资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5087.81 47.33%
银行存款和结算备付金 3081.60 28.67%
其他资产 2580.58 24.01%
资产总值:10749.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.04 39.32 0.07%
海光信息 688041 0.12 25.23 0.05%
中芯国际 688981 0.26 24.45 0.04%
澜起科技 688008 0.16 20.04 0.04%
中微公司 688012 0.06 18.38 0.03%
金山办公 688111 0.04 9.34 0.02%
芯原股份 688521 0.04 8.09 0.01%
龙芯中科 688047 0.04 5.22 0.01%
石头科技 688169 0.04 4.80 0.01%
联影医疗 688271 0.06 6.72 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.00 0.15 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 18.90 1893.11 1.92%
25国债19 16.60 1677.42 1.70%
25国债13 12.30 1245.53 1.26%
26国债01 2.70 271.75 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5087.81 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%