资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32706.45 92.20%
债券 191.64 0.54%
银行存款和结算备付金 2333.51 6.58%
其他资产 241.38 0.68%
资产总值:35472.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 77.20 3471.68 9.90%
药明康德 603259 20.68 3460.59 9.87%
美迪西 688202 30.18 3248.55 9.26%
凯莱英 002821 16.61 3132.98 8.93%
百奥赛图-B 02315 43.35 2604.88 7.43%
药明生物 02269 46.95 2259.08 6.44%
信达生物 01801 20.49 1724.20 4.92%
金斯瑞生物科技 01548 37.20 1432.52 4.08%
百利天恒 688506 5.83 1411.20 4.02%
泽璟制药 688266 12.48 1373.05 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.63 46.62%
医疗保健 0.84 24.09%
制造业 0.79 22.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 26.24 3267.14 8.80%
奕瑞科技 688301 25.55 3168.62 8.54%
日联科技 688531 13.00 2311.10 6.23%
微创机器人-B 02252 114.43 2279.91 6.14%
海思科 002653 32.29 2142.12 5.77%
百利天恒 688506 7.22 2121.78 5.72%
泽璟制药 688266 18.15 2117.04 5.71%
百奥赛图-B 02315 47.35 1922.22 5.18%
三生制药 01530 119.90 1758.89 4.74%
信达生物 01801 24.86 1718.85 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 53.81%
医疗保健 0.96 25.84%
科学研究和技术服务业 0.46 12.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 191.64 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.64 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%