资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 548216.28 92.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40354.35 6.82%
其他资产 3386.08 0.57%
资产总值:591956.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1331.82 21801.82 3.71%
江苏银行 600919 1016.48 12584.04 2.14%
广汇能源 600256 1830.80 12211.44 2.08%
南京银行 601009 965.05 11561.29 1.97%
中国石油 601857 1022.82 11465.78 1.95%
中信银行 601998 1122.67 10216.32 1.74%
兖矿能源 600188 526.29 10230.99 1.74%
中谷物流 603565 855.82 9918.95 1.69%
山煤国际 600546 753.23 9882.44 1.68%
潞安环能 601699 648.30 9782.84 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.97 23.80%
采矿业 13.95 23.75%
制造业 13.18 22.45%
交通运输、仓储和邮政业 5.66 9.63%
租赁和商务服务业 1.83 3.12%
建筑业 1.74 2.97%
文化、体育和娱乐业 1.54 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 1.68%
房地产业 0.66 1.12%
批发和零售业 0.46 0.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 961.83 12753.88 2.30%
江苏银行 600919 1176.27 12680.21 2.28%
雅戈尔 600177 1608.25 12110.14 2.18%
中国海油 600938 419.18 11380.74 2.05%
中谷物流 603565 1120.93 10996.28 1.98%
兖矿能源 600188 606.86 10783.89 1.94%
潞安环能 601699 746.96 10666.58 1.92%
南京银行 601009 1048.33 10367.95 1.87%
成都银行 601838 529.88 9378.95 1.69%
山煤国际 600546 846.94 9257.10 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.86 24.97%
金融业 12.33 22.21%
采矿业 11.94 21.51%
交通运输、仓储和邮政业 6.08 10.94%
建筑业 1.38 2.49%
租赁和商务服务业 1.14 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.10 1.98%
文化、体育和娱乐业 1.00 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 1.59%
房地产业 0.49 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上26转债 0.15 19.21 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.21 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%