富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

富国中证价值ETF联接C007191WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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最新净值：2.2008 0.0250(1.15%)

累计净值：2.4843

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.49亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-4.76	-6.25	6.00	3.66
股票型名次	1176	1789	2392	1695	1772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.31	24.17	41.79	53.55	103.73
股票型名次	1890	2429	1119	269	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	长信沪深300指数增强C	-0.02	-4.19	1.21	4.56	2.33
1175	富国中证价值ETF联接A	-0.02	-4.73	-6.15	6.20	3.84
1176	富国中证价值ETF联接C	-0.02	-4.76	-6.25	6.00	3.66
1177	工银沪港深股票A	-0.02	-8.05	-10.45	-18.29	-15.28
1178	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.02	-10.40	-1.34	5.40	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	汇添富深证300ETF联接A	-2.32	-4.75	4.44	11.01	9.65
1788	东财中证证券保险指数A	3.91	-4.76	-7.28	-11.88	-14.45
1789	富国中证价值ETF联接C	-0.02	-4.76	-6.25	6.00	3.66
1790	华安中证证券联接A	2.58	-4.76	-6.35	-11.93	-12.91
1791	华宝中证100ETF联接A	-1.37	-4.76	2.59	5.40	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	招商中证500增强策略ETF	-2.55	-7.79	-6.23	5.21	1.44
2391	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	2.59	-4.85	-6.24	-11.92	-12.87
2392	富国中证价值ETF联接C	-0.02	-4.76	-6.25	6.00	3.66
2393	华夏中证全指证券公司ETF联接A	2.67	-4.81	-6.26	-11.91	-12.91
2394	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-2.95	-4.76	-6.26	8.33	10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	天弘中证新能源车A	0.05	-10.41	-0.98	6.01	1.13
1694	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.40	-3.47	1.61	6.01	4.26
1695	富国中证价值ETF联接C	-0.02	-4.76	-6.25	6.00	3.66
1696	国泰沪深300增强策略ETF	-0.65	-2.50	1.92	6.00	4.47
1697	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-1.56	-6.84	-8.30	5.99	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中银新能源产业股票C	-5.73	-10.59	-9.67	5.36	3.67
1771	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.48	-7.31	-12.99	7.15	3.66
1772	富国中证价值ETF联接C	-0.02	-4.76	-6.25	6.00	3.66
1773	摩根MSCI中国A股ETF	-0.39	-3.80	1.12	5.11	3.66
1774	华安沪深300ETF联接A	-0.73	-3.20	2.29	4.86	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，低于同类基金平均水平
1888	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.39	14.63	0.00	-	30.95
1889	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	22.34	36.20	66.53	-	56.82
1890	富国中证价值ETF联接C	22.31	24.17	41.79	53.55	103.73
1891	富国上证50基本面精选股票发起式A	22.28	25.12	29.85	-	21.18
1892	中信证券量化优选A	22.24	15.04	11.35	-16.43	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	东财中证证券30指数发起式C	-2.76	24.18	15.56	-	15.09
2428	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-2.81	24.18	-13.20	-	39.22
2429	富国中证价值ETF联接C	22.31	24.17	41.79	53.55	103.73
2430	诺安先进制造股票	17.84	24.16	21.54	33.40	233.50
2431	同泰金融精选股票A	-2.02	24.14	21.62	-	-2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	长信低碳环保行业量化C	72.29	92.43	41.84	-	-17.60
1118	广发国证2000ETF联接C	32.06	67.88	41.82	15.74	23.93
1119	富国中证价值ETF联接C	22.31	24.17	41.79	53.55	103.73
1120	万家沪深300成长ETF	48.40	66.94	41.77	-	25.74
1121	中信建投中证1000指数增强C	28.28	61.54	41.73	-	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	创金合信先进装备股票A	30.54	62.59	50.58	53.73	58.82
268	科技龙头ETF	109.66	153.31	117.96	53.72	43.22
269	富国中证价值ETF联接C	22.31	24.17	41.79	53.55	103.73
270	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	59.87	86.37	65.58	53.47	124.94
271	银河定投宝腾讯济安指数	23.19	37.53	35.60	53.43	275.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	嘉实新兴科技100ETF	73.14	93.27	70.80	36.01	104.05
708	华安日经225ETF	49.44	57.85	69.01	68.42	103.86
709	富国中证价值ETF联接C	22.31	24.17	41.79	53.55	103.73
710	红塔红土信息产业精选股票发起式C	43.96	107.29	0.00	-	103.64
711	鹏华创业板50ETF联接A	92.62	132.29	0.00	-	103.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1758	2.1816	2.1853	2.1657	2.2013
累计净值(元)	2.4593	2.4651	2.4688	2.4492	2.4848

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