我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24927.08 |
-5236.38 |
-12626.10 |
-49163.85 |
-8510.64 |
| 本期利润(万元) |
5742.03 |
-1692.28 |
-4340.92 |
-30922.87 |
-25007.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-252091.18 |
0.00 |
-261739.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248871.37 |
247210.87 |
249559.26 |
259563.34 |
289663.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.50 |
0.49 |
0.50 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.49 |
0.00 |
-50.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16045.64 |
30340.49 |
19360.51 |
28144.45 |
26429.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
226209.91 |
230392.43 |
303004.15 |
286504.48 |
441247.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
226209.91 |
230392.43 |
302330.62 |
285598.42 |
441247.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
673.53 |
906.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.99 |
267.47 |
390.26 |
400.10 |
584.04 |
| 应付托管费(万元) |
41.16 |
44.58 |
65.04 |
66.68 |
97.34 |
| 资产总计(万元) |
248269.15 |
262099.39 |
323465.01 |
322224.98 |
479151.13 |
| 负债合计(万元) |
1058.29 |
2536.05 |
1109.79 |
14193.43 |
2535.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
247210.87 |
259563.34 |
322355.22 |
308031.54 |
476615.59 |
| 未分配利润(万元) |
-252091.18 |
-261739.82 |
-220209.88 |
-244008.98 |
-106641.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.06 |
98.58 |
50.83 |
159.82 |
83.89 |
| 投资收益(万元) |
-3534.61 |
-44329.45 |
-4530.29 |
-281282.08 |
-157999.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3544.10 |
18240.98 |
27419.24 |
-22476.45 |
-693.20 |
| 其它收入(万元) |
7.38 |
39.67 |
28.59 |
87.65 |
56.83 |
| 收入合计(万元) |
59.93 |
-25950.23 |
22968.38 |
-303511.05 |
-158551.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1491.10 |
4240.89 |
2465.39 |
6736.03 |
3891.26 |
| 托管费(万元) |
248.52 |
706.82 |
410.90 |
1122.67 |
648.54 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
24.94 |
12.02 |
29.01 |
14.83 |
| 费用合计(万元) |
1752.21 |
4972.65 |
2888.31 |
7887.71 |
4554.63 |
| 利润总额(万元) |
-1692.28 |
-30922.87 |
20080.07 |
-311398.76 |
-163106.15 |
| 净利润(万元) |
-1692.28 |
-30922.87 |
20080.07 |
-311398.76 |
-163106.15 |
