富国中证消费50ETF联接A(008975)_资产配置

富国中证消费50ETF联接A008975WELLS FARGO CHINA SECURITIES CONSUMPTION 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2137.02	30.05%
银行存款和结算备付金	2103.77	29.58%
其他资产	2870.24	40.36%

资产总值：7111.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	143.88	0.22%
伊利股份	600887	2.84	75.35	0.12%
中国中免	601888	0.44	46.63	0.07%
海尔智家	600690	1.68	39.65	0.06%
海天味业	603288	0.76	28.87	0.05%
顾家家居	603816	0.20	8.10	0.01%
珀莱雅	603605	0.08	8.13	0.01%
安琪酵母	600298	0.28	9.41	0.01%
雅戈尔	600177	1.24	8.79	0.01%
梅花生物	600873	0.92	8.85	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	101.46	0.16%
伊利股份	600887	2.10	59.47	0.09%
中国中免	601888	0.33	36.47	0.06%
海尔智家	600690	1.20	28.18	0.04%
海天味业	603288	0.54	25.11	0.04%
梅花生物	600873	0.69	6.16	0.01%
珀莱雅	603605	0.06	6.74	0.01%
德业股份	605117	0.06	8.97	0.01%
科沃斯	603486	0.09	7.00	0.01%
安琪酵母	600298	0.21	7.60	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	109.20	0.17%
伊利股份	600887	2.43	70.76	0.11%
中国中免	601888	0.36	65.97	0.10%
海天味业	603288	0.54	41.33	0.07%
海尔智家	600690	1.44	32.66	0.05%
珀莱雅	603605	0.06	10.91	0.02%
中炬高新	600872	0.24	8.90	0.01%
梅花生物	600873	0.81	7.92	0.01%
王府井	600859	0.30	7.50	0.01%
科沃斯	603486	0.09	7.43	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.62	0.16%
中国中免	601888	0.36	77.77	0.12%
伊利股份	600887	2.43	75.33	0.12%
海天味业	603288	0.54	42.90	0.07%
海尔智家	600690	1.44	35.22	0.05%
珀莱雅	603605	0.06	10.05	0.02%
中炬高新	600872	0.24	8.85	0.01%
梅花生物	600873	0.81	8.25	0.01%
王府井	600859	0.30	8.44	0.01%
顾家家居	603816	0.18	7.69	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	14.50	1471.85	2.24%
24国债09	6.60	665.17	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2137.02	3.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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