资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34219.07 90.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3239.82 8.57%
其他资产 363.94 0.96%
资产总值:37822.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 26.24 3267.14 8.80%
奕瑞科技 688301 25.55 3168.62 8.54%
日联科技 688531 13.00 2311.10 6.23%
微创机器人-B 02252 114.43 2279.91 6.14%
海思科 002653 32.29 2142.12 5.77%
百利天恒 688506 7.22 2121.78 5.72%
泽璟制药 688266 18.15 2117.04 5.71%
百奥赛图-B 02315 47.35 1922.22 5.18%
三生制药 01530 119.90 1758.89 4.74%
信达生物 01801 24.86 1718.85 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 53.81%
医疗保健 0.96 25.84%
科学研究和技术服务业 0.46 12.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 12.28 3414.95 8.63%
微创医疗 00853 347.85 2911.61 7.36%
微创机器人-B 02252 124.95 2784.59 7.04%
三生制药 01530 133.35 2665.57 6.74%
海思科 002653 35.87 1947.02 4.92%
联影医疗 688271 16.77 1878.61 4.75%
信达生物 01801 23.86 1788.73 4.52%
科伦博泰生物 06990 4.27 1733.76 4.38%
百奥赛图-B 02315 33.60 1642.08 4.15%
泽璟制药 688266 16.49 1629.61 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.79 45.18%
制造业 1.63 41.23%
卫生和社会工作 0.14 3.66%
科学研究和技术服务业 0.13 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 49.97 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49.97 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%