-25883.74 |
-5707.10 |
| 管理人报酬(万元) |
448.20 |
1159.79 |
624.80 |
1135.91 |
529.83 |
| 托管费(万元) |
74.70 |
193.30 |
104.13 |
189.32 |
88.30 |
| 其它费用(万元) |
23.32 |
54.00 |
28.19 |
53.00 |
25.38 |
| 费用合计(万元) |
582.15 |
1504.78 |
810.79 |
1471.59 |
688.69 |
| 利润总额(万元) |
1499.80 |
-20914.02 |
-5216.89 |
-27355.33 |
-6395.79 |
| 净利润(万元) |
1499.80 |
-20914.02 |
-5216.89 |
-27355.33 |
-6395.79 |
