财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
964.18 |
640.44 |
769.38 |
225.86 |
-168.46 |
| 本期利润(万元) |
-3111.25 |
-2782.95 |
7037.86 |
2021.64 |
2411.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.14 |
0.27 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.09 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
10.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10375.09 |
0.00 |
-9904.15 |
0.00 |
-15649.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24314.39 |
27373.21 |
22718.53 |
33528.22 |
28308.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.25 |
1.32 |
1.19 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.69 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
9.03 |
| 累计净值增长率(%) |
6.60 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
-3.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4055.76 |
30796.58 |
30746.34 |
24193.08 |
25318.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
381525.46 |
443811.85 |
476531.73 |
451633.66 |
403432.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
364967.94 |
443811.85 |
476135.93 |
446395.46 |
403432.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
16557.52 |
0.00 |
395.80 |
5238.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
315.13 |
390.59 |
384.09 |
410.04 |
356.59 |
| 应付托管费(万元) |
63.03 |
78.12 |
76.82 |
82.01 |
71.32 |
| 资产总计(万元) |
386641.64 |
481586.42 |
508154.67 |
476429.23 |
428965.23 |
| 负债合计(万元) |
2751.87 |
12643.60 |
6500.18 |
2478.13 |
1780.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
383889.77 |
468942.82 |
501654.49 |
473951.11 |
427184.87 |
| 未分配利润(万元) |
180157.61 |
236374.33 |
206622.43 |
169848.68 |
105348.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.66 |
40.92 |
88.72 |
44.30 |
112.07 |
| 投资收益(万元) |
18331.98 |
-361.01 |
-6677.76 |
-7023.56 |
-2396.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112071.96 |
45476.39 |
49954.01 |
-28729.77 |
-46823.63 |
| 其它收入(万元) |
391.46 |
95.57 |
227.76 |
53.44 |
157.60 |
| 收入合计(万元) |
130888.06 |
45251.87 |
43592.73 |
-35655.60 |
-48950.56 |
| 管理人报酬(万元) |
4698.71 |
2264.33 |
4424.40 |
2146.12 |
5227.26 |
| 托管费(万元) |
939.74 |
452.87 |
884.88 |
429.22 |
1102.57 |
| 其它费用(万元) |
43.44 |
31.34 |
110.81 |
53.84 |
126.74 |
| 费用合计(万元) |
5739.67 |
2771.27 |
5456.94 |
2646.43 |
6494.33 |
| 利润总额(万元) |
125148.39 |
42480.60 |
38135.80 |
-38302.03 |
-55444.90 |
| 净利润(万元) |
125148.39 |
42480.60 |
38135.80 |
-38302.03 |
-55444.90 |
