财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102346.21 |
22053.68 |
63258.71 |
26123.53 |
-1004.09 |
| 本期利润(万元) |
175617.66 |
-26602.60 |
169598.06 |
138790.31 |
25676.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.06 |
0.38 |
0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.17 |
0.00 |
62.45 |
0.00 |
11.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34415.56 |
0.00 |
-154382.74 |
0.00 |
-217290.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
467853.45 |
361921.36 |
386992.23 |
362065.17 |
229661.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.78 |
0.83 |
0.82 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
49.12 |
0.00 |
81.82 |
0.00 |
12.28 |
| 累计净值增长率(%) |
24.07 |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
-48.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44158.22 |
68237.33 |
18598.92 |
32215.98 |
16045.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
467383.64 |
327858.72 |
212941.31 |
184252.78 |
226209.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
467193.44 |
327858.72 |
212941.31 |
184252.78 |
226209.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
190.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
495.71 |
379.03 |
217.19 |
225.22 |
246.99 |
| 应付托管费(万元) |
82.62 |
63.17 |
36.20 |
37.54 |
41.16 |
| 资产总计(万元) |
560152.59 |
399905.01 |
232533.77 |
225766.93 |
248269.15 |
| 负债合计(万元) |
33749.29 |
4042.35 |
2872.14 |
10789.03 |
1058.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
526403.29 |
395862.66 |
229661.63 |
214977.90 |
247210.87 |
| 未分配利润(万元) |
101997.92 |
-79970.79 |
-217290.86 |
-254802.31 |
-252091.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.43 |
143.67 |
63.08 |
108.80 |
43.06 |
| 投资收益(万元) |
113286.33 |
67106.39 |
449.90 |
-22972.67 |
-3534.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81719.99 |
106608.15 |
26680.87 |
6383.34 |
3544.10 |
| 其它收入(万元) |
226.13 |
179.53 |
6.78 |
14.88 |
7.38 |
| 收入合计(万元) |
195361.87 |
174037.74 |
27200.62 |
-16465.65 |
59.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2703.09 |
3260.98 |
1293.95 |
2875.90 |
1491.10 |
| 托管费(万元) |
450.51 |
543.50 |
215.66 |
479.32 |
248.52 |
| 其它费用(万元) |
14.83 |
28.72 |
14.23 |
25.47 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
3245.77 |
3837.34 |
1523.84 |
3380.68 |
1752.21 |
| 利润总额(万元) |
192116.11 |
170200.40 |
25676.78 |
-19846.33 |
-1692.28 |
| 净利润(万元) |
192116.11 |
170200.40 |
25676.78 |
-19846.33 |
-1692.28 |
