富国中证红利指数增强C(008682)_财务情况

富国中证红利指数增强C008682WELLS FARGO CHINA SECURITIES DIVIDEND INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-5568.51	18514.20	1103.31	1506.17	1412.34
本期利润(万元)	14260.92	30515.29	23257.20	-4264.73	3301.72
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.09	0.07	-0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.90	0.00	-3.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	26106.72	0.00	14624.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	294384.75	352813.33	362025.27	217398.34	251658.75
期末基金份额净值(元)	1.06	1.00	0.99	0.96	1.00
本期净值增长率(%)	0.00	9.10	0.00	6.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.05	0.00	32.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	71848.41	63812.83	58208.95	56433.49	40456.79
交易性金融资产(万元)	933423.97	788919.84	688645.04	588861.37	598664.97
其中：股票投资(万元)	933423.97	788919.84	688645.04	588861.37	598664.97
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1006.20	868.51	743.34	680.39	641.96
应付托管费(万元)	167.70	144.75	123.89	113.40	106.99
资产总计(万元)	1008660.72	856151.93	750005.87	646869.74	643767.44
负债合计(万元)	4818.69	4931.94	3342.84	1767.92	3579.03
所有者权益合计(万元)	1003842.04	851220.00	746663.03	645101.82	640188.41
未分配利润(万元)	123924.77	70463.50	67155.93	13336.02	105521.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	159.47	235.40	103.65	215.72	107.41
投资收益(万元)	58446.54	43924.32	44522.88	5629.72	13600.57
公允价值变动收益(万元)	37030.44	2014.99	6977.65	-17357.79	-347.11
其它收入(万元)	280.48	322.98	175.96	365.67	173.49
收入合计(万元)	95916.92	46497.68	51780.15	-11146.68	13534.36
管理人报酬(万元)	5968.06	9221.56	4075.52	7813.45	3894.70
托管费(万元)	994.68	1536.93	679.25	1302.24	649.12
其它费用(万元)	109.16	172.62	77.36	148.65	74.10
费用合计(万元)	7501.18	11272.98	4915.39	9433.98	4705.85
利润总额(万元)	88415.74	35224.70	46864.76	-20580.67	8828.51
净利润(万元)	88415.74	35224.70	46864.76	-20580.67	8828.51

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