富国中证医药主题指数增强型(LOF)C(005626)_资产配置

富国中证医药主题指数增强型(LOF)C005626FULLGOAL IN THE THEME OF MEDICINE AND MEDICINE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46969.84	93.76%
债券	2254.87	4.50%
银行存款和结算备付金	752.51	1.50%
其他资产	118.48	0.24%

资产总值：50095.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	98.52	4528.94	9.11%
迈瑞医疗	300760	12.20	3433.87	6.91%
片仔癀	600436	9.24	2111.52	4.25%
天坛生物	600161	72.50	1959.67	3.94%
新和成	002001	96.09	1601.76	3.22%
智飞生物	300122	35.38	1589.78	3.20%
上海莱士	002252	218.43	1550.87	3.12%
药明康德	603259	27.11	1251.96	2.52%
爱尔眼科	300015	87.99	1126.22	2.27%
沃森生物	300142	63.10	970.48	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	78.83%
科学研究和技术服务业	0.33	6.72%
卫生和社会工作	0.22	4.50%
批发和零售业	0.22	4.44%
综合	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	110.21	4984.59	6.76%
迈瑞医疗	300760	11.59	3368.11	4.57%
药明康德	603259	38.48	2799.65	3.79%
天坛生物	600161	63.44	1962.83	2.66%
新和成	002001	115.28	1955.23	2.65%
上海莱士	002252	235.77	1886.18	2.56%
华兰生物	002007	73.14	1618.59	2.19%
健康元	600380	122.23	1519.38	2.06%
科伦药业	002422	49.59	1440.59	1.95%
爱尔眼科	300015	86.60	1370.07	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	75.32%
科学研究和技术服务业	0.51	6.95%
批发和零售业	0.49	6.64%
卫生和社会工作	0.36	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
综合	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	89.33	4014.56	6.27%
药明康德	603259	30.50	2628.31	4.11%
爱尔眼科	300015	134.21	2411.81	3.77%
迈瑞医疗	300760	7.76	2093.78	3.27%
片仔癀	600436	7.26	1998.02	3.12%
吉林敖东	000623	88.31	1524.23	2.38%
云南白药	000538	26.27	1400.05	2.19%
丽珠集团	000513	33.89	1251.97	1.96%
新和成	002001	76.08	1235.46	1.93%
天坛生物	600161	41.83	1072.10	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	70.14%
科学研究和技术服务业	0.67	10.51%
批发和零售业	0.54	8.45%
卫生和社会工作	0.36	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
综合	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	94.38	4520.63	8.12%
迈瑞医疗	300760	9.60	2878.14	5.17%
片仔癀	600436	7.32	2096.16	3.77%
药明康德	603259	32.67	2035.54	3.66%
爱尔眼科	300015	74.20	1376.36	2.47%
上海莱士	002252	175.69	1319.45	2.37%
智飞生物	300122	27.27	1205.33	2.17%
云南白药	000538	17.98	943.45	1.70%
爱美客	300896	2.06	917.04	1.65%
鱼跃医疗	002223	24.89	895.79	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	69.69%
批发和零售业	0.65	11.60%
科学研究和技术服务业	0.41	7.30%
卫生和社会工作	0.27	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
综合	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	19.00	1921.28	3.87%
23国债10	3.20	326.22	0.66%
益丰转债	0.06	7.36	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2247.51	4.52%
可转债	7.36	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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