富国中证红利指数增强C(008682)_财务情况

富国中证红利指数增强C008682WELLS FARGO CHINA SECURITIES DIVIDEND INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	1598.28	3498.55	2301.84	680.64	-296.46
本期利润(万元)	2088.35	2126.66	1189.22	411.01	-1908.47
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.04	0.03	0.01	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.70	0.00	0.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8342.21	0.00	3259.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	62080.69	67113.65	40722.54	49973.64	84743.62
期末基金份额净值(元)	0.98	1.01	1.00	0.98	0.94
本期净值增长率(%)	0.00	4.73	0.00	1.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	55.85	0.00	50.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	40809.52	36975.53	37274.48	71848.41	63812.83
交易性金融资产(万元)	522302.00	544210.50	583999.95	933423.97	788919.84
其中：股票投资(万元)	522234.60	544205.74	583999.95	933423.97	788919.84
其中：债券投资(万元)	67.40	4.76	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	562.90	570.66	670.74	1006.20	868.51
应付托管费(万元)	93.82	95.11	111.79	167.70	144.75
资产总计(万元)	566241.17	585095.06	624354.33	1008660.72	856151.93
负债合计(万元)	3687.78	4876.23	3789.10	4818.69	4931.94
所有者权益合计(万元)	562553.40	580218.84	620565.23	1003842.04	851220.00
未分配利润(万元)	75551.62	60654.61	92583.96	123924.77	70463.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	144.10	76.83	278.40	159.47	235.40
投资收益(万元)	51398.78	13071.08	87761.06	58446.54	43924.32
公允价值变动收益(万元)	-15409.64	-911.27	32137.09	37030.44	2014.99
其它收入(万元)	350.82	144.40	586.62	280.48	322.98
收入合计(万元)	36484.08	12381.04	120763.17	95916.92	46497.68
管理人报酬(万元)	6852.10	3541.81	10851.11	5968.06	9221.56
托管费(万元)	1142.02	590.30	1808.52	994.68	1536.93
其它费用(万元)	44.33	34.83	200.28	109.16	172.62
费用合计(万元)	8182.38	4250.72	13591.26	7501.18	11272.98
利润总额(万元)	28301.70	8130.33	107171.91	88415.74	35224.70
净利润(万元)	28301.70	8130.33	107171.91	88415.74	35224.70

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