财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4285.91 |
104.99 |
12908.47 |
7124.97 |
2282.30 |
| 本期利润(万元) |
-4395.07 |
-2495.61 |
14396.49 |
8791.79 |
15133.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
0.33 |
0.20 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.37 |
0.00 |
33.09 |
0.00 |
41.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4387.60 |
0.00 |
-172.54 |
0.00 |
1826.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33918.62 |
39359.60 |
42717.23 |
50153.59 |
42726.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.93 |
1.00 |
1.23 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.09 |
0.00 |
42.88 |
0.00 |
51.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.45 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
5.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3191.82 |
5367.51 |
3923.48 |
4177.27 |
2732.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
34219.07 |
37774.31 |
39723.07 |
25919.66 |
30869.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
34219.07 |
37774.31 |
39723.07 |
25919.66 |
30869.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.42 |
46.21 |
42.47 |
32.46 |
34.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
7.70 |
7.08 |
5.41 |
5.77 |
| 资产总计(万元) |
37822.83 |
43266.67 |
43750.39 |
30565.44 |
33646.46 |
| 负债合计(万元) |
716.28 |
443.37 |
1024.10 |
132.50 |
73.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
37106.55 |
42823.30 |
42726.29 |
30432.93 |
33573.18 |
| 未分配利润(万元) |
-4812.57 |
-173.14 |
2190.03 |
-13222.26 |
-12850.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
15.78 |
5.58 |
12.29 |
6.22 |
| 投资收益(万元) |
-4205.79 |
14264.63 |
2498.08 |
-790.90 |
-2563.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.67 |
-272.67 |
12851.26 |
-3930.57 |
-1279.57 |
| 其它收入(万元) |
45.06 |
237.40 |
39.31 |
8.15 |
3.50 |
| 收入合计(万元) |
-4085.63 |
14245.14 |
15394.23 |
-4701.04 |
-3833.61 |
| 管理人报酬(万元) |
234.85 |
540.92 |
215.34 |
404.20 |
209.53 |
| 托管费(万元) |
39.14 |
90.15 |
35.89 |
67.37 |
34.92 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
19.11 |
9.35 |
18.26 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
284.67 |
657.49 |
260.67 |
489.83 |
253.57 |
| 利润总额(万元) |
-4370.29 |
13587.65 |
15133.56 |
-5190.86 |
-4087.18 |
| 净利润(万元) |
-4370.29 |
13587.65 |
15133.56 |
-5190.86 |
-4087.18 |
