资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316439.51 94.24%
债券 12395.90 3.69%
银行存款和结算备付金 6568.04 1.96%
其他资产 363.80 0.11%
资产总值:335767.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1006.01 39334.93 11.74%
睿创微纳 688002 86.26 14958.91 4.47%
航发动力 600893 305.77 11882.30 3.55%
中航沈飞 600760 260.23 11353.80 3.39%
中航光电 002179 291.46 9714.30 2.90%
光启技术 002625 395.47 9321.23 2.78%
菲利华 300395 96.50 9159.91 2.73%
中国动力 600482 260.23 8720.35 2.60%
航天电子 600879 605.62 8206.17 2.45%
中国卫星 600118 135.67 7465.89 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.51 91.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 3.37%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 996.85 33683.51 8.77%
中航光电 002179 288.81 13342.93 3.48%
睿创微纳 688002 85.48 13222.73 3.44%
菲利华 300395 95.60 12784.78 3.33%
航天电子 600879 600.02 12774.45 3.33%
光启技术 002625 391.97 11884.53 3.10%
航发动力 600893 303.04 11618.63 3.03%
中国卫星 600118 134.40 11027.48 2.87%
中航沈飞 600760 257.82 10596.37 2.76%
中国卫通 601698 288.10 8715.17 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.07 91.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 87.30 8765.95 2.62%
国债2609 19.30 1937.95 0.58%
26国债14 16.90 1692.01 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12395.90 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%