资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.40 0.00%
债券 6341.75 76.43%
银行存款和结算备付金 1477.87 17.81%
其他资产 477.97 5.76%
资产总值:8297.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 0.01 0.07 0.00%
紫江企业 600210 0.01 0.06 0.00%
中国人保 601319 0.01 0.08 0.00%
龙建股份 600853 0.01 0.03 0.00%
四川路桥 600039 0.01 0.09 0.00%
常熟银行 601128 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉化能源 600273 0.02 0.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 27.20 2731.20 2.23%
26国债14 18.70 1872.22 1.53%
26国债01 9.90 998.57 0.82%
25国债19 7.30 739.76 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6341.75 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%