财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2020.77 |
-400.09 |
-55.29 |
-714.44 |
26.03 |
| 本期利润(万元) |
4907.67 |
-13053.04 |
-3875.01 |
312.10 |
2764.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2661.46 |
0.00 |
13498.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75450.37 |
64269.66 |
69219.84 |
64852.08 |
59782.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.04 |
1.19 |
1.26 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
26.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
635.48 |
1464.11 |
569.00 |
5251.03 |
1438.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
107055.85 |
114353.89 |
76772.40 |
83992.92 |
52505.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
482.72 |
249.38 |
414.46 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6032.75 |
5631.88 |
3977.03 |
2965.71 |
1465.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
2.35 |
1.73 |
2.01 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.47 |
0.35 |
0.40 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
108043.37 |
116548.81 |
77591.39 |
89828.47 |
54032.95 |
| 负债合计(万元) |
5006.41 |
3014.05 |
754.03 |
4125.07 |
118.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
103036.96 |
113534.76 |
76837.36 |
85703.39 |
53913.98 |
| 未分配利润(万元) |
3478.51 |
22788.49 |
13068.20 |
16708.22 |
6812.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
20.17 |
8.78 |
36.62 |
23.17 |
| 投资收益(万元) |
-657.63 |
-1228.57 |
-1297.61 |
-3279.90 |
-1708.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20750.08 |
1086.82 |
-1233.37 |
7782.13 |
1749.19 |
| 其它收入(万元) |
37.43 |
59.48 |
19.54 |
37.92 |
12.46 |
| 收入合计(万元) |
-21361.68 |
-62.11 |
-2502.66 |
4576.76 |
76.39 |
| 管理人报酬(万元) |
11.71 |
24.44 |
11.07 |
17.13 |
7.96 |
| 托管费(万元) |
2.34 |
4.89 |
2.21 |
3.43 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
16.30 |
8.13 |
16.30 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
117.11 |
192.51 |
83.57 |
116.12 |
55.22 |
| 利润总额(万元) |
-21478.79 |
-254.62 |
-2586.23 |
4460.64 |
21.17 |
| 净利润(万元) |
-21478.79 |
-254.62 |
-2586.23 |
4460.64 |
21.17 |
