财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2842.93 |
1182.52 |
1293.41 |
527.57 |
-653.41 |
| 本期利润(万元) |
14628.99 |
-896.20 |
9890.28 |
10155.45 |
-164.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.03 |
0.34 |
0.39 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.58 |
0.00 |
41.76 |
0.00 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
824.88 |
0.00 |
-2580.70 |
0.00 |
-9591.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53163.19 |
23581.59 |
30683.67 |
27590.27 |
20202.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.04 |
1.09 |
1.09 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
56.94 |
0.00 |
59.02 |
0.00 |
-0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
70.50 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-32.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2995.49 |
554.07 |
1961.97 |
2520.04 |
2010.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
98035.57 |
67459.58 |
54136.80 |
53743.56 |
32692.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5087.81 |
3458.91 |
1036.25 |
535.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.00 |
1.33 |
1.36 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.20 |
0.27 |
0.27 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
103697.75 |
69118.92 |
56266.60 |
56684.49 |
34727.45 |
| 负债合计(万元) |
4951.67 |
2183.97 |
299.72 |
290.93 |
47.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
98746.08 |
66934.95 |
55966.87 |
56393.55 |
34679.80 |
| 未分配利润(万元) |
40959.83 |
5468.37 |
-26368.98 |
-25972.42 |
-29622.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
7.93 |
4.50 |
8.45 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
6207.02 |
2711.94 |
-1748.69 |
-4077.11 |
-1870.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25600.80 |
25082.68 |
1439.80 |
8398.64 |
-1866.28 |
| 其它收入(万元) |
158.53 |
241.63 |
40.38 |
66.33 |
17.42 |
| 收入合计(万元) |
31968.06 |
28044.18 |
-264.01 |
4396.31 |
-3715.04 |
| 管理人报酬(万元) |
5.36 |
15.94 |
8.02 |
11.48 |
5.22 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
3.19 |
1.60 |
2.30 |
1.04 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.11 |
8.37 |
15.92 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
65.87 |
71.33 |
28.62 |
44.83 |
20.98 |
| 利润总额(万元) |
31902.19 |
27972.85 |
-292.64 |
4351.48 |
-3736.01 |
| 净利润(万元) |
31902.19 |
27972.85 |
-292.64 |
4351.48 |
-3736.01 |
