我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.64 |
-2807.62 |
-3051.38 |
-6146.54 |
-3609.25 |
| 本期利润(万元) |
2579.85 |
-4087.18 |
-4136.49 |
-2416.93 |
-600.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12850.01 |
0.00 |
-9410.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35638.63 |
33573.18 |
34509.85 |
39482.16 |
38839.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.72 |
0.72 |
0.81 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.68 |
0.00 |
-19.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2732.90 |
4469.60 |
4248.49 |
4348.91 |
3901.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
30869.89 |
35559.38 |
35612.49 |
39515.78 |
44889.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
30869.89 |
35559.38 |
35612.49 |
39338.46 |
44889.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.60 |
39.98 |
50.47 |
53.25 |
55.08 |
| 应付托管费(万元) |
5.77 |
6.66 |
8.41 |
8.87 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
33646.46 |
40075.57 |
40166.68 |
44495.47 |
48921.13 |
| 负债合计(万元) |
73.28 |
593.40 |
311.50 |
1296.01 |
254.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
33573.18 |
39482.16 |
39855.18 |
43199.45 |
48666.36 |
| 未分配利润(万元) |
-12850.01 |
-9410.31 |
-10528.56 |
-7317.82 |
1193.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
15.30 |
8.19 |
15.44 |
8.60 |
| 投资收益(万元) |
-2563.77 |
-5502.62 |
-2441.77 |
-9570.55 |
-6870.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1279.57 |
3729.61 |
-395.66 |
-3259.66 |
1828.07 |
| 其它收入(万元) |
3.50 |
12.58 |
8.38 |
44.26 |
31.25 |
| 收入合计(万元) |
-3833.61 |
-1745.13 |
-2820.86 |
-12770.52 |
-5002.08 |
| 管理人报酬(万元) |
209.53 |
560.31 |
325.11 |
658.87 |
331.07 |
| 托管费(万元) |
34.92 |
93.38 |
54.18 |
109.81 |
55.18 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.11 |
9.04 |
18.40 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
253.57 |
671.80 |
388.33 |
787.08 |
395.41 |
| 利润总额(万元) |
-4087.18 |
-2416.93 |
-3209.19 |
-13557.60 |
-5397.49 |
| 净利润(万元) |
-4087.18 |
-2416.93 |
-3209.19 |
-13557.60 |
-5397.49 |
