富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.2908 -0.0147(-0.64%)

累计净值：2.5743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.05亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90
股票型名次	469	946	834	1475	1036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.07	48.57	53.59	76.89	112.06
股票型名次	2058	2143	465	142	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.44	0.89	-0.62	-0.80	0.86
468	富国中证价值ETF联接A	1.44	7.98	9.46	21.58	7.93
469	富国中证价值ETF联接C	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90
470	南方恒生中国企业ETF	1.44	2.83	-2.01	1.79	3.74
471	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	民生加银核心资产股票A	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
945	诺安高端制造股票C	-4.24	7.97	8.79	44.57	8.53
946	富国中证价值ETF联接C	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90
947	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
948	博时军工主题股票A	-4.21	7.94	14.77	28.23	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	芯片	-1.67	14.61	9.37	56.38	16.21
833	东财中证芯片指数发起式A	-2.03	13.33	9.35	51.14	15.00
834	富国中证价值ETF联接C	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90
835	招商产业精选股票C	1.20	10.03	9.34	8.60	9.96
836	国泰价值领航股票A	0.33	6.74	9.33	19.24	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	鑫元中证1000指数增强发起式A	-2.16	8.79	11.11	21.41	8.71
1474	南方中证国新央企科技引领ETF	-5.29	10.69	7.38	21.35	9.55
1475	富国中证价值ETF联接C	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90
1476	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
1477	汇添富中证智能汽车主题ETF	-5.11	3.46	2.44	21.33	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	银华兴盛股票	-0.26	7.62	8.20	26.38	7.92
1035	民生加银核心资产股票A	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
1036	富国中证价值ETF联接C	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90
1037	摩根研究驱动C	-2.37	7.51	7.57	24.32	7.90
1038	南方中小盘成长股票	0.15	7.91	9.28	12.66	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	MSCI联接A	27.10	54.06	21.96	8.34	97.24
2057	红利基金LOFA	27.09	39.20	52.84	92.42	111.38
2058	富国中证价值ETF联接C	27.07	48.57	53.59	76.89	112.06
2059	华泰保兴多策略	27.06	37.47	5.26	-17.09	119.00
2060	申万菱信中证500指数增强C	27.04	42.99	17.70	10.40	94.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	平安300ETF联接C	24.88	48.62	18.67	-0.93	43.08
2142	海富通中证100指数(LOF)C	27.44	48.59	14.58	-6.18	3.00
2143	富国中证价值ETF联接C	27.07	48.57	53.59	76.89	112.06
2144	保险证券	16.34	48.54	32.30	15.66	43.99
2145	民生加银沪深300ETF联接C	24.14	48.53	19.60	4.05	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	汇添富外延增长主题股票C	44.91	64.12	53.68	27.56	21.93
464	大成高新技术产业股票A	19.60	52.54	53.64	66.60	433.12
465	富国中证价值ETF联接C	27.07	48.57	53.59	76.89	112.06
466	中欧中证500指数增强C	57.44	92.61	53.47	-	52.78
467	华夏中证500指数智选增强A	48.23	71.56	53.38	-	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华夏中证人工智能主题ETF	84.46	166.59	114.98	77.10	111.67
141	易方达中证人工智能主题ETF	85.24	168.36	116.55	77.10	66.81
142	富国中证价值ETF联接C	27.07	48.57	53.59	76.89	112.06
143	汇丰晋信中小盘股票	63.59	103.43	96.78	76.69	300.42
144	博道伍佰智航A	54.01	93.75	65.93	75.93	145.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	方正富邦中证500ETF	51.04	76.25	37.38	37.28	112.26
558	富国中证军工指数A	44.42	72.59	23.83	19.79	112.23
559	富国中证价值ETF联接C	27.07	48.57	53.59	76.89	112.06
560	方正富邦深证100ETF	31.44	62.87	11.00	-10.64	112.01
561	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.62	0.26	-27.84	-38.92	111.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.3055	2.2974	2.2715	2.2708	2.2583
累计净值(元)	2.5890	2.5809	2.5550	2.5543	2.5418

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