财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1541.30 |
1598.28 |
3498.55 |
2301.84 |
680.64 |
| 本期利润(万元) |
-5129.86 |
2088.35 |
2126.66 |
1189.22 |
411.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.86 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-279.54 |
0.00 |
8342.21 |
0.00 |
3259.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63982.43 |
62080.69 |
67113.65 |
40722.54 |
49973.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.98 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.10 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
44.78 |
0.00 |
55.85 |
0.00 |
50.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44374.55 |
40809.52 |
36975.53 |
37274.48 |
71848.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
513247.67 |
522302.00 |
544210.50 |
583999.95 |
933423.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
513228.46 |
522234.60 |
544205.74 |
583999.95 |
933423.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.21 |
67.40 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
578.87 |
562.90 |
570.66 |
670.74 |
1006.20 |
| 应付托管费(万元) |
96.48 |
93.82 |
95.11 |
111.79 |
167.70 |
| 资产总计(万元) |
561470.57 |
566241.17 |
585095.06 |
624354.33 |
1008660.72 |
| 负债合计(万元) |
6329.71 |
3687.78 |
4876.23 |
3789.10 |
4818.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
555140.86 |
562553.40 |
580218.84 |
620565.23 |
1003842.04 |
| 未分配利润(万元) |
2663.17 |
75551.62 |
60654.61 |
92583.96 |
123924.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.92 |
144.10 |
76.83 |
278.40 |
159.47 |
| 投资收益(万元) |
18984.50 |
51398.78 |
13071.08 |
87761.06 |
58446.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58542.64 |
-15409.64 |
-911.27 |
32137.09 |
37030.44 |
| 其它收入(万元) |
164.69 |
350.82 |
144.40 |
586.62 |
280.48 |
| 收入合计(万元) |
-39316.54 |
36484.08 |
12381.04 |
120763.17 |
95916.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3428.68 |
6852.10 |
3541.81 |
10851.11 |
5968.06 |
| 托管费(万元) |
571.45 |
1142.02 |
590.30 |
1808.52 |
994.68 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
44.33 |
34.83 |
200.28 |
109.16 |
| 费用合计(万元) |
4090.40 |
8182.38 |
4250.72 |
13591.26 |
7501.18 |
| 利润总额(万元) |
-43406.94 |
28301.70 |
8130.33 |
107171.91 |
88415.74 |
| 净利润(万元) |
-43406.94 |
28301.70 |
8130.33 |
107171.91 |
88415.74 |
