资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47757.88 93.75%
债券 50.55 0.10%
银行存款和结算备付金 3085.28 6.06%
其他资产 49.66 0.10%
资产总值:50943.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 69.78 4156.66 8.24%
药明康德 603259 40.28 3651.02 7.23%
迈瑞医疗 300760 7.33 1396.04 2.77%
云南白药 000538 21.56 1223.82 2.42%
新和成 002001 40.81 1028.01 2.04%
特宝生物 688278 11.53 964.44 1.91%
华东医药 000963 24.08 949.96 1.88%
联影医疗 688271 6.35 797.51 1.58%
艾力斯 688578 7.49 780.42 1.55%
国邦医药 605507 29.12 722.18 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 74.38%
科学研究和技术服务业 0.67 13.34%
批发和零售业 0.29 5.70%
卫生和社会工作 0.06 1.19%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 49.64 3551.58 8.91%
药明康德 603259 28.35 3176.10 7.97%
迈瑞医疗 300760 6.33 1555.27 3.90%
云南白药 000538 16.06 911.48 2.29%
华东医药 000963 19.68 817.70 2.05%
新和成 002001 34.08 812.13 2.04%
联影医疗 688271 5.36 813.78 2.04%
爱尔眼科 300015 62.36 769.51 1.93%
英科医疗 300677 19.37 711.51 1.79%
百济神州 688235 1.87 574.58 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 73.40%
科学研究和技术服务业 0.50 12.55%
批发和零售业 0.22 5.62%
卫生和社会工作 0.12 3.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.40 40.45 0.08%
25国债08 0.10 10.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.55 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%