资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 467193.44 83.40%
债券 190.20 0.03%
银行存款和结算备付金 87859.47 15.68%
其他资产 4909.47 0.88%
资产总值:560152.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 85.23 51733.52 9.83%
东山精密 002384 190.79 50053.21 9.51%
中际旭创 300308 38.70 49149.00 9.34%
深南电路 002916 81.08 37124.79 7.05%
中芯国际 688981 187.28 29744.14 5.65%
华虹宏力 688347 77.45 26047.24 4.95%
沪电股份 002463 144.89 22138.58 4.21%
中钨高新 000657 228.75 21895.95 4.16%
扬杰科技 300373 111.24 17490.27 3.32%
兆易创新 603986 19.43 15839.52 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.39 76.72%
通信服务 1.45 2.76%
信息技术 1.20 2.28%
非日常生活消费品 1.18 2.24%
金融业 1.00 1.89%
房地产 0.97 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 783.04 38572.43 9.57%
新易盛 300502 86.49 38300.35 9.51%
中际旭创 300308 64.63 36800.97 9.13%
腾讯控股 00700 79.95 34165.52 8.48%
深南电路 002916 151.52 33259.32 8.26%
东山精密 002384 273.66 28269.35 7.02%
分众传媒 002027 3115.03 20403.47 5.06%
德科立 688205 66.74 12279.52 3.05%
长飞光纤光缆 06869 75.75 12239.68 3.04%
贝壳-W 02423 349.40 11690.92 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 58.22%
通信服务 3.42 8.48%
租赁和商务服务业 2.04 5.06%
信息技术 1.97 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 4.29%
房地产 1.17 2.90%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.90 190.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 190.20 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%