富国沪深300基本面精选股票C(011499)_最新动态

富国沪深300基本面精选股票C011499FUGUO HUSHEN 300 FUNDAMENTALS SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.766 0.003(0.34%)

累计净值：0.766

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

富国沪深300基本面精选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙彬

基金规模：0.57亿元

富国沪深300基本面精选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	0.54	15.85	3.89	11.31
股票型名次	1192	2349	2439	2539	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42
股票型名次	2246	2437	2630	1757	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国沪深300基本面精选股票C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	东财中证芯片指数发起式C	1.32	2.13	46.12	44.65	25.91
1191	富国沪深300基本面精选股票A	1.32	0.59	16.02	4.21	11.89
1192	富国沪深300基本面精选股票C	1.32	0.54	15.85	3.89	11.31
1193	富国中证农业主题ETF联接A	1.32	4.23	15.09	-8.31	-5.10
1194	国泰CES半导体芯片行业ETF	1.32	1.89	49.70	47.63	27.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国沪深300基本面精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	中信建投沪深300指数增强A	0.27	0.55	17.19	8.07	16.61
2348	安信消费医药股票	0.90	0.54	15.24	-7.72	-3.82
2349	富国沪深300基本面精选股票C	1.32	0.54	15.85	3.89	11.31
2350	国联安创业板科技ETF	-0.34	0.54	39.70	19.61	14.36
2351	鹏华优选价值股票	0.85	0.54	16.22	4.55	22.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
富国沪深300基本面精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	长城量化小盘股票	3.20	6.89	15.86	1.85	-9.97
2438	招商中证沪港深500医药卫生ETF	1.51	-0.93	15.86	4.93	-10.34
2439	富国沪深300基本面精选股票C	1.32	0.54	15.85	3.89	11.31
2440	南方小康C	0.51	3.22	15.85	10.89	26.71
2441	宏利转型机遇股票C	-1.19	-8.67	15.84	6.49	30.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
富国沪深300基本面精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	申万菱信中证500指数优选增强A	0.50	0.64	21.92	3.91	9.77
2538	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2539	富国沪深300基本面精选股票C	1.32	0.54	15.85	3.89	11.31
2540	建信中证红利潜力指数A	-0.13	-0.23	16.38	3.89	14.43
2541	华夏中证生物科技主题ETF	1.73	1.75	20.36	3.87	-12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
富国沪深300基本面精选股票C一周收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.84	-1.90	3.86	14.00	11.34
1988	添富智能制造股票C	0.63	-1.51	12.96	1.72	11.33
1989	富国沪深300基本面精选股票C	1.32	0.54	15.85	3.89	11.31
1990	汇添富新兴消费股票A	0.61	1.85	25.36	6.29	11.29
1991	汇添富中证500增强策略ETF	1.15	3.92	23.74	8.75	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国沪深300基本面精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	博时国企改革股票A	5.61	-8.00	-32.14	-8.61	-31.46
2245	博时新能源汽车ETF	5.60	-24.63	-46.07	-	-12.62
2246	富国沪深300基本面精选股票C	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42
2247	富国中证电池主题ETF	5.60	-28.74	0.00	-	-45.49
2248	安信中证500指数增强A	5.58	1.43	-8.00	50.48	84.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
富国沪深300基本面精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
2436	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
2437	富国沪深300基本面精选股票C	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42
2438	招商国证食品饮料ETF	-7.17	-5.19	-24.86	-	-31.01
2439	创金合信创新驱动股票A	-4.55	-5.20	-31.53	-	-27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国沪深300基本面精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	18.28	12.64	-23.18	-	52.62
2629	广发中证全指原材料ETF	6.82	-8.65	-23.28	41.39	-3.32
2630	富国沪深300基本面精选股票C	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42
2631	东财消费电子指数增强C	17.24	11.03	-23.31	-	-19.20
2632	广发中证军工ETF联接C	8.29	-6.50	-23.31	44.94	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
富国沪深300基本面精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	工银美丽城镇股票C	-3.64	-19.63	-32.31	-	-33.83
1756	富国沪深300基本面精选股票A	6.22	-4.05	-21.90	-	-21.80
1757	富国沪深300基本面精选股票C	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42
1758	建信高端装备股票A	6.17	-5.22	-12.76	-	16.14
1759	建信高端装备股票C	5.74	-5.99	-13.80	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
富国沪深300基本面精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
2909	沪港深300ETF	15.09	14.13	-11.08	-	-23.36
2910	富国沪深300基本面精选股票C	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42
2911	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-6.37	-8.73	-22.68	-	-23.42
2912	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-23.31	-23.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	5.50	1690.20	6.31%
德赛西威	002920	12.00	1437.48	5.36%
万华化学	600309	15.00	1369.80	5.11%
中国神华	601088	27.50	1199.00	4.47%
拓普集团	601689	25.00	1156.50	4.32%
传音控股	688036	10.00	1079.30	4.03%
兆易创新	603986	11.00	972.07	3.63%
贵州茅台	600519	0.53	926.44	3.46%
国泰君安	601211	50.00	924.00	3.45%
宁波银行	002142	36.00	925.20	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	57.47%
金融业	0.39	14.66%
采矿业	0.30	11.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.73%
房地产业	0.03	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更...
04-22富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.763	0.760	0.752	0.756	0.770
累计净值(元)	0.763	0.760	0.752	0.756	0.770

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。