富国上海金ETF联接A(009504)_财务情况

富国上海金ETF联接A009504WELLS FARGO SHANGHAI GOLD EXCHANGE OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1238.43	1165.16	5864.89	1262.53	2694.88
本期利润(万元)	-17702.03	1258.81	26365.10	9761.55	6994.17
加权平均份额本期利润(元)	-0.29	0.02	0.77	0.25	0.28
加权平均净值利润率(%)	-12.90	0.00	43.43	0.00	17.58
期末可供分配利润(万元)	17392.04	0.00	13012.88	0.00	6166.13
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	0.26	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	117293.95	136826.77	105006.19	83847.21	53992.60
期末基金份额净值(元)	1.88	2.18	2.08	1.87	1.64
本期净值增长率(%)	-9.52	0.00	55.54	0.00	22.50
累计净值增长率(%)	88.45	0.00	108.28	0.00	64.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4120.77	5508.76	2673.63	3843.46	837.55
交易性金融资产(万元)	434217.99	355971.61	175401.31	61522.47	38360.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	19474.26	13997.05	7036.43	1604.04	1495.52
应付管理人报酬(万元)	3.35	2.53	1.62	0.63	0.97
应付托管费(万元)	1.12	0.84	0.54	0.21	0.19
资产总计(万元)	448276.77	392976.57	184328.26	66545.07	40490.22
负债合计(万元)	8206.20	31103.08	2425.23	1307.30	410.50
所有者权益合计(万元)	440070.57	361873.49	181903.03	65237.77	40079.72
未分配利润(万元)	202948.48	185755.12	69652.69	15995.75	6609.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	22.79	22.82	9.43	9.33	3.66
投资收益(万元)	4033.85	17411.01	7794.61	3800.32	1565.11
公允价值变动收益(万元)	-78860.68	51736.36	7155.47	2422.07	802.17
其它收入(万元)	460.93	387.82	183.91	78.15	23.13
收入合计(万元)	-74343.12	69558.01	15143.42	6309.87	2394.07
管理人报酬(万元)	27.13	20.66	7.01	13.19	5.66
托管费(万元)	9.04	6.89	2.34	2.75	1.13
其它费用(万元)	11.43	21.21	10.45	19.86	9.86
费用合计(万元)	717.51	561.78	188.66	126.26	52.99
利润总额(万元)	-75060.63	68996.23	14954.76	6183.61	2341.08
净利润(万元)	-75060.63	68996.23	14954.76	6183.61	2341.08

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