资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 513228.46 91.41%
债券 19.21 0.00%
银行存款和结算备付金 46170.67 8.22%
其他资产 2052.23 0.37%
资产总值:561470.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 961.83 12753.88 2.30%
江苏银行 600919 1176.27 12680.21 2.28%
雅戈尔 600177 1608.25 12110.14 2.18%
中国海油 600938 419.18 11380.74 2.05%
中谷物流 603565 1120.93 10996.28 1.98%
兖矿能源 600188 606.86 10783.89 1.94%
潞安环能 601699 746.96 10666.58 1.92%
南京银行 601009 1048.33 10367.95 1.87%
成都银行 601838 529.88 9378.95 1.69%
山煤国际 600546 846.94 9257.10 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.86 24.97%
金融业 12.33 22.21%
采矿业 11.94 21.51%
交通运输、仓储和邮政业 6.08 10.94%
建筑业 1.38 2.49%
租赁和商务服务业 1.14 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.10 1.98%
文化、体育和娱乐业 1.00 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 1.59%
房地产业 0.49 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 946.17 14202.01 2.45%
江苏银行 600919 1163.17 12701.80 2.19%
雅戈尔 600177 1583.37 12144.43 2.10%
中谷物流 603565 1059.21 12149.09 2.10%
南京银行 601009 1043.32 11883.37 2.05%
双汇发展 000895 417.16 11847.31 2.05%
中信银行 601998 1367.96 11354.07 1.96%
上海银行 601229 1113.67 11036.42 1.91%
江苏金租 600901 1634.46 10983.57 1.90%
洪城环境 600461 1078.84 10637.33 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.24 24.60%
制造业 13.25 22.89%
采矿业 10.37 17.91%
交通运输、仓储和邮政业 5.10 8.81%
建筑业 2.05 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.70 2.94%
文化、体育和娱乐业 1.43 2.47%
租赁和商务服务业 1.19 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 2.05%
批发和零售业 1.10 1.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上26转债 0.15 19.21 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.21 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%