富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

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揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：2.2809 -0.0142(-0.62%)

累计净值：2.5644

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.49亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.77	-0.43	8.88	7.43
股票型名次	2099	2723	2173	1349	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.97	29.56	43.92	-	111.15
股票型名次	1668	2354	941	696	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	大成品质医疗股票C	0.51	-0.10	-5.38	-8.81	-4.88
2098	富国中证价值ETF联接A	0.51	1.81	-0.33	9.09	7.57
2099	富国中证价值ETF联接C	0.51	1.77	-0.43	8.88	7.43
2100	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.51	2.50	-1.49	-4.20	2.03
2101	华夏中证500指数增强A	0.51	5.46	-1.10	10.72	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	国泰大农业股票A	1.89	1.78	1.44	8.76	4.56
2722	汇丰晋信港股通精选股票	-0.65	1.78	-13.26	-17.28	-8.34
2723	富国中证价值ETF联接C	0.51	1.77	-0.43	8.88	7.43
2724	国泰消费优选股票	0.60	1.77	-5.54	-9.42	-7.65
2725	合煦智远消费主题股票发起式C	1.13	1.77	-6.22	-6.37	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	景顺长城中证500ETF联接	1.07	6.96	-0.40	11.92	10.71
2172	申万菱信中证500指数增强A	0.38	3.49	-0.41	7.37	6.59
2173	富国中证价值ETF联接C	0.51	1.77	-0.43	8.88	7.43
2174	华夏中证500ETF联接C	1.19	7.37	-0.43	12.46	11.06
2175	工银农业产业股票	2.28	0.09	-0.44	6.77	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
1348	华夏新兴成长股票C	2.54	15.02	5.74	8.89	14.60
1349	富国中证价值ETF联接C	0.51	1.77	-0.43	8.88	7.43
1350	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	4.49	25.61	11.27	8.87	17.29
1351	易方达研究精选股票	-0.59	14.19	10.90	8.87	14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
1588	平安股息精选沪港深C	0.18	2.53	3.33	2.06	7.45
1589	富国中证价值ETF联接C	0.51	1.77	-0.43	8.88	7.43
1590	招商中证500等权重指数增强C	0.67	5.86	-1.46	7.35	7.41
1591	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	-0.46	17.33	4.85	3.75	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	天弘中证800A	33.02	41.38	30.38	-	53.72
1667	华夏中证800指数增强A	33.00	42.05	30.76	-	27.23
1668	富国中证价值ETF联接C	32.97	29.56	43.92	-	111.15
1669	九泰久信量化	32.93	31.25	13.34	-	19.96
1670	广发生物科技指数美元(QDII)A	32.91	31.32	31.41	-	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	嘉实金融精选股票C	9.50	29.62	16.09	-	21.56
2353	摩根恒生科技ETF(QDII)	-8.68	29.60	27.43	-	-4.76
2354	富国中证价值ETF联接C	32.97	29.56	43.92	-	111.15
2355	东财中证银行指数A	4.28	29.55	42.42	-	29.36
2356	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.56	29.54	42.33	-	93.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	21.76	36.90	43.94	-	63.16
940	博时中证500指数增强C	46.97	54.75	43.93	-	87.13
941	富国中证价值ETF联接C	32.97	29.56	43.92	-	111.15
942	科创板ETF	55.18	104.24	43.92	-	12.90
943	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	20.42	41.76	43.88	-	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	添富中证银行ETF联接C	3.70	28.02	41.05	-	41.95
695	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	22.96	30.93	22.17	-	36.12
696	富国中证价值ETF联接C	32.97	29.56	43.92	-	111.15
697	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	22.52	30.00	20.87	-	33.07
698	工银瑞信中证500ETF联接C	49.91	58.95	40.41	-	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	安信量化精选沪深300指数增强C	33.72	56.44	43.71	-	111.31
607	华安纳斯达克100ETF(QDII)	31.94	45.12	99.07	-	111.27
608	富国中证价值ETF联接C	32.97	29.56	43.92	-	111.15
609	博时中证500ETF	53.88	64.42	47.25	-	111.09
610	前海开源中证军工指数A	39.64	49.65	16.83	-	111.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.2951	2.2704	2.2598	2.2694	2.2788
累计净值(元)	2.5786	2.5539	2.5433	2.5529	2.5623

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