我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1092.03 |
-1171.82 |
-942.06 |
-1782.84 |
-557.31 |
| 本期利润(万元) |
4955.56 |
-2332.57 |
-1063.85 |
-5049.99 |
-2700.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18709.67 |
0.00 |
-16639.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26754.29 |
21954.14 |
23610.82 |
24580.34 |
25538.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.54 |
0.57 |
0.60 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.01 |
0.00 |
-40.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2010.07 |
2009.06 |
2312.48 |
2406.25 |
2820.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
32692.56 |
37138.82 |
40984.06 |
38539.93 |
39773.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
13.59 |
319.35 |
8.34 |
138.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
0.95 |
1.00 |
1.01 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
0.20 |
0.20 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
34727.45 |
39207.87 |
43428.66 |
41005.35 |
42719.55 |
| 负债合计(万元) |
47.64 |
60.86 |
60.33 |
160.21 |
154.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
34679.80 |
39147.01 |
43368.33 |
40845.14 |
42565.40 |
| 未分配利润(万元) |
-29622.31 |
-26557.49 |
-20252.16 |
-15998.65 |
-9767.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
8.75 |
4.48 |
9.09 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
-1870.20 |
-2652.86 |
-1545.50 |
-1758.11 |
-1622.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1866.28 |
-4945.46 |
-473.53 |
-11544.25 |
-6594.06 |
| 其它收入(万元) |
17.42 |
28.53 |
23.62 |
23.90 |
13.70 |
| 收入合计(万元) |
-3715.04 |
-7561.04 |
-1990.92 |
-13269.37 |
-8198.48 |
| 管理人报酬(万元) |
5.22 |
12.24 |
6.11 |
12.66 |
6.53 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
2.45 |
1.22 |
2.53 |
1.31 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
15.83 |
7.90 |
15.83 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
20.98 |
44.19 |
21.46 |
40.07 |
19.65 |
| 利润总额(万元) |
-3736.01 |
-7605.24 |
-2012.38 |
-13309.43 |
-8218.13 |
| 净利润(万元) |
-3736.01 |
-7605.24 |
-2012.38 |
-13309.43 |
-8218.13 |
