资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 327858.72 81.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 68626.81 17.16%
其他资产 3419.49 0.86%
资产总值:399905.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 58.85 35898.50 9.07%
新易盛 300502 81.90 35288.21 8.91%
深南电路 002916 151.52 35195.70 8.89%
生益科技 600183 276.35 19734.15 4.99%
东山精密 002384 233.27 19746.53 4.99%
寒武纪 688256 14.41 19533.75 4.93%
腾讯控股 00700 34.67 18756.10 4.74%
源杰科技 688498 28.96 18594.28 4.70%
沪电股份 002463 253.65 18534.50 4.68%
阿里巴巴-W 09988 141.33 18228.74 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.96 60.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.62 9.14%
通信服务 1.88 4.74%
非日常生活消费品 1.82 4.60%
信息技术 1.22 3.09%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.73%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 149.00 32278.54 8.86%
寒武纪 688256 22.61 29959.18 8.23%
新易盛 300502 68.22 24952.10 6.85%
工业富联 601138 366.47 24190.68 6.64%
中际旭创 300308 57.75 23312.52 6.40%
巨人网络 002558 467.39 21116.68 5.80%
兆易创新 603986 97.51 20798.88 5.71%
九方智投控股 09636 284.80 19397.73 5.33%
沪电股份 002463 253.65 18635.96 5.12%
腾讯控股 00700 30.00 18157.73 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.03 57.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.85 16.06%
金融 1.94 5.33%
通信服务 1.82 4.99%
非日常生活消费品 1.21 3.32%
信息技术 0.79 2.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.80 1491.58 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1491.58 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%