我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.54 |
-414.92 |
-44.68 |
-48.44 |
49.86 |
| 本期利润(万元) |
-1105.42 |
-2154.76 |
-2111.21 |
800.29 |
214.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.11 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11560.98 |
0.00 |
-10264.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17965.88 |
18857.71 |
21890.57 |
20107.53 |
16625.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.95 |
0.99 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25956.23 |
28815.40 |
26079.05 |
18053.55 |
19888.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
445273.34 |
519217.62 |
493420.67 |
554395.16 |
645665.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
445273.34 |
519217.62 |
487735.42 |
539656.75 |
627692.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5685.26 |
14738.41 |
17973.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
397.03 |
431.89 |
446.30 |
454.74 |
560.13 |
| 应付托管费(万元) |
79.41 |
95.02 |
98.18 |
100.04 |
123.23 |
| 资产总计(万元) |
471569.96 |
550963.96 |
519876.01 |
574364.47 |
676794.73 |
| 负债合计(万元) |
1226.36 |
2011.29 |
2836.42 |
3087.86 |
12687.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
470343.60 |
548952.67 |
517039.60 |
571276.61 |
664106.91 |
| 未分配利润(万元) |
145108.04 |
222497.04 |
197843.95 |
246696.17 |
357364.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
112.07 |
59.73 |
75.94 |
26.07 |
296.95 |
| 投资收益(万元) |
-2396.61 |
3086.54 |
2615.42 |
-764.64 |
116983.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46823.63 |
21291.15 |
-161501.41 |
-117857.70 |
-4039.97 |
| 其它收入(万元) |
157.60 |
104.35 |
236.94 |
117.63 |
1214.08 |
| 收入合计(万元) |
-48950.56 |
24541.78 |
-158573.12 |
-118478.64 |
114454.36 |
| 管理人报酬(万元) |
5227.26 |
2722.04 |
5551.70 |
2730.25 |
6970.45 |
| 托管费(万元) |
1102.57 |
598.85 |
1221.37 |
600.65 |
1533.50 |
| 其它费用(万元) |
126.74 |
65.51 |
133.75 |
65.94 |
170.73 |
| 费用合计(万元) |
6494.33 |
3403.66 |
6936.37 |
3412.44 |
9858.81 |
| 利润总额(万元) |
-55444.90 |
21138.12 |
-165509.50 |
-121891.08 |
104595.56 |
| 净利润(万元) |
-55444.90 |
21138.12 |
-165509.50 |
-121891.08 |
104595.56 |
