资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3458.91 67.58%
银行存款和结算备付金 580.97 11.35%
其他资产 1078.37 21.07%
资产总值:5118.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.00 0.15 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 0.02 3.37 0.01%
中芯国际 688981 0.10 4.37 0.01%
中微公司 688012 0.02 2.99 0.01%
大全能源 688303 0.02 0.54 0.00%
晶科能源 688223 0.06 0.50 0.00%
君实生物 688180 0.06 1.63 0.00%
天合光能 688599 0.04 0.95 0.00%
华润微 688396 0.02 0.78 0.00%
中国通号 688009 0.08 0.45 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.30 1237.42 1.85%
25国债01 11.30 1142.61 1.71%
25国债08 7.90 797.98 1.19%
25国债19 2.80 280.91 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3458.91 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%