我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33471.61 93.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2038.40 5.70%
其他资产 222.28 0.62%
资产总值:35732.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 17.03 3332.23 9.35%
迈瑞医疗 300760 10.02 2936.80 8.24%
康方生物 09926 37.70 2332.22 6.54%
恒瑞医药 600276 41.88 2190.32 6.15%
百济神州 688235 9.72 1753.55 4.92%
诺泰生物 688076 22.39 1540.39 4.32%
科伦药业 002422 48.06 1538.00 4.32%
科伦博泰生物-B 06990 9.06 1502.50 4.22%
和黄医药 00013 48.40 1405.42 3.94%
爱尔眼科 300015 87.75 1396.10 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 63.61%
医疗保健 0.84 23.66%
卫生和社会工作 0.21 5.87%
科学研究和技术服务业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 16.98 3081.06 9.18%
兴齐眼药 300573 14.46 2371.31 7.06%
福瑞股份 300049 45.69 2300.03 6.85%
诺泰生物 688076 23.81 1864.12 5.55%
迈瑞医疗 300760 6.08 1769.66 5.27%
诺辉健康 06606 120.07 1549.55 4.62%
科伦药业 002422 48.06 1457.74 4.34%
恒瑞医药 600276 37.70 1449.94 4.32%
迈威生物 688062 45.64 1320.80 3.93%
康方生物 09926 37.70 1298.90 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 70.26%
医疗保健 0.71 21.24%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 1.43 177.32 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 177.32 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%