资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 337873.45 83.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57106.60 14.03%
其他资产 11973.31 2.94%
资产总值:406953.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 783.04 38572.43 9.57%
新易盛 300502 86.49 38300.35 9.51%
中际旭创 300308 64.63 36800.97 9.13%
腾讯控股 00700 79.95 34165.52 8.48%
深南电路 002916 151.52 33259.32 8.26%
东山精密 002384 273.66 28269.35 7.02%
分众传媒 002027 3115.03 20403.47 5.06%
德科立 688205 66.74 12279.52 3.05%
长飞光纤光缆 06869 75.75 12239.68 3.04%
贝壳-W 02423 349.40 11690.92 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 58.22%
通信服务 3.42 8.48%
租赁和商务服务业 2.04 5.06%
信息技术 1.97 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 4.29%
房地产 1.17 2.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 58.85 35898.50 9.07%
新易盛 300502 81.90 35288.21 8.91%
深南电路 002916 151.52 35195.70 8.89%
东山精密 002384 233.27 19746.53 4.99%
生益科技 600183 276.35 19734.15 4.99%
寒武纪 688256 14.41 19533.75 4.93%
腾讯控股 00700 34.67 18756.10 4.74%
源杰科技 688498 28.96 18594.28 4.70%
沪电股份 002463 253.65 18534.50 4.68%
阿里巴巴-W 09988 141.33 18228.74 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.96 60.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.62 9.14%
通信服务 1.88 4.74%
非日常生活消费品 1.82 4.60%
信息技术 1.22 3.09%
文化、体育和娱乐业 0.29 0.73%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.80 1491.58 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1491.58 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%