我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31378.90 90.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3212.40 9.28%
其他资产 34.73 0.10%
资产总值:34626.04万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 27.32 3430.27 9.94%
恒瑞医药 600276 49.51 2275.97 6.60%
福瑞股份 300049 45.69 2244.29 6.50%
兴齐眼药 300573 10.33 2210.19 6.40%
迈瑞医疗 300760 6.08 1712.18 4.96%
迈威生物 688062 45.64 1598.29 4.63%
诺辉健康 06606 120.07 1539.14 4.46%
康方生物 09926 34.67 1466.30 4.25%
百奥泰 688177 39.59 1417.20 4.11%
固生堂 02273 34.64 1369.21 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 69.26%
医疗保健 0.72 20.86%
科学研究和技术服务业 0.03 0.78%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 27.55 3854.87 9.76%
药明康德 603259 35.28 2566.97 6.50%
普瑞眼科 301239 28.21 2426.06 6.14%
恒瑞医药 600276 51.99 2351.51 5.96%
迈瑞医疗 300760 7.38 2145.56 5.43%
迈威生物 688062 64.09 2095.09 5.31%
福瑞股份 300049 45.69 1991.63 5.04%
固生堂 02273 37.38 1707.32 4.32%
康方生物 09926 40.20 1690.22 4.28%
诺辉健康 06606 79.77 1673.50 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 56.19%
医疗保健 0.84 21.19%
科学研究和技术服务业 0.26 6.51%
卫生和社会工作 0.24 6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 1.43 177.32 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 177.32 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%