富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：2.4008

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.49亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-2.23	-6.15	-2.24	-0.27
股票型名次	1388	2686	2526	1965	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.22	27.44	35.75	49.30	96.00
股票型名次	1965	2455	1380	279	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	诺安低碳经济股票A	-1.46	4.53	10.84	8.71	12.96
1387	诺安低碳经济股票C	-1.46	4.47	10.71	8.45	12.64
1388	富国中证价值ETF联接C	-1.47	-2.23	-6.15	-2.24	-0.27
1389	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-1.47	1.21	2.44	-2.08	-0.07
1390	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.47	2.09	6.33	4.32	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	富国中证价值ETF联接A	-1.46	-2.21	-6.06	-2.05	-0.07
2685	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-3.80	-2.22	0.92	-4.19	-0.38
2686	富国中证价值ETF联接C	-1.47	-2.23	-6.15	-2.24	-0.27
2687	富国中证军工龙头ETF	-6.19	-2.23	-15.15	-25.76	-17.01
2688	弘毅远方国证民企领先100ETF	-3.23	-2.23	7.85	7.18	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2525	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-2.65	-11.24	-6.14	-0.56	1.39
2526	富国中证价值ETF联接C	-1.47	-2.23	-6.15	-2.24	-0.27
2527	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.99	-3.09	-6.15	-10.19	-9.70
2528	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
1964	大数据ETF	1.99	3.99	-0.30	-2.24	2.43
1965	富国中证价值ETF联接C	-1.47	-2.23	-6.15	-2.24	-0.27
1966	港股金融	2.96	-0.63	-2.93	-2.25	-0.41
1967	银华沪港深增长股票A	-3.59	-3.09	-6.08	-2.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	景顺长城新能源产业股票C	-6.97	-2.50	-1.68	-4.45	-0.25
2020	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
2021	富国中证价值ETF联接C	-1.47	-2.23	-6.15	-2.24	-0.27
2022	华安上证180ETF联接C	-1.49	2.38	1.08	-3.44	-0.28
2023	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	易方达上证中盘ETF	16.34	46.14	35.76	25.91	153.04
1964	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	16.31	22.62	27.36	23.76	50.11
1965	富国中证价值ETF联接C	16.22	27.44	35.75	49.30	96.00
1966	创金合信沪深300增强A	16.17	43.14	32.22	3.35	97.61
1967	嘉合同顺智选股票A	16.15	29.92	16.93	-7.17	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2455 位，低于同类基金平均水平
2453	富国中证军工龙头ETF	-4.04	27.48	-5.55	-22.71	29.70
2454	九泰天兴量化智选A	17.25	27.47	14.90	-	-1.22
2455	富国中证价值ETF联接C	16.22	27.44	35.75	49.30	96.00
2456	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2457	国泰中证全指软件ETF联接A	-17.92	27.37	-28.96	-30.77	-30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	天弘国证A50指数C	24.57	48.30	35.78	3.05	4.02
1379	易方达上证中盘ETF	16.34	46.14	35.76	25.91	153.04
1380	富国中证价值ETF联接C	16.22	27.44	35.75	49.30	96.00
1381	华夏沪港通恒生ETF	-2.44	35.82	35.74	10.29	49.91
1382	天弘中证800A	24.69	49.68	35.71	11.18	53.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	创金合信科技成长股票A	99.32	137.40	62.67	49.82	225.73
278	广发中证央企创新驱动ETF	13.27	20.01	19.61	49.77	68.70
279	富国中证价值ETF联接C	16.22	27.44	35.75	49.30	96.00
280	华夏中证500指数增强C	30.96	64.84	48.38	49.25	157.15
281	广发科技动力股票	130.44	223.64	144.08	49.22	212.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	鹏华信息C	96.07	169.22	117.14	70.54	96.29
830	鹏华香港银行指数(LOF)A	11.02	60.96	86.72	95.34	96.17
831	富国中证价值ETF联接C	16.22	27.44	35.75	49.30	96.00
832	华安中证500低波ETF	23.59	47.65	25.44	31.78	95.80
833	景顺长城中证红利低波动100ETF	-4.43	10.26	13.39	43.91	95.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.1315	2.1642	2.1488	2.1226	2.1153
累计净值(元)	2.4150	2.4477	2.4323	2.4061	2.3988

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