资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274785.43 82.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47882.55 14.30%
其他资产 12226.81 3.65%
资产总值:334894.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 580.97 31354.69 9.39%
中际旭创 300308 38.70 31286.63 9.37%
新易盛 300502 79.59 30959.81 9.27%
阿里巴巴-W 09988 332.89 30462.76 9.12%
深南电路 002916 60.19 22450.05 6.72%
生益科技 600183 127.04 16510.12 4.94%
汇顶科技 603160 309.25 16448.87 4.93%
汉朔科技 301275 342.33 13128.36 3.93%
兴森科技 002436 247.65 10138.79 3.04%
飞凯材料 300398 295.14 10011.15 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.54 70.51%
非日常生活消费品 3.05 9.12%
批发和零售业 0.62 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 85.23 51733.52 9.83%
东山精密 002384 190.79 50053.21 9.51%
中际旭创 300308 38.70 49149.00 9.34%
深南电路 002916 81.08 37124.79 7.05%
中芯国际 688981 187.28 29744.14 5.65%
华虹宏力 688347 77.45 26047.24 4.95%
沪电股份 002463 144.89 22138.58 4.21%
中钨高新 000657 228.75 21895.95 4.16%
扬杰科技 300373 111.24 17490.27 3.32%
兆易创新 603986 19.43 15839.52 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.39 76.72%
通信服务 1.45 2.76%
信息技术 1.20 2.28%
非日常生活消费品 1.18 2.24%
金融业 1.00 1.89%
房地产 0.97 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.90 190.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 190.20 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%