资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 835.24 3.28%
债券 7560.13 29.70%
银行存款和结算备付金 13546.98 53.21%
其他资产 3516.80 13.81%
资产总值:25459.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 201.38 0.17%
伊利股份 600887 6.16 168.17 0.14%
海尔智家 600690 3.68 75.15 0.06%
山西汾酒 600809 0.48 55.49 0.05%
海天味业 603288 1.68 55.73 0.05%
中国中免 601888 0.96 49.38 0.04%
东鹏饮料 605499 0.32 35.92 0.03%
安琪酵母 600298 0.64 23.98 0.02%
石头科技 688169 0.24 28.50 0.02%
雅戈尔 600177 2.24 18.77 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.65%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 118.55 0.12%
伊利股份 600887 3.75 89.85 0.09%
海尔智家 600690 2.20 44.90 0.04%
中国中免 601888 0.60 32.23 0.03%
山西汾酒 600809 0.30 32.81 0.03%
海天味业 603288 1.00 33.16 0.03%
东鹏饮料 605499 0.15 18.51 0.02%
雅戈尔 600177 1.40 10.54 0.01%
石头科技 688169 0.15 14.25 0.01%
安琪酵母 600298 0.35 12.67 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 66.70 6759.18 5.79%
26国债14 8.00 800.95 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7560.13 6.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%