我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-805.17 |
-1147.43 |
-997.82 |
-1118.92 |
-154.92 |
| 本期利润(万元) |
6175.58 |
-12.19 |
1894.83 |
-6615.06 |
-994.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
0.05 |
-0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4807.93 |
0.00 |
5597.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45618.00 |
36658.64 |
39791.16 |
42802.49 |
43601.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.15 |
1.21 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1438.71 |
3571.61 |
2826.08 |
3191.62 |
2812.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
52505.78 |
58701.30 |
60131.62 |
62284.69 |
53666.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
338.12 |
436.82 |
137.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1465.56 |
172.41 |
600.61 |
678.64 |
407.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.45 |
1.64 |
1.75 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.29 |
0.33 |
0.35 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
54032.95 |
62426.44 |
63189.23 |
65837.71 |
57941.55 |
| 负债合计(万元) |
118.97 |
454.19 |
503.13 |
534.06 |
330.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
53913.98 |
61972.25 |
62686.09 |
65303.65 |
57611.20 |
| 未分配利润(万元) |
6812.01 |
7850.09 |
11781.10 |
16381.40 |
19075.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.17 |
55.49 |
26.91 |
46.86 |
21.01 |
| 投资收益(万元) |
-1708.44 |
-1722.39 |
-1363.23 |
-3550.32 |
-488.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1749.19 |
-7961.21 |
-3697.52 |
-4776.27 |
-1664.03 |
| 其它收入(万元) |
12.46 |
28.24 |
22.45 |
25.72 |
9.49 |
| 收入合计(万元) |
76.39 |
-9599.87 |
-5011.39 |
-8254.01 |
-2122.07 |
| 管理人报酬(万元) |
7.96 |
19.29 |
9.46 |
16.13 |
7.36 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
3.86 |
1.89 |
3.23 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
16.30 |
8.13 |
16.30 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
55.22 |
125.43 |
64.44 |
131.25 |
61.05 |
| 利润总额(万元) |
21.17 |
-9725.29 |
-5075.83 |
-8385.26 |
-2183.12 |
| 净利润(万元) |
21.17 |
-9725.29 |
-5075.83 |
-8385.26 |
-2183.12 |
