资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 534197.27 91.86%
债券 14.60 0.00%
银行存款和结算备付金 45879.39 7.89%
其他资产 1422.57 0.24%
资产总值:581513.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 946.17 14202.01 2.45%
江苏银行 600919 1163.17 12701.80 2.19%
雅戈尔 600177 1583.37 12144.43 2.10%
中谷物流 603565 1059.21 12149.09 2.10%
双汇发展 000895 417.16 11847.31 2.05%
南京银行 601009 1043.32 11883.37 2.05%
中信银行 601998 1367.96 11354.07 1.96%
上海银行 601229 1113.67 11036.42 1.91%
江苏金租 600901 1634.46 10983.57 1.90%
洪城环境 600461 1078.84 10637.33 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.24 24.60%
制造业 13.25 22.89%
采矿业 10.37 17.91%
交通运输、仓储和邮政业 5.10 8.81%
建筑业 2.05 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.70 2.94%
文化、体育和娱乐业 1.43 2.47%
租赁和商务服务业 1.19 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 2.05%
批发和零售业 1.10 1.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 1085.40 16476.35 2.93%
沪农商行 601825 1076.79 10003.38 1.78%
中国石油 601857 945.55 9843.16 1.75%
南钢股份 600282 1805.22 9495.48 1.69%
中国平安 601318 137.18 9383.15 1.67%
雅戈尔 600177 1205.73 9163.52 1.63%
上海银行 601229 908.85 9179.41 1.63%
江苏金租 600901 1495.35 9151.54 1.63%
洪城环境 600461 981.05 9094.30 1.62%
重庆银行 601963 831.19 9001.79 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.03 28.51%
金融业 14.82 26.34%
采矿业 8.41 14.95%
交通运输、仓储和邮政业 4.99 8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75 3.10%
建筑业 1.50 2.67%
文化、体育和娱乐业 1.40 2.48%
租赁和商务服务业 1.05 1.86%
批发和零售业 0.84 1.49%
房地产业 0.78 1.38%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上26转债 0.15 14.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%