富国中证医药主题指数增强型(LOF)C(005626)_最新动态

富国中证医药主题指数增强型(LOF)C005626FULLGOAL IN THE THEME OF MEDICINE AND MEDICINE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.294

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证医药主题指数增强型(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：牛志冬

2023-12-04 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.63亿元

富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83
股票型名次	497	2284	2499	2953	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.69	-19.04	-36.57	-	-38.20
股票型名次	3308	3021	3217	1293	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	中融煤炭C	2.04	-0.32	9.46	-9.49	2.60
496	大成医药健康股票C	2.03	-1.59	13.58	-4.21	-12.91
497	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83
498	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	2.03	-4.12	17.27	3.06	24.11
499	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.03	-0.92	8.82	-3.76	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	易方达中证龙头企业指数C	0.56	0.74	20.39	8.34	14.41
2283	180ESGETF	0.53	0.73	14.79	8.97	19.04
2284	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83
2285	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.77	0.73	10.34	-4.33	5.18
2286	华夏中证央企ETF联接C	-0.09	0.73	13.58	7.33	15.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平
2497	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.26	0.88	15.36	-1.69	15.44
2498	长江沪深300指数增强A	0.37	0.26	15.35	6.82	17.89
2499	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83
2500	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.42	-0.15	15.32	6.62	14.81
2501	嘉实互融精选股票	3.30	-1.10	15.32	10.06	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	易方达医药生物股票A	2.94	-5.54	8.22	-0.17	-2.66
2952	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.25	-1.94	8.55	-0.18	16.68
2953	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83
2954	消费龙头LOF	-0.63	1.45	18.32	-0.18	8.21
2955	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.61	1.29	-0.71	-0.20	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	民生加银品质消费股票A	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76
3360	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.02	0.63	15.23	-0.09	-8.78
3361	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.03	0.73	15.34	-0.18	-8.83
3362	嘉实医药健康100ETF联接A	1.11	0.76	14.54	-2.85	-8.95
3363	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	2.33	1.74	20.98	7.83	-8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59
3307	农银医疗保健股票	-11.66	-26.49	-46.97	-6.93	48.37
3308	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-11.69	-19.04	-36.57	-	-38.20
3309	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	35.97	32.61
3310	民生加银品质消费股票A	-11.69	-22.64	-46.02	-	-20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	招商专精特新股票A	-2.07	-18.99	0.00	-	-11.79
3020	中银成长优选股票C	-1.57	-19.03	0.00	-	-33.80
3021	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-11.69	-19.04	-36.57	-	-38.20
3022	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	9.01	-19.04	-40.68	83.31	29.55
3023	建信中证农牧主题ETF	-0.28	-19.10	0.00	-	-26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华夏优势精选股票	37.16	-12.75	-36.53	9.85	37.01
3216	华夏中证装备产业ETF	10.55	-16.99	-36.54	-	-20.07
3217	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-11.69	-19.04	-36.57	-	-38.20
3218	嘉实消费精选股票C	-12.04	-19.96	-36.57	24.98	35.73
3219	南方医药创新股票A	-6.77	-13.88	-36.64	-	-48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	新华沪深300指数增强A	13.08	6.04	-14.03	-	24.12
1292	申万菱信医药先锋股票A	-25.16	-24.59	-40.91	-	-41.89
1293	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-11.69	-19.04	-36.57	-	-38.20
1294	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	10.63	-5.73	0.00	-	-18.93
1295	中信建投中证500增强A	6.84	0.04	-13.12	-	43.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	摩根行业睿选股票C	9.03	-18.87	-43.63	-	-38.18
3341	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-11.22	-26.82	-39.34	-	-38.18
3342	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-11.69	-19.04	-36.57	-	-38.20
3343	华宝中证稀有金属指数增强发起C	6.21	-25.66	0.00	-	-38.22
3344	同泰数字经济主题股票C	11.97	-8.32	-33.18	-	-38.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	72.14	3772.90	7.39%
迈瑞医疗	300760	8.86	2596.04	5.08%
药明康德	603259	33.86	1772.93	3.47%
云南白药	000538	25.94	1582.18	3.10%
百济神州	688235	7.45	1344.52	2.63%
上海莱士	002252	167.57	1323.82	2.59%
上海医药	601607	56.18	1188.21	2.33%
智飞生物	300122	30.96	1033.30	2.02%
信立泰	002294	28.99	1004.79	1.97%
科伦药业	002422	29.76	952.32	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	80.60%
批发和零售业	0.30	5.96%
科学研究和技术服务业	0.26	5.15%
卫生和社会工作	0.17	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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06-18富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第1季度报告
03-30富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.108	1.080	1.067	1.083	1.103
累计净值(元)	1.297	1.269	1.256	1.272	1.292

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