富国中证价值ETF联接C(007191)_最新动态

富国中证价值ETF联接C007191WELLS FARGO CHINA SECURITIES VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：2.1315 -0.0327(-1.51%)

累计净值：2.4150

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

富国中证价值ETF联接C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹璐迪

2024-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.49亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.8 元

富国中证价值ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-3.17	-3.38	-1.70	0.40
股票型名次	1272	2640	2529	1967	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.58	26.78	36.66	50.90	97.32
股票型名次	1972	2443	1391	282	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	云计算AH	-0.80	-5.02	10.81	2.08	5.04
1271	浙商之江凤凰ETF	-0.80	6.21	8.73	10.45	12.56
1272	富国中证价值ETF联接C	-0.81	-3.17	-3.38	-1.70	0.40
1273	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.81	-5.53	-14.63	-20.74	-19.31
1274	嘉实逆向策略股票	-0.81	2.17	2.76	-3.78	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-3.48	-3.16	0.33	-7.22	-3.56
2639	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
2640	富国中证价值ETF联接C	-0.81	-3.17	-3.38	-1.70	0.40
2641	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2642	中欧品质消费股票A	0.31	-3.20	-14.94	-22.16	-20.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	天弘中证银行ETF联接A	1.95	-2.78	-3.37	-6.81	-7.30
2528	东财中证银行指数A	1.94	-2.86	-3.38	-6.88	-7.38
2529	富国中证价值ETF联接C	-0.81	-3.17	-3.38	-1.70	0.40
2530	广发可选消费联接C	-1.55	-3.99	-3.38	-14.01	-12.72
2531	国泰大健康股票C	-2.26	7.29	-3.38	-5.05	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	上证指数ETF	-1.46	-0.93	2.33	-1.69	1.18
1966	大成中证电池主题指数发起式A	-2.85	-3.58	6.70	-1.70	1.52
1967	富国中证价值ETF联接C	-0.81	-3.17	-3.38	-1.70	0.40
1968	广发医疗保健股票C	-4.77	14.99	-3.03	-1.70	5.66
1969	九泰天兴量化智选C	0.20	-2.48	-6.50	-1.71	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
富国中证价值ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-2.90	-3.85	5.91	-2.80	0.42
2036	国泰上证综合ETF联接C	-0.99	-1.47	1.79	-2.23	0.42
2037	富国中证价值ETF联接C	-0.81	-3.17	-3.38	-1.70	0.40
2038	华安上证180ETF联接C	-0.84	1.12	4.65	-3.14	0.38
2039	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.07	-2.54	5.28	-1.49	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	海富通沪深300指数增强C	17.70	42.58	38.66	11.73	86.70
1971	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.59	56.08	0.00	-	4.42
1972	富国中证价值ETF联接C	17.58	26.78	36.66	50.90	97.32
1973	创金合信沪深300增强A	17.55	42.54	32.90	3.46	98.63
1974	创金合信先进装备股票C	17.54	67.90	32.83	40.57	48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	华夏标普500ETF(QDII)	14.05	26.92	60.94	-	86.34
2442	汇添富中证金融地产ETF	-10.53	26.80	24.86	5.89	80.78
2443	富国中证价值ETF联接C	17.58	26.78	36.66	50.90	97.32
2444	银华-道琼斯88指数	17.43	26.76	16.27	-22.56	610.78
2445	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	沪港深	12.75	44.05	36.75	9.02	0.40
1390	易方达中小企业100指数(LOF)C	42.06	68.31	36.67	-	1.72
1391	富国中证价值ETF联接C	17.58	26.78	36.66	50.90	97.32
1392	工银香港中小盘人民币	-2.65	45.00	36.63	-21.14	72.70
1393	申万菱信沪深300指数增强C	33.20	52.51	36.63	6.42	68.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	太平MSCI香港价值增强A	1.34	28.02	43.19	51.58	48.76
281	大成高新技术产业股票C	2.50	19.78	28.69	51.45	55.72
282	富国中证价值ETF联接C	17.58	26.78	36.66	50.90	97.32
283	海富通先进制造股票C	86.94	132.15	56.56	50.78	103.11
284	华泰柏瑞中证500ETF	49.44	86.24	56.78	50.69	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
富国中证价值ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	西部利得CES芯片指数增强A	138.71	253.77	184.45	-	97.44
832	广发资源优选股票A	34.44	13.25	41.24	-11.20	97.41
833	富国中证价值ETF联接C	17.58	26.78	36.66	50.90	97.32
834	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	130.73	183.31	118.56	-	97.27
835	MSCI联接C	24.99	47.19	35.49	8.95	97.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉化能源	600273	0.02	0.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.1642	2.1488	2.1226	2.1153	2.0865
累计净值(元)	2.4477	2.4323	2.4061	2.3988	2.3700

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