富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

富国中证价值ETF联接C007191WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：2.2367 0.0048(0.22%)

累计净值：2.5202

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：2.31亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	2.81	1.33	-3.91	5.35
股票型名次	1161	1780	940	2010	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.45	43.69	44.26	50.55	107.06
股票型名次	1287	1889	1195	212	635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
1160	富国中证价值ETF联接A	0.66	2.84	1.43	-3.73	5.63
1161	富国中证价值ETF联接C	0.66	2.81	1.33	-3.91	5.35
1162	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.66	5.64	-6.24	-27.35	-23.38
1163	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.66	5.61	-6.12	-27.57	-23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	汇丰晋信智造先锋A	-1.59	2.82	-18.68	-30.22	-22.53
1779	东财创业板C	-3.21	2.81	-16.22	3.68	6.68
1780	富国中证价值ETF联接C	0.66	2.81	1.33	-3.91	5.35
1781	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.29	2.81	-3.28	0.41	3.81
1782	嘉实中证信息安全主题ETF	1.35	2.81	-8.06	-18.61	-9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-0.05	3.75	1.35	5.10	18.71
939	工银沪港深股票A	-1.95	0.70	1.34	-11.61	-12.27
940	富国中证价值ETF联接C	0.66	2.81	1.33	-3.91	5.35
941	工银新金融股票C	0.93	2.46	1.33	1.23	0.00
942	嘉实回报精选股票	-1.00	0.88	1.33	-2.28	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	海富通先进制造股票A	-0.82	3.29	-20.52	-3.90	3.71
2009	VRETF	-0.49	1.77	-14.67	-3.91	3.42
2010	富国中证价值ETF联接C	0.66	2.81	1.33	-3.91	5.35
2011	南方中证全指电力公用事业ETF	1.96	-1.09	-12.84	-3.91	4.73
2012	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南方中证创新药产业ETF	-3.38	3.08	16.22	6.83	5.36
1397	稀有金属ETF基金	0.66	11.29	-10.36	-18.70	5.36
1398	富国中证价值ETF联接C	0.66	2.81	1.33	-3.91	5.35
1399	长城创业板指数增强A	-2.85	5.94	-16.52	3.20	5.33
1400	诺安高端制造股票A	1.02	-1.00	-6.11	-3.23	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	13.47	42.11	31.96	-16.99	-13.50
1286	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-15.30	32.90
1287	富国中证价值ETF联接C	13.45	43.69	44.26	50.55	107.06
1288	嘉实逆向策略股票	13.45	35.51	6.33	-41.50	67.90
1289	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	13.44	69.90	38.86	-	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	3.22	43.82	36.55	16.44	46.68
1888	华夏沪港通恒生ETF	-1.04	43.80	46.80	23.34	58.63
1889	富国中证价值ETF联接C	13.45	43.69	44.26	50.55	107.06
1890	广发资源优选股票C	35.78	43.68	54.66	-26.54	27.57
1891	汇添富沪深300指数(LOF)A	4.74	43.67	29.08	5.86	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	东财中证500C	14.18	74.14	44.31	22.48	41.16
1194	鹏华中证500ETF联接C	13.32	76.38	44.27	21.67	83.26
1195	富国中证价值ETF联接C	13.45	43.69	44.26	50.55	107.06
1196	浙商沪深300指数增强(LOF)C	17.56	57.73	44.26	-	17.54
1197	财通中证500指数增强C	12.64	69.13	44.24	-	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	37.25	83.15	80.48	51.28	86.08
211	华安德国(DAX)ETF	2.38	33.63	57.28	51.25	89.36
212	富国中证价值ETF联接C	13.45	43.69	44.26	50.55	107.06
213	华泰柏瑞中证科技100ETF	24.48	115.40	84.42	50.42	177.18
214	宏利转型机遇股票C	43.56	197.94	202.81	50.41	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	39.44	184.89	141.60	-	107.20
634	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	0.06	107.12
635	富国中证价值ETF联接C	13.45	43.69	44.26	50.55	107.06
636	海富通中证100指数A	7.28	42.48	27.02	5.41	106.98
637	银华中国梦30股票	13.58	52.68	18.38	-10.28	106.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2319	2.2280	2.2167	2.2170	2.2221
累计净值(元)	2.5154	2.5115	2.5002	2.5005	2.5056

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