富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

富国中证价值ETF联接C007191WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：2.113

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹璐迪

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.86亿元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	3.57	15.91	0.15	16.88
股票型名次	391	1054	2427	2915	1197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34
股票型名次	654	408	129	109	462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	富国中证1000ETF	2.21	6.82	37.51	14.20	7.41
390	富国中证价值ETF联接A	2.21	3.60	16.03	0.36	17.30
391	富国中证价值ETF联接C	2.21	3.57	15.91	0.15	16.88
392	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
393	华夏中证1000ETF	2.21	6.80	37.64	14.29	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	医服ETF	1.67	3.58	22.01	1.49	-7.98
1053	保健ETF	1.61	3.57	22.40	2.22	-6.83
1054	富国中证价值ETF联接C	2.21	3.57	15.91	0.15	16.88
1055	富国中证科技50策略ETF联接C	0.74	3.57	33.38	22.73	15.65
1056	景顺长城环保优势股票	1.06	3.57	35.24	16.97	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	嘉实长青竞争优势股票C	0.02	-1.50	15.93	0.65	-11.89
2426	南方中证申万有色金属ETF	2.36	0.95	15.93	-2.04	14.55
2427	富国中证价值ETF联接C	2.21	3.57	15.91	0.15	16.88
2428	华夏中证旅游主题ETF	0.59	3.44	15.90	-1.53	1.73
2429	泰康医疗健康股票发起C	1.42	2.91	15.90	-2.56	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	电力ETF	1.69	1.30	-0.17	0.19	14.67
2914	招商核心优选C	0.36	0.85	12.10	0.18	0.48
2915	富国中证价值ETF联接C	2.21	3.57	15.91	0.15	16.88
2916	工银消费股票A	-0.73	-2.62	18.13	0.14	9.98
2917	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	0.63	-6.94	-7.56	0.14	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	MSCI联接E	0.67	2.08	19.61	9.53	16.88
1196	大成沪深300增强发起式A	0.39	1.54	13.37	7.14	16.88
1197	富国中证价值ETF联接C	2.21	3.57	15.91	0.15	16.88
1198	华商改革创新股票C	1.63	4.48	33.07	23.57	16.88
1199	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.57	2.75	19.54	8.00	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	合煦智远金融科技指数(LOF)C	16.82	20.87	4.24	-	10.37
653	平安创业板ETF联接A	16.82	-0.55	-27.97	-	25.42
654	富国中证价值ETF联接C	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34
655	广发可选消费联接A	16.81	16.87	-3.46	42.54	-2.03
656	汇添富纳斯达克生物科技ETF	16.79	4.87	0.00	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华安智能装备主题股票A	22.30	23.49	-15.14	92.51	140.33
407	华泰柏瑞上证红利ETF	12.88	23.41	29.02	47.85	249.42
408	富国中证价值ETF联接C	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34
409	招商研究优选股票A	22.53	23.34	-11.22	-	26.55
410	南方恒生中国企业ETF	20.01	23.33	-5.87	-18.83	-19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
128	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
129	富国中证价值ETF联接C	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34
130	富国中证银行指数A	28.52	37.89	20.92	38.27	67.28
131	华宝中证银行ETF	29.24	39.22	20.80	27.50	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	国泰国证有色金属行业指数A	14.70	1.17	-14.18	88.62	0.05
108	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	28.49	47.87	40.41	88.01	161.26
109	富国中证价值ETF联接C	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34
110	富荣沪深300指数增强A	9.96	6.86	-9.22	87.32	87.04
111	富国中证央企创新驱动ETF	19.41	30.83	21.34	87.02	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	中金中证500A	7.89	0.35	-8.93	67.75	69.58
461	广发医疗保健股票A	-8.88	-22.51	-49.14	-2.86	69.36
462	富国中证价值ETF联接C	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34
463	景顺长城量化精选股票	5.32	-5.80	-15.46	36.24	69.16
464	长城中证500指数增强C	4.76	5.70	-7.47	58.99	69.12

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	0.32	4.19	0.03%
淮北矿业	600985	0.32	4.46	0.03%
莱克电气	603355	0.16	4.27	0.03%
新天然气	603393	0.16	4.67	0.03%
中国神华	601088	0.14	4.37	0.03%
平煤股份	601666	0.48	4.95	0.03%
开滦股份	600997	0.64	4.33	0.03%
杭叉集团	603298	0.20	5.11	0.03%
恒源煤电	600971	0.46	4.29	0.03%
山煤国际	600546	0.28	5.28	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.68%
采矿业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.030	2.016	1.990	1.989	2.004
累计净值(元)	2.111	2.096	2.070	2.069	2.084

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