富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

富国中证价值ETF联接C007191WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：2.2353 0.0025(0.11%)

累计净值：2.5188

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.49亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-2.27	-1.31	9.83	5.28
股票型名次	2693	2384	2216	1961	1943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.71	22.93	42.36	55.25	106.93
股票型名次	1872	2393	1169	297	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	大成恒生科技ETF(QDII)	-1.55	-2.31	-10.52	-13.37	-14.54
2692	富国中证价值ETF联接A	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
2693	富国中证价值ETF联接C	-1.55	-2.27	-1.31	9.83	5.28
2694	广发恒生科技(QDII-ETF)	-1.55	-2.33	-10.85	-13.69	-14.78
2695	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.55	-3.13	-7.12	-3.95	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	天弘中证红利低波动100C	-1.41	-2.26	-1.82	-2.56	-0.84
2383	鑫元中证1000指数增强发起式A	-1.73	-2.26	-5.09	10.03	3.12
2384	富国中证价值ETF联接C	-1.55	-2.27	-1.31	9.83	5.28
2385	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.50	-2.27	-10.19	-13.16	-14.25
2386	华夏沪港通恒生ETF联接C	-1.24	-2.27	-5.32	-2.54	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	-1.46	-3.97	-1.30	12.62	6.79
2215	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.36	-3.98	-1.30	-8.09	-6.41
2216	富国中证价值ETF联接C	-1.55	-2.27	-1.31	9.83	5.28
2217	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-1.46	-3.98	-1.32	12.57	6.75
2218	招商中证银行指数E	-1.36	-3.99	-1.32	-8.21	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	工银沪深300指数A	-0.22	1.28	4.40	9.85	5.26
1960	海富通中证100指数(LOF)C	-0.35	1.90	4.40	9.84	5.86
1961	富国中证价值ETF联接C	-1.55	-2.27	-1.31	9.83	5.28
1962	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-2.86	0.76	10.27	9.83	12.24
1963	摩根MSCI中国A股ETF	-0.26	1.13	3.55	9.82	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	招商前沿医疗保健股票A	0.54	-3.71	-3.91	0.54	5.30
1942	博时沪深300指数增强A	-0.64	-0.26	3.63	10.13	5.28
1943	富国中证价值ETF联接C	-1.55	-2.27	-1.31	9.83	5.28
1944	中泰研究精选6个月持有股票C	-1.96	-0.12	-0.56	8.42	5.28
1945	南方沪深300ETF	-0.24	1.16	4.33	9.73	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
1871	富国中证500基本面精选股票发起式A	25.72	4.77	1.96	-	1.96
1872	富国中证价值ETF联接C	25.71	22.93	42.36	55.25	106.93
1873	前海开源MSCI中国A股指数A	25.69	33.84	25.50	-1.80	79.82
1874	平安300ETF联接C	25.68	36.23	29.32	2.24	47.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	龙头券商	-0.22	23.00	13.07	-3.75	12.62
2392	建信上证50ETF	9.98	22.97	20.20	-6.79	38.44
2393	富国中证价值ETF联接C	25.71	22.93	42.36	55.25	106.93
2394	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-3.87	22.93	34.23	-	5.29
2395	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华夏中证500ETF联接C	49.24	57.14	42.41	34.98	90.77
1168	申万菱信深证成份指数A	50.92	61.29	42.41	11.43	19.11
1169	富国中证价值ETF联接C	25.71	22.93	42.36	55.25	106.93
1170	嘉实中证500指数增强A	51.25	56.00	42.36	31.75	81.94
1171	平安沪深300指数量化增强C	39.26	52.98	42.30	14.84	70.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	大成高新技术产业股票C	5.25	23.38	39.92	55.41	62.92
296	建信互联网+产业升级股票	131.57	139.78	116.50	55.40	123.00
297	富国中证价值ETF联接C	25.71	22.93	42.36	55.25	106.93
298	博时央创ETF联接A	20.52	23.08	25.11	55.14	80.74
299	华泰柏瑞中证500ETF联接C	52.62	67.17	55.04	55.14	110.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	创金合信中证红利低波动指数C	-0.90	5.00	19.36	51.06	107.24
723	摩根时代睿选股票C	104.44	99.35	0.00	-	107.10
724	富国中证价值ETF联接C	25.71	22.93	42.36	55.25	106.93
725	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	36.85	51.83	96.92	-	106.89
726	银华新能源新材料量化股票发起式C	75.50	80.66	36.38	27.09	106.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.2328	2.2671	2.2627	2.2571	2.2706
累计净值(元)	2.5163	2.5506	2.5462	2.5406	2.5541

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