资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132854.29 92.62%
债券 386.82 0.27%
银行存款和结算备付金 9787.57 6.82%
其他资产 418.67 0.29%
资产总值:143447.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 36.00 9208.80 6.49%
中微公司 688012 19.00 8901.50 6.28%
中芯国际 688981 50.00 7941.00 5.60%
中际旭创 300308 6.12 7772.40 5.48%
长川科技 300604 22.50 7681.95 5.42%
杰瑞股份 002353 49.86 7603.65 5.36%
中国平安 601318 150.00 7161.00 5.05%
广发证券 000776 300.01 7020.14 4.95%
宁德时代 300750 16.50 6484.66 4.57%
亿纬锂能 300014 95.66 6220.77 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 63.22%
金融业 4.30 30.30%
房地产 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.00 12051.00 7.41%
宇通客车 600066 200.00 7172.00 4.41%
中煤能源 601898 399.00 6862.80 4.22%
中微公司 688012 20.00 6127.60 3.77%
渝农商行 601077 801.75 5652.34 3.47%
徐工机械 000425 505.54 5095.84 3.13%
百利天恒 688506 17.50 4865.00 2.99%
中国平安 601318 82.37 4676.97 2.87%
盐湖股份 000792 125.00 4625.00 2.84%
中远海控 601919 300.00 4503.00 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 52.29%
金融业 2.31 14.18%
采矿业 2.16 13.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.14 7.03%
房地产业 0.33 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.82%
综合 0.13 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.75%
房地产 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 3.87 386.82 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 386.82 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%