我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 847114.00 87.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 70482.23 7.28%
其他资产 49910.21 5.16%
资产总值:967506.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 527.64 25295.08 2.77%
唐山港 601000 3966.17 20505.11 2.25%
山东高速 600350 2168.10 19968.22 2.19%
渝农商行 601077 3556.10 19345.20 2.12%
中国银行 601988 3786.51 18932.54 2.08%
中国石化 600028 2705.93 18833.24 2.07%
北京银行 601169 3207.39 18731.17 2.05%
中南传媒 601098 1242.87 17300.75 1.90%
农业银行 601288 3502.62 16812.58 1.84%
江苏银行 600919 1968.57 16536.02 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.82 26.12%
金融业 21.06 23.10%
采矿业 15.44 16.93%
交通运输、仓储和邮政业 7.70 8.45%
文化、体育和娱乐业 4.77 5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.04 3.33%
租赁和商务服务业 2.59 2.84%
建筑业 2.04 2.23%
房地产业 1.45 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 1.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京银行 601169 4384.14 25603.40 2.55%
山东高速 600350 2481.64 21962.47 2.19%
宝钢股份 600019 3171.45 21090.17 2.10%
厦门国贸 600755 2863.19 20529.07 2.05%
电投能源 002128 904.09 19076.23 1.90%
江苏金租 600901 3751.33 18944.23 1.89%
鲁西化工 000830 1627.86 18866.85 1.88%
海澜之家 600398 2031.06 18767.03 1.87%
恒源煤电 600971 1562.27 18653.54 1.86%
中国神华 601088 417.46 18522.81 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.86 26.76%
金融业 20.71 20.64%
采矿业 18.07 18.00%
交通运输、仓储和邮政业 8.40 8.37%
文化、体育和娱乐业 4.25 4.24%
租赁和商务服务业 3.57 3.55%
建筑业 3.29 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.78 2.77%
房地产业 2.00 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 1.76%