资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13997.05 27.44%
银行存款和结算备付金 11233.94 22.03%
其他资产 25771.02 50.53%
资产总值:51002.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 107.60 10880.03 3.01%
25国债13 25.00 2515.08 0.70%
25国债19 6.00 601.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13997.05 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%