我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.76 |
515.28 |
194.13 |
165.47 |
40.39 |
| 本期利润(万元) |
799.99 |
840.52 |
-22.66 |
362.91 |
290.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.14 |
-0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-539.41 |
0.00 |
-683.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8322.64 |
7454.34 |
8065.10 |
5462.25 |
5152.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1664.86 |
1183.34 |
135.31 |
49.91 |
63.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
20592.62 |
12313.15 |
8066.80 |
7993.25 |
8336.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
336.41 |
467.66 |
380.12 |
416.28 |
435.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.35 |
0.21 |
0.20 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
23248.85 |
14267.46 |
8248.13 |
8109.80 |
8440.98 |
| 负债合计(万元) |
1592.72 |
1149.99 |
130.19 |
64.11 |
58.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
21656.13 |
13117.47 |
8117.94 |
8045.69 |
8382.31 |
| 未分配利润(万元) |
1467.70 |
157.43 |
-501.82 |
-796.12 |
-1185.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
0.97 |
0.92 |
0.27 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
1167.67 |
351.76 |
-476.87 |
-295.51 |
-1207.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
939.39 |
486.23 |
1183.84 |
611.12 |
338.64 |
| 其它收入(万元) |
17.60 |
5.80 |
4.93 |
2.64 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
2128.15 |
844.75 |
712.83 |
318.52 |
-854.31 |
| 管理人报酬(万元) |
5.21 |
1.78 |
2.62 |
1.22 |
3.08 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
0.36 |
0.52 |
0.24 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
15.40 |
6.61 |
13.15 |
6.54 |
17.36 |
| 费用合计(万元) |
52.34 |
18.77 |
29.21 |
13.61 |
38.68 |
| 利润总额(万元) |
2075.81 |
825.99 |
683.61 |
304.91 |
-893.00 |
| 净利润(万元) |
2075.81 |
825.99 |
683.61 |
304.91 |
-893.00 |
